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力诺特玻(301188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,699.50 | 78,282.57 | 57,691.10 | 37,475.06 | 17,387.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.54 | 2,161.23 | 977.70 | 837.18 | 206.51 |
经营活动现金流入小计 | 18,339.04 | 80,443.80 | 58,668.80 | 38,312.25 | 17,594.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,871.75 | 54,465.05 | 40,677.15 | 25,263.33 | 13,519.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,594.06 | 15,779.66 | 11,235.40 | 7,182.26 | 3,487.18 |
支付的各项税费 | 639.53 | 782.05 | 410.17 | 536.59 | 213.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.33 | 3,277.95 | 2,203.93 | 1,203.75 | 352.12 |
经营活动现金流出小计 | 21,321.66 | 74,304.71 | 54,526.66 | 34,185.93 | 17,572.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,982.62 | 6,139.08 | 4,142.14 | 4,126.32 | 21.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 443.16 | 899.85 | 753.31 | 437.71 | 292.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 11.80 | 1.93 | 1.93 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,425.16 | 84,832.28 | 68,624.47 | 51,971.35 | 29,663.90 |
投资活动现金流入小计 | 82,868.82 | 85,743.94 | 69,379.71 | 52,410.98 | 29,956.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,773.49 | 11,343.20 | 8,800.40 | 6,130.69 | 2,426.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,000.30 | 121,574.31 | 71,065.48 | 53,600.00 | 35,093.22 |
投资活动现金流出小计 | 79,773.79 | 132,917.51 | 79,865.88 | 59,730.69 | 37,519.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,095.03 | -47,173.57 | -10,486.16 | -7,319.70 | -7,563.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 49,144.47 | 49,500.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.23 | -- | 92.35 | -- | 6.67 |
筹资活动现金流入小计 | 4.23 | 49,144.47 | 49,592.35 | -- | 6.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,648.20 | 4,648.20 | 4,648.20 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,564.97 | 311.73 | 1,306.62 | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,564.97 | 4,959.93 | 5,954.82 | 5,648.20 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,560.74 | 44,184.54 | 43,637.54 | -5,648.20 | 6.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,448.33 | 3,150.05 | 37,293.52 | -8,841.58 | -7,535.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,333.94 | 37,183.89 | 37,183.89 | 37,183.89 | 37,183.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,885.61 | 40,333.94 | 74,477.40 | 28,342.30 | 29,648.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,591.77 | -- | 4,016.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 842.46 | -- | 327.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,070.06 | -- | 3,870.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 138.45 | -- | 79.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452.00 | -- | 203.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.61 | -- | -4.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.12 | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -215.38 | -- | -75.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 903.55 | -- | 2.24 | -- |
投资损失 | -- | -1,186.59 | -- | -587.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80.99 | -- | -10.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -304.57 | -- | -111.75 | -- |
存货的减少 | -- | -4,493.96 | -- | -341.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,366.70 | -- | -2,385.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,262.30 | -- | -882.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,139.08 | -- | 4,126.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,333.94 | -- | 28,342.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,183.89 | -- | 37,183.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,150.05 | -- | -8,841.58 | -- |
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