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| 光明肉业(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,260.75 | 2,312,168.45 | 1,706,477.79 | 1,158,218.10 | 524,269.17 |
| 收到的税费返还 | 1,051.48 | 5,089.33 | 8,523.55 | 5,890.70 | 835.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,996.62 | 20,801.07 | 21,610.56 | 14,940.00 | 8,776.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,308.85 | 2,338,058.86 | 1,736,611.90 | 1,179,048.80 | 533,881.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,817.23 | 1,801,736.44 | 1,296,027.40 | 927,401.56 | 440,374.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,949.86 | 338,494.79 | 250,981.08 | 174,540.04 | 90,259.46 |
| 支付的各项税费 | 12,305.77 | 39,069.56 | 25,933.95 | 19,785.07 | 18,329.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,189.49 | 79,906.72 | 69,908.19 | 47,343.42 | 17,488.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,262.35 | 2,259,207.51 | 1,642,850.62 | 1,169,070.08 | 566,452.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,953.50 | 78,851.35 | 93,761.28 | 9,978.72 | -32,570.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 51.73 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,123.72 | 7,066.58 | 7,741.29 | 4,517.89 | 487.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.02 | 11,514.59 | 10,324.87 | 10,305.66 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,247.74 | 18,632.89 | 18,066.17 | 14,823.54 | 487.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,585.75 | 38,514.81 | 27,276.59 | 17,193.77 | 11,483.26 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 68,706.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,585.75 | 107,221.40 | 27,276.59 | 17,193.77 | 11,483.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,338.01 | -88,588.51 | -9,210.43 | -2,370.23 | -10,995.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,203.54 | 314,517.42 | 152,067.36 | 118,060.53 | 79,206.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 23,400.00 | 16,480.00 | 10,680.00 | 7,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,203.54 | 372,217.42 | 202,847.36 | 163,040.53 | 87,006.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,563.68 | 306,102.58 | 252,999.85 | 185,492.43 | 61,745.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,484.53 | 22,325.94 | 18,424.49 | 15,726.86 | 3,573.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,888.36 | 1,116.02 | 912.82 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,366.83 | 38,804.06 | 23,246.58 | 14,109.97 | 399.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,415.05 | 367,232.58 | 294,670.92 | 215,329.26 | 65,718.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,788.49 | 4,984.84 | -91,823.55 | -52,288.73 | 21,287.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -723.72 | -3,000.21 | -981.79 | -4,941.36 | 3,121.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,226.74 | -7,752.52 | -8,254.49 | -49,621.60 | -19,156.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,077.70 | 352,830.22 | 352,830.22 | 352,830.22 | 352,830.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,850.95 | 345,077.70 | 344,575.73 | 303,208.62 | 333,673.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,111.33 | -- | 23,166.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,952.62 | -- | -225.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,647.48 | -- | 18,007.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,457.14 | -- | 747.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,418.69 | -- | 5,793.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,688.05 | -- | -8,191.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 572.38 | -- | 672.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,366.67 | -- | 3,199.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,619.59 | -- | 7,491.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,120.88 | -- | -2,318.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -94.03 | -- | -569.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | 4,656.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,286.43 | -- | 40,599.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,584.32 | -- | -2,416.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,483.45 | -- | -86,880.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,851.35 | -- | 9,978.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 345,077.70 | -- | 303,208.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 352,830.22 | -- | 352,830.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,752.52 | -- | -49,621.60 | -- |
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