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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,203.98 | 854,600.59 | 515,253.64 | 346,857.93 | 147,880.44 |
| 收到的税费返还 | 4,818.84 | 4,700.41 | 2,329.06 | 1,574.25 | 2,875.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 381.48 | 7,075.24 | 3,763.17 | 2,320.78 | 1,408.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,404.30 | 866,376.24 | 521,345.87 | 350,752.96 | 152,164.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,698.02 | 733,582.73 | 440,836.08 | 293,438.17 | 120,585.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,369.56 | 71,683.82 | 52,131.24 | 32,578.54 | 17,287.40 |
| 支付的各项税费 | 5,500.46 | 15,179.79 | 11,074.36 | 10,842.72 | 5,572.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,639.81 | 8,684.71 | 4,459.48 | 4,382.72 | 5,782.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,207.85 | 829,131.05 | 508,501.16 | 341,242.15 | 149,227.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,196.45 | 37,245.19 | 12,844.71 | 9,510.81 | 2,936.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 13,174.03 | 4,161.93 | 4,161.93 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.46 | 2,867.30 | 2,877.69 | 2,772.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,234.36 | 103.87 | 99.23 | 1.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.69 | 774.01 | 4,276.64 | 3,050.32 | 635.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,814.16 | 19,049.70 | 11,420.13 | 10,084.16 | 2,636.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,279.93 | 58,833.94 | 43,947.99 | 30,713.49 | 15,962.62 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,279.93 | 78,833.94 | 56,947.99 | 43,713.49 | 30,962.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,465.78 | -59,784.23 | -45,527.86 | -33,629.33 | -28,326.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 265,600.00 | 659,400.00 | 400,657.62 | 345,400.00 | 186,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,648.36 | 7,571.94 | 19,576.43 | 15,576.43 | 15,576.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,248.36 | 666,971.94 | 420,234.06 | 360,976.43 | 201,976.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,635.90 | 600,600.00 | 338,534.47 | 299,824.66 | 157,867.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 939.43 | 18,025.92 | 15,351.10 | 13,317.77 | 1,069.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,351.76 | 15,647.72 | 14,758.27 | 20,101.69 | 12,680.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,927.10 | 634,273.64 | 368,643.84 | 333,244.12 | 171,617.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,321.26 | 32,698.30 | 51,590.22 | 27,732.31 | 30,358.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.09 | 2,197.44 | 3.48 | 40.28 | 34.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,433.03 | 12,356.70 | 18,910.55 | 3,654.07 | 5,003.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,259.14 | 3,902.44 | 3,902.44 | 3,902.44 | 3,902.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,692.17 | 16,259.14 | 22,812.99 | 7,556.51 | 8,906.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,616.86 | -- | 12,177.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -318.80 | -- | 135.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,232.12 | -- | 23,492.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,115.71 | -- | 1,491.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.61 | -- | 14.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -656.61 | -- | 146.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 172.29 | -- | 30.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,538.04 | -- | -1,728.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,883.38 | -- | -2,772.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -104.95 | -- | -75.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 572.02 | -- | -26.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,377.64 | -- | -9,695.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,610.86 | -- | 12,530.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,362.67 | -- | -28,441.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 444.07 | -- | 260.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,245.19 | -- | 9,510.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,259.14 | -- | 7,556.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,902.44 | -- | 3,902.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,356.70 | -- | 3,654.07 | -- |
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