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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,189.14 | 345,653.86 | 258,697.93 | 174,397.16 | 88,020.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 23.47 | 19.41 | 19.41 | 19.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.45 | 8,493.00 | 8,439.69 | 5,070.22 | 2,973.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,232.59 | 354,170.33 | 267,157.03 | 179,486.80 | 91,012.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,739.97 | 93,585.11 | 74,929.01 | 56,194.34 | 32,016.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,374.29 | 35,032.55 | 25,108.30 | 16,077.83 | 6,062.74 |
| 支付的各项税费 | 9,221.02 | 45,429.02 | 36,361.08 | 27,438.62 | 15,455.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.86 | 6,857.43 | 5,741.10 | 3,529.98 | 15.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,547.15 | 180,904.11 | 142,139.48 | 103,240.76 | 53,549.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,685.44 | 173,266.21 | 125,017.55 | 76,246.03 | 37,462.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198.66 | 11,264.78 | 2,260.01 | 2,100.82 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.00 | 23.18 | 23.18 | 20.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.24 | 42.24 | 40.47 | 23.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 485.17 | 6,932.31 | 1,378.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 683.83 | 18,259.33 | 3,703.43 | 2,164.47 | 43.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,882.98 | 93,823.86 | 16,794.12 | 11,662.50 | 10,996.93 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 876.04 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,272.39 | 164,588.78 | 148,679.95 | 127,109.95 | 12,078.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,855.37 | 260,088.68 | 166,274.07 | 139,172.44 | 23,075.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,171.54 | -241,829.35 | -162,570.64 | -137,007.97 | -23,032.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,300.00 | 14,000.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,300.00 | 14,000.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300,810.97 | 1,036,846.39 | 367,000.00 | 343,000.00 | 401,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 329,986.03 | 149,996.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,110.97 | 1,050,846.39 | 697,476.03 | 493,486.25 | 401,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,070.80 | 968,635.60 | 668,321.60 | 449,780.80 | 292,779.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,136.99 | 55,610.40 | 49,783.46 | 42,209.38 | 5,972.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.81 | 25,842.58 | 25,352.47 | 24,098.35 | 23,407.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,576.60 | 1,050,088.59 | 743,457.53 | 516,088.53 | 322,160.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,534.37 | 757.80 | -45,981.51 | -22,602.28 | 78,839.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | 2.80 | -1.25 | 0.86 | 0.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,952.08 | -67,802.53 | -83,535.84 | -83,363.37 | 93,270.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,776.56 | 162,579.09 | 162,579.09 | 162,579.09 | 162,579.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,824.48 | 94,776.56 | 79,043.24 | 79,215.72 | 255,849.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,493.86 | -- | 46,558.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 157.61 | -- | 32.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,887.49 | -- | 4,398.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71,893.62 | -- | 35,980.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.03 | -- | 159.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 269.46 | -- | 7.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,786.59 | -- | 12,823.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,883.17 | -- | -2,285.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,163.66 | -- | -538.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,779.21 | -- | 2,069.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,978.43 | -- | -3,329.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,678.79 | -- | 2,279.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,595.23 | -- | -22,996.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 173,266.21 | -- | 76,246.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,776.56 | -- | 79,215.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,579.09 | -- | 162,579.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,802.53 | -- | -83,363.37 | -- |
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