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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,216.38 | 290,497.13 | 164,265.16 | 111,704.87 | 51,726.93 |
| 收到的税费返还 | -- | 686.09 | 686.09 | 684.75 | 684.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,537.14 | 21,173.69 | 15,317.38 | 11,859.04 | 3,857.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,753.52 | 312,356.90 | 180,268.63 | 124,248.66 | 56,269.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,496.32 | 123,375.25 | 80,967.09 | 56,596.59 | 27,292.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,655.72 | 67,918.14 | 53,130.16 | 38,243.98 | 15,101.03 |
| 支付的各项税费 | 938.03 | 4,495.55 | 3,047.04 | 2,686.22 | 1,359.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,314.80 | 9,123.56 | 6,558.50 | 4,756.55 | 3,065.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,404.86 | 204,912.50 | 143,702.80 | 102,283.34 | 46,818.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348.67 | 107,444.40 | 36,565.83 | 21,965.32 | 9,451.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339.46 | 104,955.59 | 3,195.63 | 2,283.04 | 2,073.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.48 | 8,299.19 | 765.16 | 652.19 | 32.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.60 | 1,273.18 | 1,268.92 | 1,268.73 | 4.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,520.08 | 10,683.60 | 4,212.66 | 3,018.56 | 675.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,667.62 | 125,211.56 | 9,442.37 | 7,222.52 | 2,785.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,331.90 | 55,702.16 | 34,135.09 | 24,695.06 | 11,652.72 |
| 投资所支付的现金 | 125,000.00 | 97,100.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134,331.90 | 152,802.16 | 129,135.09 | 119,695.06 | 56,652.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,664.28 | -27,590.60 | -119,692.71 | -112,472.55 | -53,867.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 392.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 392.36 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,757.80 | 3,757.80 | 3,757.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,218.67 | 12,888.88 | 7,335.62 | 4,624.34 | 3,863.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,218.67 | 16,646.68 | 11,093.42 | 8,382.14 | 3,863.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,218.67 | -16,254.33 | -11,093.42 | -8,382.14 | -3,863.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,534.28 | 63,599.48 | -94,220.30 | -98,889.37 | -48,279.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 866,990.99 | 803,391.51 | 803,391.51 | 803,391.51 | 803,391.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 734,456.71 | 866,990.99 | 709,171.21 | 704,502.15 | 755,111.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,952.09 | -- | -4,477.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,145.27 | -- | 1,026.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,397.47 | -- | 27,632.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,924.95 | -- | 4,023.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 582.70 | -- | 310.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 640.31 | -- | 40.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 291.47 | -- | 3,130.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,677.71 | -- | 815.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,160.55 | -- | 2,215.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 691.75 | -- | 518.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.50 | -- | -575.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,827.89 | -- | 1,596.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,340.33 | -- | 1,708.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,110.62 | -- | -16,835.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,444.40 | -- | 21,965.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 866,990.99 | -- | 704,502.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 803,391.51 | -- | 803,391.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,599.48 | -- | -98,889.37 | -- |
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