强力新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
强力新材(300429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,855.9683,569.2967,630.2338,359.5919,860.74
收到的税费返还1,577.244,115.433,576.133,085.67518.21
收到的其他与经营活动有关的现金667.948,141.011,860.831,542.97777.12
经营活动现金流入小计24,101.1395,825.7373,067.1942,988.2321,156.07
购买商品、接受劳务支付的现金12,832.8959,506.4245,395.2125,573.5111,294.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,241.5519,256.9814,454.159,938.335,267.88
支付的各项税费1,115.143,587.323,346.252,045.471,821.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,503.6811,262.996,214.683,492.262,690.67
经营活动现金流出小计21,693.2693,613.7169,410.2841,049.5621,074.83
经营活动产生的现金流量净额2,407.872,212.023,656.911,938.6781.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.0034,180.8430,165.0025,865.0010,365.00
取得投资收益所收到的现金43.47377.85206.69165.99136.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.98152.4639.9228.7325.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,738.303,738.303,738.303,738.30
收到的其他与投资活动有关的现金3,012.9738,506.4530,271.4326,261.6420,530.26
投资活动现金流入小计6,057.4276,955.9064,421.3456,059.6534,794.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,924.5921,544.3815,210.0310,647.047,703.32
投资所支付的现金--26,700.0023,713.8019,713.805,013.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--14,667.6711,634.749,630.625,710.59
投资活动现金流出小计5,924.5962,912.0550,558.5839,991.4618,427.71
投资活动产生的现金流量净额132.8314,043.8513,862.7616,068.1916,367.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,870.5429,549.6623,101.8815,126.199,577.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,870.5429,549.6623,101.8815,126.199,577.76
偿还债务支付的现金16,362.1039,192.0425,997.0711,762.668,621.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金533.073,243.221,789.021,257.71610.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--54.17------
支付其他与筹资活动有关的现金14.586,547.495,554.325,081.173,252.84
筹资活动现金流出小计16,909.7548,982.7633,340.4118,101.5312,485.28
筹资活动产生的现金流量净额1,960.79-19,433.09-10,238.53-2,975.34-2,907.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.1343.45-71.40-95.18-157.33
五、现金及现金等价物净增加额4,618.62-3,133.787,209.7514,936.3413,383.52
加:期初现金及现金等价物余额13,661.0716,794.8516,794.8516,794.8516,794.85
六、期末现金及现金等价物余额18,279.6913,661.0724,004.5931,731.1930,178.37
附注
净利润---18,006.21--234.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,357.32--381.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,776.11--6,706.08--
无形资产摊销--935.01--451.06--
长期待摊费用摊销--1,021.58--489.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.31------
固定资产报废损失--280.78--72.91--
公允价值变动损失---221.48---139.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,115.11--1,056.64--
投资损失---2,064.61---2,418.64--
递延所得税资产减少---526.08---492.20--
递延所得税负债增加---979.76---356.52--
存货的减少---6,578.04---1,985.29--
经营性应收项目的减少---5,283.30---2,112.42--
经营性应付项目的增加--961.44---646.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--343.99--636.02--
经营活动产生现金流量净额--2,212.02--1,938.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,661.07--31,731.19--
现金的期初余额--16,794.85--16,794.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,133.78--14,936.34--
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