楚天高速

- 600035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,189.14345,653.86258,697.93174,397.1688,020.18
收到的税费返还--23.4719.4119.4119.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,043.458,493.008,439.695,070.222,973.28
经营活动现金流入小计94,232.59354,170.33267,157.03179,486.8091,012.90
购买商品、接受劳务支付的现金36,739.9793,585.1174,929.0156,194.3432,016.57
支付给职工以及为职工支付的现金8,374.2935,032.5525,108.3016,077.836,062.74
支付的各项税费9,221.0245,429.0236,361.0827,438.6215,455.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,211.866,857.435,741.103,529.9815.46
经营活动现金流出小计55,547.15180,904.11142,139.48103,240.7653,549.96
经营活动产生的现金流量净额38,685.44173,266.21125,017.5576,246.0337,462.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198.6611,264.782,260.012,100.82--
取得投资收益所收到的现金--20.0023.1823.1820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--42.2442.2440.4723.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金485.176,932.311,378.00----
投资活动现金流入小计683.8318,259.333,703.432,164.4743.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,882.9893,823.8616,794.1211,662.5010,996.93
投资所支付的现金1,700.00800.00800.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--876.04------
支付的其他与投资活动有关的现金43,272.39164,588.78148,679.95127,109.9512,078.59
投资活动现金流出小计76,855.37260,088.68166,274.07139,172.4423,075.52
投资活动产生的现金流量净额-76,171.54-241,829.35-162,570.64-137,007.97-23,032.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,300.0014,000.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,300.0014,000.00490.00490.00--
取得借款收到的现金300,810.971,036,846.39367,000.00343,000.00401,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----329,986.03149,996.25--
筹资活动现金流入小计307,110.971,050,846.39697,476.03493,486.25401,000.00
偿还债务支付的现金293,070.80968,635.60668,321.60449,780.80292,779.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,136.9955,610.4049,783.4642,209.385,972.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金368.8125,842.5825,352.4724,098.3523,407.50
筹资活动现金流出小计298,576.601,050,088.59743,457.53516,088.53322,160.21
筹资活动产生的现金流量净额8,534.37757.80-45,981.51-22,602.2878,839.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.352.80-1.250.860.32
五、现金及现金等价物净增加额-28,952.08-67,802.53-83,535.84-83,363.3793,270.80
加:期初现金及现金等价物余额94,776.56162,579.09162,579.09162,579.09162,579.09
六、期末现金及现金等价物余额65,824.4894,776.5679,043.2479,215.72255,849.89
附注
净利润--78,493.86--46,558.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--157.61--32.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,887.49--4,398.67--
无形资产摊销--71,893.62--35,980.83--
长期待摊费用摊销--233.03--159.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.01------
固定资产报废损失--269.46--7.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,786.59--12,823.12--
投资损失---5,883.17---2,285.49--
递延所得税资产减少---1,163.66---538.83--
递延所得税负债增加--3,779.21--2,069.34--
存货的减少--1,978.43---3,329.25--
经营性应收项目的减少---4,678.79--2,279.24--
经营性应付项目的增加---8,595.23---22,996.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--173,266.21--76,246.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,776.56--79,215.72--
现金的期初余额--162,579.09--162,579.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,802.53---83,363.37--
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