| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,159.75 | 2,645.64 | 16,631.70 | 11,123.47 | 7,217.24 |
| 收到的税费返还 | 570.61 | 385.66 | 1,026.21 | 778.25 | 568.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.84 | 161.24 | 387.50 | 308.26 | 251.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,926.19 | 3,192.55 | 18,045.41 | 12,209.98 | 8,036.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521.98 | 370.00 | 1,127.68 | 834.99 | 467.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,741.51 | 4,318.52 | 15,101.31 | 11,701.00 | 8,146.71 |
| 支付的各项税费 | 988.02 | 656.86 | 1,810.45 | 1,468.49 | 995.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,222.16 | 507.55 | 2,900.85 | 1,892.87 | 1,223.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,473.67 | 5,852.93 | 20,940.28 | 15,897.36 | 10,833.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,547.48 | -2,660.38 | -2,894.86 | -3,687.37 | -2,796.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 173,015.00 | 75,555.00 | 437,719.00 | 276,486.00 | 194,986.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 611.85 | 209.32 | 1,533.80 | 954.03 | 481.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 173,626.85 | 75,764.32 | 439,252.80 | 277,440.03 | 195,467.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39.34 | 1.76 | 440.98 | 350.55 | 176.94 |
| 投资所支付的现金 | 224,935.00 | 135,665.00 | 437,719.00 | 341,092.00 | 254,486.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 224,974.34 | 135,666.76 | 438,159.98 | 341,442.55 | 254,662.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,347.49 | -59,902.44 | 1,092.82 | -64,002.53 | -59,195.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 861.96 | 861.96 | 861.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 861.96 | 861.96 | 861.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.60 | 327.81 | 1,288.99 | 955.00 | 604.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 544.60 | 327.81 | 1,288.99 | 955.00 | 604.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544.60 | -327.81 | -427.03 | -93.04 | 257.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,439.57 | -62,890.63 | -2,229.07 | -67,782.94 | -61,735.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,243.20 | 75,243.20 | 77,472.27 | 77,472.27 | 77,472.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,803.63 | 12,352.58 | 75,243.20 | 9,689.34 | 15,737.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,452.51 | -- | -4,018.93 | -- | -1,227.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.07 | -- | -0.48 | -- | -1.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74.71 | -- | 163.38 | -- | 81.65 |
| 无形资产摊销 | 194.85 | -- | 140.62 | -- | 45.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 99.39 | -- | 199.32 | -- | 99.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.54 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.78 | -- | 2.07 | -- | 0.32 |
| 公允价值变动损失 | -21.61 | -- | -- | -- | -264.79 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6.22 | -- | 53.05 | -- | 31.50 |
| 投资损失 | -485.83 | -- | -1,295.05 | -- | -342.91 |
| 递延所得税资产减少 | -586.90 | -- | -1,047.67 | -- | -502.27 |
| 递延所得税负债增加 | 5.67 | -- | -- | -- | 26.48 |
| 存货的减少 | 18.40 | -- | -16.69 | -- | 42.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 243.92 | -- | -1,277.41 | -- | -659.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,462.28 | -- | 178.56 | -- | -1,022.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 46.69 | -- | -378.34 | -- | 96.83 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,547.48 | -- | -2,894.86 | -- | -2,796.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,803.63 | -- | 75,243.20 | -- | 15,737.02 |
| 现金的期初余额 | 75,243.20 | -- | 77,472.27 | -- | 77,472.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,439.57 | -- | -2,229.07 | -- | -61,735.25 |
每日必读
发行与分配