| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,002.20 | 17,543.19 | 10,651.40 | 4,230.97 | 13,756.56 |
| 收到的税费返还 | 403.95 | 177.97 | 161.58 | 54.65 | 90.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.84 | 944.61 | 481.00 | 74.18 | 1,266.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,391.99 | 18,665.77 | 11,293.97 | 4,359.80 | 15,113.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,643.71 | 10,776.08 | 6,184.89 | 1,401.83 | 4,928.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,150.65 | 4,248.60 | 2,474.67 | 1,046.61 | 2,633.12 |
| 支付的各项税费 | 3,309.16 | 2,841.48 | 2,202.81 | 1,317.28 | 1,008.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.71 | 682.49 | 392.60 | 120.73 | 1,192.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,744.23 | 18,548.65 | 11,254.97 | 3,886.45 | 9,762.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,647.75 | 117.12 | 39.00 | 473.35 | 5,351.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 88,511.29 | 66,751.29 | 45,492.29 | 14,007.00 | 67,589.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 485.03 | 366.98 | 258.32 | 133.09 | 607.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,996.31 | 71,118.27 | 49,750.61 | 14,140.09 | 68,197.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,500.47 | 1,176.15 | 1,022.84 | 74.07 | 595.53 |
| 投资所支付的现金 | 79,920.00 | 91,310.46 | 69,982.20 | 24,608.66 | 60,673.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,074.34 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,494.81 | 92,486.61 | 71,005.04 | 24,682.73 | 66,269.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,498.50 | -21,368.34 | -21,254.43 | -10,542.64 | 1,928.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,407.72 | 7,203.86 | 2,203.86 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,364.08 | 2,295.99 | 2,129.06 | -- | 4,995.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,771.80 | 9,499.85 | 4,332.92 | -- | 4,995.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228.20 | -499.85 | 3,667.08 | -- | -4,995.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.30 | 216.68 | 234.11 | 72.13 | 352.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,380.25 | -21,534.39 | -17,314.24 | -9,997.15 | 2,636.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,309.83 | 29,025.95 | 29,025.95 | 28,309.83 | 25,673.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,929.58 | 7,491.57 | 11,711.71 | 18,312.67 | 28,309.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,210.92 | -- | 1,746.54 | -- | 5,184.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -46.29 | -- | -80.38 | -- | 76.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,068.00 | -- | 1,122.56 | -- | 731.52 |
| 无形资产摊销 | 162.24 | -- | 44.02 | -- | 39.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 528.10 | -- | 147.54 | -- | 21.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.24 | -- | 1.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.85 | -- | -- | -- | 4.92 |
| 公允价值变动损失 | 269.84 | -- | -27.32 | -- | 1,112.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 281.44 | -- | -104.72 | -- | -352.26 |
| 投资损失 | -485.03 | -- | -254.46 | -- | -607.83 |
| 递延所得税资产减少 | -50.34 | -- | 10.86 | -- | -153.61 |
| 递延所得税负债增加 | -134.68 | -- | -58.59 | -- | -23.83 |
| 存货的减少 | -889.40 | -- | 140.04 | -- | -31.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,108.77 | -- | -4.10 | -- | -1,307.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,257.78 | -- | -2,644.92 | -- | 657.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 87.42 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,647.75 | -- | 39.00 | -- | 5,351.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,929.58 | -- | 11,711.71 | -- | 28,309.83 |
| 现金的期初余额 | 28,309.83 | -- | 29,025.95 | -- | 25,673.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,380.25 | -- | -17,314.24 | -- | 2,636.80 |
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