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| *ST汇科(300561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,678.32 | 14,356.10 | 10,058.96 | 5,167.88 | 1,486.67 |
| 收到的税费返还 | 99.80 | 308.39 | 248.59 | 154.93 | 81.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.85 | 680.47 | 53.96 | 50.37 | 14.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,783.97 | 15,344.95 | 10,361.51 | 5,373.17 | 1,583.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346.98 | 4,087.40 | 2,660.16 | 1,895.43 | 1,055.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 901.72 | 3,931.76 | 3,128.95 | 2,241.67 | 1,406.45 |
| 支付的各项税费 | 109.58 | 1,153.81 | 697.98 | 558.14 | 445.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 698.91 | 1,885.15 | 1,799.78 | 1,111.10 | 485.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,057.19 | 11,058.12 | 8,286.86 | 5,806.34 | 3,392.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,273.23 | 4,286.83 | 2,074.65 | -433.16 | -1,809.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,200.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | 10,500.00 | 7,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.86 | 67.96 | 56.64 | 42.76 | 27.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.89 | 0.89 | 0.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,228.87 | 21,068.85 | 14,057.54 | 10,543.47 | 7,227.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99.93 | 776.16 | 530.80 | 475.95 | 451.41 |
| 投资所支付的现金 | 5,860.23 | 22,500.00 | 14,300.00 | 6,800.00 | 4,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,960.16 | 23,276.16 | 14,830.80 | 7,275.95 | 5,251.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,268.70 | -2,207.31 | -773.27 | 3,267.52 | 1,976.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,148.38 | 1,149.33 | 1,149.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,148.38 | 1,149.33 | 1,149.33 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,148.38 | -1,149.33 | -1,149.33 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 995.48 | 931.14 | 152.06 | 1,685.03 | 167.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,535.86 | 604.72 | 604.72 | 604.72 | 604.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,531.34 | 1,535.86 | 756.78 | 2,289.75 | 771.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,321.71 | -- | -329.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 308.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 258.32 | -- | 124.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.29 | -- | 13.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.85 | -- | 3.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.49 | -- | 1.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.07 | -- | -0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 463.32 | -- | 6.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.85 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 29.24 | -- | -42.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.68 | -- | -155.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -114.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 406.42 | -- | 320.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,364.86 | -- | 547.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 677.01 | -- | -954.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 71.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,286.83 | -- | -433.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,535.86 | -- | 2,289.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 604.72 | -- | 604.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 931.14 | -- | 1,685.03 | -- |
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