广州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广州发展(600098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,031,781.583,543,166.952,587,183.231,529,742.11678,901.57
收到的税费返还269.047,058.162,042.95788.56150.90
收到的其他与经营活动有关的现金16,515.6540,421.8311,859.949,329.557,068.69
经营活动现金流入小计1,045,973.193,546,330.162,599,445.221,536,106.15691,481.21
购买商品、接受劳务支付的现金969,899.943,063,297.402,191,192.811,365,085.79644,892.01
支付给职工以及为职工支付的现金58,820.29131,333.7597,177.9170,111.8647,627.28
支付的各项税费26,682.8978,949.7153,508.6933,251.0218,154.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,909.3853,279.6730,793.0210,404.287,964.14
经营活动现金流出小计1,070,560.493,317,913.462,365,728.391,466,748.84706,438.37
经营活动产生的现金流量净额-24,587.30228,416.70233,716.8369,357.30-14,957.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,565.4844,627.6421,301.682,301.6864.87
取得投资收益所收到的现金35.3540,858.8138,031.8415,742.99399.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--126.63126.56123.2596.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,575.5311,275.6311,194.1010,651.524,567.21
投资活动现金流入小计6,176.3696,888.7170,654.1828,819.435,128.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,817.36196,446.60128,650.3966,026.2731,390.37
投资所支付的现金144,947.45147,244.5698,300.0048,000.003,676.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额98,050.4131,727.0631,727.0628,565.1219,794.51
支付的其他与投资活动有关的现金3,548.1118,163.905,801.985,126.832,722.90
投资活动现金流出小计288,363.33393,582.12264,479.43147,718.2257,584.73
投资活动产生的现金流量净额-282,186.97-296,693.40-193,825.25-118,898.79-52,456.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.005,796.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.005,796.00------
取得借款收到的现金183,195.06611,195.61335,834.38206,121.50134,396.31
发行债券收到的现金250,000.00--150,000.00150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--11,105.67------
筹资活动现金流入小计433,795.06628,097.28485,834.38356,121.50134,396.31
偿还债务支付的现金63,570.10588,736.02543,189.61439,816.57180,508.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,716.2284,155.2889,682.0340,715.636,652.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,565.939,475.18406.52--
支付其他与筹资活动有关的现金22,314.4353,993.3420,076.1519,508.3419,072.25
筹资活动现金流出小计94,600.75726,884.65652,947.79500,040.54206,232.69
筹资活动产生的现金流量净额339,194.31-98,787.37-167,113.41-143,919.04-71,836.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.19-204.80-48.063.514.67
五、现金及现金等价物净增加额32,519.22-167,268.88-127,269.89-193,457.01-139,245.31
加:期初现金及现金等价物余额268,613.36435,882.23435,882.23435,882.23435,882.23
六、期末现金及现金等价物余额301,132.58268,613.36308,612.34242,425.22296,636.92
附注
净利润--109,227.91--59,554.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,928.14---310.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--117,697.51--58,215.12--
无形资产摊销--10,334.17--4,671.70--
长期待摊费用摊销--1,804.62--728.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.26---36.36--
固定资产报废损失--140.61------
公允价值变动损失---3,588.88--41.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,068.50--29,851.91--
投资损失---54,495.14---26,151.21--
递延所得税资产减少---418.46---1,079.21--
递延所得税负债增加--3,492.72--1,215.05--
存货的减少---27,448.36---29,241.75--
经营性应收项目的减少---27,630.05---4,305.28--
经营性应付项目的增加--9,616.29---23,796.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--228,416.70--69,357.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--268,613.36--242,425.22--
现金的期初余额--435,882.23--435,882.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---167,268.88---193,457.01--
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