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| 汇金科技(300561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,607.50 | 26,384.70 | 12,870.55 | 7,427.83 | 3,749.50 |
| 收到的税费返还 | 137.17 | 1,431.47 | 816.69 | 600.13 | 597.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.46 | 750.78 | 557.85 | 126.88 | 14.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,766.12 | 28,566.95 | 14,245.09 | 8,154.84 | 4,361.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,404.32 | 12,628.85 | 7,953.78 | 5,473.82 | 2,433.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,842.58 | 4,990.28 | 3,874.27 | 2,757.70 | 1,612.19 |
| 支付的各项税费 | 395.99 | 1,673.92 | 1,073.67 | 771.26 | 703.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,395.35 | 4,384.51 | 4,177.16 | 2,706.03 | 1,212.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,038.25 | 23,677.55 | 17,078.88 | 11,708.81 | 5,961.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,272.13 | 4,889.39 | -2,833.80 | -3,553.97 | -1,600.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,800.00 | 80,700.00 | 63,000.00 | 45,500.00 | 24,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.05 | 576.69 | 457.97 | 323.74 | 163.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | 2.73 | 2.71 | 2.63 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,933.58 | 81,279.42 | 63,460.68 | 45,826.37 | 24,463.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 485.70 | 9,294.70 | 7,673.31 | 5,770.08 | 3,866.23 |
| 投资所支付的现金 | 22,700.00 | 78,200.00 | 58,400.00 | 40,700.00 | 24,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,185.70 | 87,494.70 | 66,073.31 | 46,470.08 | 28,566.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,252.11 | -6,215.28 | -2,612.63 | -643.71 | -4,103.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 635.41 | 635.41 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 635.41 | 635.41 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 28.89 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,040.22 | 2,029.89 | 2,029.89 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 992.15 | 992.15 | 992.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,061.27 | 3,022.05 | 3,022.05 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,425.86 | -2,386.64 | -3,022.05 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.22 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,524.24 | -3,751.97 | -7,833.07 | -7,219.73 | -5,703.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,290.08 | 11,950.95 | 11,950.95 | 11,950.95 | 11,950.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,765.84 | 8,198.98 | 4,117.88 | 4,731.22 | 6,247.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,725.52 | -- | 901.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 226.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 202.75 | -- | 101.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.02 | -- | 42.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.54 | -- | 20.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.59 | -- | -51.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.22 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -527.19 | -- | -302.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33.77 | -- | -35.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.69 | -- | 11.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -529.70 | -- | -1,199.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,680.43 | -- | -1,818.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,076.74 | -- | -1,538.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -41.32 | -- | 309.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,889.39 | -- | -3,553.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,198.98 | -- | 4,731.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,950.95 | -- | 11,950.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,751.97 | -- | -7,219.73 | -- |
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