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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,566.61 | 354,859.94 | 1,707,576.69 | 1,163,030.92 | 700,072.54 |
| 收到的税费返还 | 6,169.38 | 1,045.17 | 22,348.71 | 15,734.81 | 8,467.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,926.20 | 28,571.63 | 41,463.73 | 48,807.07 | 35,352.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 767,662.18 | 384,476.74 | 1,771,389.12 | 1,227,572.79 | 743,893.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,025.97 | 234,759.83 | 871,044.65 | 602,902.65 | 360,836.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,851.84 | 69,396.72 | 294,790.86 | 214,159.93 | 134,710.90 |
| 支付的各项税费 | 85,954.71 | 41,828.45 | 160,346.74 | 125,950.56 | 91,666.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,881.09 | 31,959.91 | 102,973.40 | 89,702.04 | 47,009.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 666,713.61 | 377,944.90 | 1,429,155.66 | 1,032,715.18 | 634,223.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,948.57 | 6,531.83 | 342,233.46 | 194,857.62 | 109,670.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,265.29 | 200.00 | 16,704.69 | 11,781.95 | 10,786.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,115.65 | 467.36 | 3,192.71 | 640.55 | 477.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,200.69 | 0.86 | 1,302.90 | 46.11 | 16.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,368.93 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,772.01 | 2,377.08 | 23,997.62 | 14,281.43 | 7,926.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,353.65 | 3,045.30 | 46,566.85 | 26,750.05 | 19,207.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248,541.23 | 182,997.63 | 446,697.76 | 339,008.99 | 256,999.73 |
| 投资所支付的现金 | 154.30 | 14.47 | 5,247.55 | 18,928.71 | 2,390.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 19,209.22 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,482.23 | 258.94 | 73,045.65 | 61,049.29 | 15,477.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 259,177.76 | 183,271.04 | 544,200.19 | 418,986.99 | 274,867.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,824.11 | -180,225.75 | -497,633.34 | -392,236.94 | -255,660.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,776.10 | 5,468.00 | 254,719.68 | 158,478.95 | 155,944.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,776.10 | 5,468.00 | 14,719.68 | 18,478.95 | 15,944.45 |
| 取得借款收到的现金 | 832,613.14 | 603,430.36 | 2,118,511.38 | 1,242,451.81 | 783,278.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,974.95 | -- | 5,682.19 | 7,078.79 | 4,859.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 840,364.19 | 608,898.36 | 2,378,913.25 | 1,408,009.54 | 944,082.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 635,251.61 | 341,295.89 | 1,654,401.35 | 1,029,886.31 | 640,896.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,545.23 | 48,501.56 | 358,914.31 | 259,250.37 | 201,867.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,469.37 | 4,720.32 | 37,325.25 | 34,274.39 | 20,230.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,615.40 | 1,898.89 | 312,620.91 | 11,760.67 | 3,804.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,412.24 | 391,696.35 | 2,325,936.57 | 1,300,897.35 | 846,568.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,951.95 | 217,202.01 | 52,976.68 | 107,112.20 | 97,514.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,395.40 | -277.54 | -419.27 | 511.56 | 957.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,318.99 | 43,230.56 | -102,842.46 | -89,755.56 | -47,519.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 491,470.27 | 491,470.27 | 594,312.73 | 594,312.73 | 594,312.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,151.28 | 534,700.83 | 491,470.27 | 504,557.17 | 546,793.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,383.85 | -- | 208,649.22 | -- | 104,854.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,572.54 | -- | 18,796.50 | -- | 4,469.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,804.73 | -- | 95,977.81 | -- | 24,700.98 |
| 无形资产摊销 | 110,921.21 | -- | 220,476.68 | -- | 115,829.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,005.17 | -- | 6,778.30 | -- | 1,673.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,530.84 | -- | -614.18 | -- | -15.78 |
| 固定资产报废损失 | 122.03 | -- | 392.94 | -- | 9.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2,538.52 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77,758.81 | -- | 166,934.13 | -- | 82,701.86 |
| 投资损失 | -2,573.71 | -- | -3,528.34 | -- | 365.33 |
| 递延所得税资产减少 | -2,217.07 | -- | -8,116.48 | -- | -435.23 |
| 递延所得税负债增加 | -6,105.89 | -- | 5,062.56 | -- | 1,309.95 |
| 存货的减少 | -1,207.87 | -- | 7,089.73 | -- | 970.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -318,571.93 | -- | -449,631.92 | -- | -104,272.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 77,026.13 | -- | 34,753.74 | -- | -123,769.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -2,824.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,948.57 | -- | 342,233.46 | -- | 109,670.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 401,151.28 | -- | 491,470.27 | -- | 546,793.12 |
| 现金的期初余额 | 491,470.27 | -- | 594,312.73 | -- | 594,312.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,318.99 | -- | -102,842.46 | -- | -47,519.62 |
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