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春晖智控(300943) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,284.26 | 45,166.16 | 29,579.47 | 19,454.93 | 7,788.87 |
收到的税费返还 | 27.99 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 32.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.74 | 4,166.74 | 2,671.76 | 1,900.01 | 967.24 |
经营活动现金流入小计 | 9,851.99 | 49,369.72 | 32,288.05 | 21,391.76 | 8,788.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,994.48 | 29,114.13 | 21,785.21 | 15,610.60 | 8,553.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,543.69 | 7,152.61 | 5,702.81 | 4,131.35 | 2,579.85 |
支付的各项税费 | 921.16 | 3,516.53 | 2,920.71 | 2,431.65 | 1,248.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 878.28 | 4,254.89 | 3,390.03 | 2,292.68 | 1,168.52 |
经营活动现金流出小计 | 12,337.62 | 44,038.16 | 33,798.76 | 24,466.29 | 13,550.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,485.63 | 5,331.56 | -1,510.71 | -3,074.52 | -4,761.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 651.36 | 651.43 | 651.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.45 | 13.86 | 13.86 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,128.60 | 4,128.60 | 4,128.60 | 4,128.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,186.69 | 587.94 | 178.69 | 2,175.60 |
投资活动现金流入小计 | -- | 19,980.11 | 5,381.83 | 4,972.58 | 6,304.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,055.65 | 1,381.63 | 794.56 | 478.63 | 389.93 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,991.42 | 9,849.32 | 4,874.32 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,050.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,055.65 | 20,423.06 | 10,643.88 | 5,352.96 | 389.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,055.65 | -442.95 | -5,262.05 | -380.37 | 5,914.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 523.88 | 523.56 | 208.70 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | 523.88 | 523.56 | 208.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,351.30 | 3,351.30 | 3,057.30 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 294.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.17 | 125.34 | 93.63 | 59.27 | 29.70 |
筹资活动现金流出小计 | 709.17 | 3,476.64 | 3,444.93 | 3,116.57 | 29.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,290.84 | -3,476.64 | -2,921.05 | -2,593.01 | 178.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.67 | 43.43 | 37.29 | 47.45 | -16.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 760.23 | 1,455.40 | -9,656.53 | -6,000.46 | 1,315.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,074.89 | 49,619.49 | 49,619.49 | 49,619.49 | 49,619.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,835.11 | 51,074.89 | 39,962.96 | 43,619.03 | 50,935.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,876.15 | -- | 4,477.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 738.65 | -- | 496.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,485.43 | -- | 675.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 368.22 | -- | 95.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.28 | -- | 21.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,841.19 | -- | -2,787.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 181.72 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -77.48 | -- | -156.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -37.16 | -- | -43.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,741.23 | -- | -631.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29.06 | -- | 0.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 279.99 | -- | 727.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,244.82 | -- | -2,332.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 170.19 | -- | -3,670.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,331.56 | -- | -3,074.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,074.89 | -- | 43,619.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,619.49 | -- | 49,619.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,455.40 | -- | -6,000.46 | -- |
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