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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,770.70 | 787,201.81 | 398,462.64 | 255,317.94 | 111,143.93 |
| 收到的税费返还 | 2,234.03 | 3,376.90 | 2,332.16 | 1,970.35 | 1,326.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,676.50 | 15,439.08 | 9,049.18 | 3,324.18 | 1,357.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,681.23 | 806,017.79 | 409,843.97 | 260,612.46 | 113,827.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,202.43 | 599,503.49 | 234,810.31 | 129,852.01 | 65,343.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,387.28 | 51,240.75 | 35,010.20 | 22,702.41 | 11,874.53 |
| 支付的各项税费 | 10,997.82 | 26,638.35 | 22,325.27 | 13,982.66 | 5,127.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.86 | 8,677.30 | 16,775.79 | 12,288.73 | 4,315.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,955.38 | 686,059.89 | 308,921.57 | 178,825.81 | 86,661.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,725.84 | 119,957.89 | 100,922.41 | 81,786.65 | 27,165.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.54 | 1,844.27 | 1,830.33 | 1,697.95 | 930.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.61 | 1,789.60 | 1,364.12 | 1,284.11 | -184.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,334.87 | 3,486.02 | 190.98 | 410.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,522.12 | 5,600.78 | 3,943.53 | 2,575.69 | 1,220.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,603.27 | 10,569.53 | 10,624.00 | 5,748.73 | 2,376.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,199.52 | 72,157.25 | 62,486.37 | 28,656.59 | 12,013.97 |
| 投资所支付的现金 | 5,001.78 | 127,140.09 | 111,742.63 | 86,401.09 | 30,784.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,201.30 | 199,297.34 | 174,229.00 | 115,057.68 | 42,798.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,598.04 | -188,727.82 | -163,605.00 | -109,308.95 | -40,421.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,368.00 | 296,314.00 | 236,000.00 | 217,000.00 | 141,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,855.95 | 56,777.05 | 40,777.05 | 40,777.05 | 40,879.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,223.95 | 353,091.05 | 276,777.05 | 257,777.05 | 181,879.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,314.00 | 238,000.00 | 157,000.00 | 133,000.00 | 80,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,247.63 | 23,166.66 | 21,911.27 | 18,365.32 | 2,181.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,890.16 | 19,643.03 | 39,565.47 | 44,037.81 | 67,773.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,451.79 | 280,809.69 | 218,476.74 | 195,403.13 | 149,954.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,772.16 | 72,281.36 | 58,300.31 | 62,373.93 | 31,925.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.25 | -266.40 | -113.51 | 45.82 | 33.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 875.72 | 3,245.04 | -4,495.79 | 34,897.45 | 18,702.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,999.43 | 16,754.39 | 16,754.39 | 16,754.39 | 16,754.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,875.15 | 19,999.43 | 12,258.60 | 51,651.84 | 35,456.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,119.27 | -- | 21,151.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,008.66 | -- | -72.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,723.74 | -- | 20,088.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,395.89 | -- | 1,409.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.92 | -- | 25.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -367.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 886.95 | -- | 997.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.64 | -- | -104.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,299.93 | -- | 3,639.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,579.80 | -- | -1,284.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16.79 | -- | 207.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 531.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,882.39 | -- | -365.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,689.92 | -- | 33,159.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,572.62 | -- | 2,501.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -146.37 | -- | 129.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,957.89 | -- | 81,786.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,999.43 | -- | 51,651.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,754.39 | -- | 16,754.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,245.04 | -- | 34,897.45 | -- |
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