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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,759.02 | 114,146.42 | 52,715.50 | 35,586.64 | 13,437.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,904.34 | 9,219.12 | 7,653.37 | 7,212.54 | 563.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,663.37 | 123,365.54 | 60,368.87 | 42,799.18 | 14,000.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,713.41 | 62,996.84 | 39,544.15 | 26,677.60 | 13,251.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,222.96 | 38,829.66 | 29,315.79 | 21,154.01 | 12,610.66 |
| 支付的各项税费 | 1,548.58 | 4,412.73 | 2,861.83 | 2,162.61 | 1,464.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,813.22 | 7,833.34 | 7,162.45 | 6,331.38 | 580.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,298.17 | 114,072.57 | 78,884.22 | 56,325.60 | 27,906.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,634.80 | 9,292.97 | -18,515.35 | -13,526.42 | -13,906.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 56,272.76 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,901.96 | 309.22 | 10.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | 30.83 | 26.46 | 22.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.42 | 58,205.54 | 28,335.67 | 28,033.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.24 | 1,778.15 | 1,151.48 | 789.58 | 156.08 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 48,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,052.24 | 57,778.15 | 57,151.48 | 48,789.58 | 156.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,047.82 | 427.39 | -28,815.81 | -20,756.50 | -156.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 195.15 | 5,868.32 | 927.59 | 645.64 | 140.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.87 | 1,380.04 | 1,322.97 | 20.61 | 11.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 209.03 | 7,248.36 | 2,250.55 | 666.25 | 152.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209.03 | -2,748.36 | 2,249.45 | -666.25 | -152.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,891.65 | 6,972.00 | -45,081.71 | -34,949.17 | -14,214.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,921.88 | 61,949.88 | 61,949.88 | 61,949.88 | 61,949.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,030.23 | 68,921.88 | 16,868.16 | 27,000.71 | 47,735.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,730.74 | -- | -1,865.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,952.50 | -- | 1,482.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 314.34 | -- | 180.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -143.39 | -- | -29.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 144.52 | -- | 9.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 506.16 | -- | 223.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,226.10 | -- | 3,282.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,546.55 | -- | 520.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.87 | -- | -185.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,754.61 | -- | -18,126.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,128.57 | -- | 7,515.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,335.58 | -- | -7,287.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -35.21 | -- | -8.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,292.97 | -- | -13,526.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,921.88 | -- | 27,000.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,949.88 | -- | 61,949.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,972.00 | -- | -34,949.17 | -- |
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