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| 德艺文创(300640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,067.43 | 83,733.74 | 59,599.84 | 36,486.79 | 17,458.45 |
| 收到的税费返还 | 2,928.59 | 6,512.15 | 5,399.59 | 3,586.32 | 1,318.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 246.96 | 2,140.49 | 1,055.78 | 750.82 | 276.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,242.99 | 92,386.39 | 66,055.21 | 40,823.92 | 19,054.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,705.61 | 81,672.75 | 60,131.77 | 36,587.25 | 20,248.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,882.89 | 5,535.22 | 4,182.65 | 2,975.62 | 1,734.80 |
| 支付的各项税费 | 139.71 | 970.65 | 737.30 | 668.76 | 117.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,557.24 | 6,315.24 | 4,632.80 | 2,824.80 | 1,408.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,285.46 | 94,493.86 | 69,684.52 | 43,056.44 | 23,508.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,042.47 | -2,107.48 | -3,629.31 | -2,232.51 | -4,454.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,293.63 | 12,582.70 | 7,025.60 | 4,014.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.42 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,295.06 | 12,583.32 | 7,026.22 | 4,014.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,525.05 | 7,422.93 | 6,055.08 | 4,731.90 | 2,216.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 15,919.58 | 14,200.00 | 11,500.00 | 8,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,719.58 | 1,627.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,225.05 | 23,342.51 | 21,974.66 | 17,859.27 | 10,716.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,225.05 | -9,047.45 | -9,391.34 | -10,833.05 | -6,701.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 10,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 4,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 10,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 4,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 7,400.00 | 4,400.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.33 | 2,272.17 | 2,252.56 | 2,221.28 | 16.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,049.33 | 9,672.17 | 6,652.56 | 4,721.28 | 1,016.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,950.67 | 727.83 | 1,747.44 | 3,678.72 | 3,383.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.64 | 635.50 | 374.37 | 289.03 | 179.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,038.21 | -9,791.60 | -10,898.84 | -9,097.81 | -7,591.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,626.93 | 15,418.54 | 15,418.54 | 15,418.54 | 15,418.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,588.73 | 5,626.93 | 4,519.70 | 6,320.72 | 7,826.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 909.69 | -- | 202.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -28.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,092.40 | -- | 586.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 655.09 | -- | 328.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | -0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -397.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -538.19 | -- | -380.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,095.49 | -- | 1,558.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 95.37 | -- | 83.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -82.71 | -- | -139.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,092.44 | -- | -5,853.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,672.01 | -- | 1,931.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,107.48 | -- | -2,232.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,626.93 | -- | 6,320.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,418.54 | -- | 15,418.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,791.60 | -- | -9,097.81 | -- |
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