- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中亚股份(300512) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,232.54 | 69,031.14 | 45,215.94 | 23,083.56 | 107,497.54 |
收到的税费返还 | 234.50 | 690.25 | 511.72 | 69.85 | 143.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,419.88 | 2,918.49 | 1,353.52 | 568.53 | 1,453.06 |
经营活动现金流入小计 | 104,886.92 | 72,639.88 | 47,081.18 | 23,721.94 | 109,094.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,697.04 | 48,725.79 | 27,919.40 | 14,537.21 | 79,487.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,245.05 | 14,376.72 | 10,073.78 | 5,912.25 | 23,381.38 |
支付的各项税费 | 5,946.99 | 6,048.82 | 2,712.98 | 1,498.35 | 6,849.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,347.57 | 7,092.88 | 4,694.92 | 2,784.07 | 6,491.66 |
经营活动现金流出小计 | 101,236.64 | 76,244.20 | 45,401.09 | 24,731.87 | 116,209.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,650.28 | -3,604.32 | 1,680.10 | -1,009.93 | -7,115.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 138.85 | 103.74 | 85.59 | 81.44 | 196.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.36 | -- | -- | -- | 19.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,212.12 | 11,200.00 | -- | -- | 37,113.53 |
投资活动现金流入小计 | 32,500.33 | 11,303.74 | 85.59 | 81.44 | 37,328.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,688.65 | 2,133.04 | 1,482.52 | 1,106.21 | 4,742.61 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 1,452.37 | 1,152.37 | -- | 1,850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,960.84 | 16,800.00 | -- | -- | 24,899.25 |
投资活动现金流出小计 | 57,149.49 | 20,385.41 | 2,634.89 | 1,106.21 | 31,491.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,649.16 | -9,081.68 | -2,549.31 | -1,024.77 | 5,837.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 851.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
取得借款收到的现金 | 53,449.99 | 41,121.80 | 38,520.52 | 21,909.99 | 22,452.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,049.99 | 41,121.80 | 38,520.52 | 21,909.99 | 23,304.11 |
偿还债务支付的现金 | 31,809.40 | 26,692.55 | 19,556.97 | 7,945.18 | 10,522.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.38 | 1,665.33 | 972.79 | 87.46 | 584.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,375.88 | 14.55 | 12.40 | -- | 4,149.10 |
筹资活动现金流出小计 | 35,135.66 | 28,372.43 | 20,542.16 | 8,032.64 | 15,256.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,914.33 | 12,749.37 | 17,978.36 | 13,877.35 | 8,048.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.22 | 67.83 | 126.71 | 21.49 | 266.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,787.33 | 131.21 | 17,235.86 | 11,864.14 | 7,036.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,996.67 | 25,996.67 | 25,996.67 | 25,996.67 | 18,960.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,209.34 | 26,127.87 | 43,232.53 | 37,860.81 | 25,996.67 |
附注 | |||||
净利润 | 3,606.52 | -- | 5,019.94 | -- | 9,083.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,628.67 | -- | 1,750.94 | -- | 4,818.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,596.13 | -- | 1,692.83 | -- | 3,543.52 |
无形资产摊销 | 447.75 | -- | 225.16 | -- | 287.01 |
长期待摊费用摊销 | 482.04 | -- | 155.96 | -- | 269.15 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.42 | -- | -0.93 | -- | -1.39 |
固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | -- | 3.09 |
公允价值变动损失 | -47.97 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 619.07 | -- | -140.86 | -- | -272.58 |
投资损失 | -154.60 | -- | -103.15 | -- | -363.98 |
递延所得税资产减少 | -638.34 | -- | -274.23 | -- | -474.46 |
递延所得税负债增加 | 20.48 | -- | -0.11 | -- | 1.14 |
存货的减少 | 404.01 | -- | 1,859.70 | -- | -26,158.17 |
经营性应收项目的减少 | -12,072.63 | -- | -6,071.44 | -- | -6,293.19 |
经营性应付项目的增加 | -879.92 | -- | -2,841.53 | -- | 7,915.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -752.75 | -- | 227.99 | -- | 205.03 |
经营活动产生现金流量净额 | 3,650.28 | -- | 1,680.10 | -- | -7,115.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,209.34 | -- | 43,232.53 | -- | 25,996.67 |
现金的期初余额 | 25,996.67 | -- | 25,996.67 | -- | 18,960.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,787.33 | -- | 17,235.86 | -- | 7,036.37 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |