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| 龙磁科技(300835) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,478.23 | 88,771.12 | 66,003.36 | 44,711.85 | 23,309.00 |
| 收到的税费返还 | 277.84 | 3,582.42 | 3,082.24 | 2,526.36 | 1,090.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,584.99 | 4,862.06 | 3,121.14 | 1,852.15 | 1,429.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,341.07 | 97,215.60 | 72,206.74 | 49,090.36 | 25,829.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,765.67 | 57,612.98 | 44,418.11 | 30,713.33 | 17,643.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,148.32 | 21,898.77 | 16,216.14 | 11,312.67 | 5,779.45 |
| 支付的各项税费 | 1,435.67 | 3,674.56 | 3,642.05 | 2,422.55 | 624.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,412.56 | 10,595.10 | 6,767.24 | 4,697.59 | 3,180.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,762.23 | 93,781.42 | 71,043.53 | 49,146.14 | 27,229.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,578.84 | 3,434.18 | 1,163.20 | -55.78 | -1,399.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.12 | 510.65 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.59 | 327.98 | 339.17 | 18.74 | 4.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.93 | 665.66 | 8.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 501.69 | 499.45 | 156.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 67.63 | 1,504.28 | 848.87 | 518.19 | 160.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,342.08 | 13,390.31 | 9,572.84 | 7,567.85 | 3,777.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,011.12 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,694.45 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.84 | -- | 315.00 | 180.00 | 180.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,343.92 | 19,095.89 | 17,887.84 | 14,747.85 | 9,957.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,276.29 | -17,591.61 | -17,038.97 | -14,229.66 | -9,796.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,276.92 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,900.00 | 52,618.65 | 47,958.03 | 23,658.03 | 9,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,750.99 | 21,135.76 | 18,135.76 | 7,858.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,900.00 | 84,646.56 | 69,093.79 | 41,793.79 | 17,058.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,652.43 | 40,996.10 | 33,062.31 | 17,231.29 | 3,819.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.65 | 3,616.70 | 3,348.78 | 3,068.95 | 309.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 20,746.07 | 11,080.06 | 5,080.06 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,926.08 | 65,358.87 | 47,491.15 | 25,380.30 | 6,129.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,973.92 | 19,287.69 | 21,602.64 | 16,413.49 | 10,929.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.66 | 1,360.39 | 24.23 | 23.42 | -11.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,269.81 | 6,490.65 | 5,751.10 | 2,151.47 | -278.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,277.23 | 6,786.58 | 9,119.47 | 9,119.47 | 12,119.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,547.04 | 13,277.23 | 14,870.57 | 11,270.94 | 11,841.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,660.65 | -- | 4,059.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,754.40 | -- | 100.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,113.67 | -- | 3,745.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 361.86 | -- | 174.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.87 | -- | 75.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.36 | -- | -0.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.24 | -- | 8.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 268.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,379.78 | -- | 970.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -327.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -664.03 | -- | -203.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -90.66 | -- | 245.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,255.54 | -- | -9,538.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,975.46 | -- | -4,180.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 349.86 | -- | 4,558.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 288.37 | -- | -228.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,434.18 | -- | -55.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,277.23 | -- | 11,270.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,786.58 | -- | 9,119.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,490.65 | -- | 2,151.47 | -- |
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