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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,834.89 | 95,057.61 | 43,708.62 | 24,456.49 | 15,417.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304.31 | 2,202.63 | 1,423.76 | 963.19 | 347.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,139.20 | 97,260.24 | 45,132.37 | 25,419.68 | 15,765.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,696.46 | 57,660.44 | 40,449.15 | 25,270.21 | 13,203.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,319.96 | 25,561.68 | 18,456.02 | 12,794.00 | 8,376.07 |
| 支付的各项税费 | 898.59 | 3,675.70 | 2,699.23 | 2,304.57 | 964.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 725.37 | 2,447.67 | 1,447.65 | 983.93 | 529.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,640.38 | 89,345.50 | 63,052.05 | 41,352.71 | 23,073.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,501.18 | 7,914.74 | -17,919.68 | -15,933.03 | -7,308.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 75,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,217.41 | 527.06 | 492.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.93 | 1.15 | 1.15 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 76,224.34 | 40,528.20 | 40,493.71 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 802.66 | 4,125.17 | 1,467.04 | 937.79 | 389.91 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 75,280.00 | 70,280.00 | 40,280.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,802.66 | 79,405.17 | 71,747.04 | 41,217.79 | 30,389.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,802.66 | -3,180.83 | -31,218.84 | -724.08 | -30,389.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,783.94 | 2,783.94 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,783.94 | 2,783.94 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,783.94 | -2,783.94 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,303.84 | 1,949.97 | -51,922.46 | -16,657.11 | -37,698.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,552.85 | 82,602.05 | 82,602.05 | 82,602.05 | 82,602.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,249.01 | 84,552.02 | 30,679.60 | 65,944.94 | 44,903.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,415.97 | -- | -6,104.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 66.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,153.68 | -- | 1,053.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.32 | -- | 106.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.71 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -901.28 | -- | -382.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,091.19 | -- | -2,074.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,153.24 | -- | -2,408.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,853.56 | -- | 5,709.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,879.43 | -- | -11,894.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -22.67 | -- | -4.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,914.74 | -- | -15,933.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,552.02 | -- | 65,944.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,602.05 | -- | 82,602.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,949.97 | -- | -16,657.11 | -- |
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