德艺文创

- 300640

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
德艺文创(300640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,067.4383,733.7459,599.8436,486.7917,458.45
收到的税费返还2,928.596,512.155,399.593,586.321,318.88
收到的其他与经营活动有关的现金246.962,140.491,055.78750.82276.81
经营活动现金流入小计27,242.9992,386.3966,055.2140,823.9219,054.15
购买商品、接受劳务支付的现金26,705.6181,672.7560,131.7736,587.2520,248.25
支付给职工以及为职工支付的现金1,882.895,535.224,182.652,975.621,734.80
支付的各项税费139.71970.65737.30668.76117.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,557.246,315.244,632.802,824.801,408.07
经营活动现金流出小计30,285.4694,493.8669,684.5243,056.4423,508.29
经营活动产生的现金流量净额-3,042.47-2,107.48-3,629.31-2,232.51-4,454.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,293.6312,582.707,025.604,014.21
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.420.620.620.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--14,295.0612,583.327,026.224,014.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,525.057,422.936,055.084,731.902,216.00
投资所支付的现金1,700.0015,919.5814,200.0011,500.008,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,719.581,627.37--
投资活动现金流出小计4,225.0523,342.5121,974.6617,859.2710,716.00
投资活动产生的现金流量净额-4,225.05-9,047.45-9,391.34-10,833.05-6,701.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.0010,400.008,400.008,400.004,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.0010,400.008,400.008,400.004,400.00
偿还债务支付的现金3,000.007,400.004,400.002,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.332,272.172,252.562,221.2816.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,049.339,672.176,652.564,721.281,016.21
筹资活动产生的现金流量净额4,950.67727.831,747.443,678.723,383.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响278.64635.50374.37289.03179.81
五、现金及现金等价物净增加额-2,038.21-9,791.60-10,898.84-9,097.81-7,591.73
加:期初现金及现金等价物余额5,626.9315,418.5415,418.5415,418.5415,418.54
六、期末现金及现金等价物余额3,588.735,626.934,519.706,320.727,826.80
附注
净利润--909.69--202.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---28.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,092.40--586.96--
无形资产摊销--655.09--328.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.35---0.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------397.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---538.19---380.35--
投资损失--1,095.49--1,558.05--
递延所得税资产减少--95.37--83.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---82.71---139.54--
经营性应收项目的减少---10,092.44---5,853.99--
经营性应付项目的增加--4,672.01--1,931.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,107.48---2,232.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,626.93--6,320.72--
现金的期初余额--15,418.54--15,418.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,791.60---9,097.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶