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快可电子(301278) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,903.87 | 23,476.23 | 94,277.12 | 66,690.58 | 42,250.07 |
收到的税费返还 | 1,688.42 | 941.48 | 2,928.07 | 2,107.27 | 1,841.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.52 | 152.53 | 638.08 | 452.46 | 171.58 |
经营活动现金流入小计 | 48,110.81 | 24,570.23 | 97,843.27 | 69,250.32 | 44,263.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,764.75 | 7,777.57 | 60,351.11 | 41,631.97 | 30,365.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,125.02 | 2,099.05 | 7,982.13 | 5,990.84 | 3,685.60 |
支付的各项税费 | 1,186.74 | 865.97 | 3,976.26 | 2,634.10 | 1,641.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,886.99 | 306.80 | 3,606.04 | 4,206.50 | 1,845.22 |
经营活动现金流出小计 | 28,963.49 | 11,049.40 | 75,915.54 | 54,463.40 | 37,537.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,147.31 | 13,520.83 | 21,927.74 | 14,786.92 | 6,725.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,720.47 | 17,200.00 | 101,137.50 | 74,324.68 | 50,321.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 171.55 | 196.14 | -- | 986.28 | 415.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | 214.84 | 216.61 | 267.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,892.11 | 17,396.14 | 101,352.35 | 75,527.57 | 51,004.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,737.23 | 2,555.28 | 6,942.60 | 4,540.34 | 2,898.88 |
投资所支付的现金 | 69,353.74 | 35,841.59 | 98,468.64 | 77,035.14 | 51,383.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,515.91 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,090.97 | 38,396.87 | 105,411.24 | 88,091.38 | 54,282.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,198.86 | -21,000.73 | -4,058.89 | -12,563.81 | -3,277.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 331.31 | 331.31 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 331.31 | 331.31 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,499.71 | -- | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.11 | 103.37 | 436.37 | 206.74 | 190.45 |
筹资活动现金流出小计 | 2,631.82 | 103.37 | 1,716.37 | 1,486.74 | 1,470.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,631.82 | -103.37 | -1,385.06 | -1,155.42 | -1,470.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392.55 | 108.46 | 301.77 | 476.37 | 468.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,290.83 | -7,474.81 | 16,785.56 | 1,544.06 | 2,446.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,791.64 | 34,791.64 | 18,006.08 | 18,006.08 | 18,006.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,500.81 | 27,316.83 | 34,791.64 | 19,550.14 | 20,452.46 |
附注 | |||||
净利润 | 6,990.20 | -- | 19,360.87 | -- | 8,760.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 507.85 | -- | 537.49 | -- | 911.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 630.54 | -- | 1,130.22 | -- | 546.80 |
无形资产摊销 | 20.15 | -- | 39.69 | -- | 19.58 |
长期待摊费用摊销 | 29.00 | -- | 44.87 | -- | 15.09 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | -84.02 | -- | -78.64 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.78 | -- | 2.74 |
公允价值变动损失 | -0.52 | -- | 110.20 | -- | -20.11 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -328.87 | -- | -201.85 | -- | -301.93 |
投资损失 | -867.63 | -- | -1,585.93 | -- | -451.17 |
递延所得税资产减少 | -97.90 | -- | -153.85 | -- | -174.99 |
递延所得税负债增加 | -24.80 | -- | -51.58 | -- | 106.27 |
存货的减少 | -1,130.79 | -- | 33.45 | -- | 62.58 |
经营性应收项目的减少 | 6,246.53 | -- | 1,958.18 | -- | -5,332.89 |
经营性应付项目的增加 | 6,889.00 | -- | 397.78 | -- | 2,534.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 131.61 | -- | 94.28 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,147.31 | -- | 21,927.74 | -- | 6,725.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,500.81 | -- | 34,791.64 | -- | 20,452.38 |
现金的期初余额 | 34,791.64 | -- | 18,006.08 | -- | 18,006.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,290.83 | -- | 16,785.56 | -- | 2,446.30 |
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