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| 瑞德智能(301135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,451.34 | 72,724.21 | 50,963.98 | 36,023.54 | 11,679.47 |
| 收到的税费返还 | 270.58 | 344.13 | 332.66 | 230.23 | 58.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.27 | 3,818.50 | 5,752.53 | 4,109.30 | 2,506.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,729.18 | 76,886.84 | 57,049.17 | 40,363.07 | 14,244.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,793.15 | 38,723.93 | 25,009.83 | 15,974.74 | 6,992.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,262.44 | 19,846.74 | 15,101.63 | 9,972.88 | 4,747.75 |
| 支付的各项税费 | 864.05 | 4,632.69 | 4,036.97 | 2,966.81 | 1,384.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,933.95 | 5,987.64 | 10,263.76 | 6,842.68 | 3,080.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,853.59 | 69,191.00 | 54,412.19 | 35,757.11 | 16,204.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,124.40 | 7,695.84 | 2,636.98 | 4,605.95 | -1,960.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 1.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.24 | 1.16 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,322.21 | 12,565.46 | 8,673.38 | 5,704.82 | 2,157.10 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,322.21 | 12,565.46 | 8,673.38 | 5,704.82 | 2,157.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,318.97 | -12,564.30 | -8,673.38 | -5,704.82 | -2,157.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 121.71 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,966.69 | 3,902.14 | 109.22 | 23.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10,088.41 | 3,902.14 | 109.22 | 23.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 209.97 | 13,118.34 | 6,573.71 | 464.99 | 317.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.02 | 3,533.53 | 3,458.93 | 3,351.99 | 131.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 1,119.62 | 948.14 | 948.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,306.00 | 17,771.50 | 10,980.78 | 4,765.13 | 448.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,306.00 | -7,683.09 | -7,078.64 | -4,655.91 | -425.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.75 | -- | 3.16 | 3.64 | -2.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,788.12 | -12,551.55 | -13,111.89 | -5,751.13 | -4,545.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,178.00 | 80,729.55 | 80,729.55 | 80,729.55 | 80,729.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,389.88 | 68,178.00 | 67,617.67 | 74,978.42 | 76,184.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,080.29 | -- | 1,822.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 454.57 | -- | -36.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,784.11 | -- | 1,275.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.01 | -- | 68.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.05 | -- | 23.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.30 | -- | 3.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 472.61 | -- | 208.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -97.65 | -- | -358.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.11 | -- | -2.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 121.91 | -- | 1,326.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 395.75 | -- | 4,904.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -965.98 | -- | -4,724.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 131.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,695.84 | -- | 4,605.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,178.00 | -- | 74,978.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,729.55 | -- | 80,729.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,551.55 | -- | -5,751.13 | -- |
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