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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,855.96 | 83,569.29 | 67,630.23 | 38,359.59 | 19,860.74 |
| 收到的税费返还 | 1,577.24 | 4,115.43 | 3,576.13 | 3,085.67 | 518.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.94 | 8,141.01 | 1,860.83 | 1,542.97 | 777.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,101.13 | 95,825.73 | 73,067.19 | 42,988.23 | 21,156.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,832.89 | 59,506.42 | 45,395.21 | 25,573.51 | 11,294.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,241.55 | 19,256.98 | 14,454.15 | 9,938.33 | 5,267.88 |
| 支付的各项税费 | 1,115.14 | 3,587.32 | 3,346.25 | 2,045.47 | 1,821.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.68 | 11,262.99 | 6,214.68 | 3,492.26 | 2,690.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,693.26 | 93,613.71 | 69,410.28 | 41,049.56 | 21,074.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,407.87 | 2,212.02 | 3,656.91 | 1,938.67 | 81.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 34,180.84 | 30,165.00 | 25,865.00 | 10,365.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.47 | 377.85 | 206.69 | 165.99 | 136.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 152.46 | 39.92 | 28.73 | 25.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,738.30 | 3,738.30 | 3,738.30 | 3,738.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,012.97 | 38,506.45 | 30,271.43 | 26,261.64 | 20,530.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,057.42 | 76,955.90 | 64,421.34 | 56,059.65 | 34,794.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,924.59 | 21,544.38 | 15,210.03 | 10,647.04 | 7,703.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 26,700.00 | 23,713.80 | 19,713.80 | 5,013.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,667.67 | 11,634.74 | 9,630.62 | 5,710.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,924.59 | 62,912.05 | 50,558.58 | 39,991.46 | 18,427.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132.83 | 14,043.85 | 13,862.76 | 16,068.19 | 16,367.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,870.54 | 29,549.66 | 23,101.88 | 15,126.19 | 9,577.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,870.54 | 29,549.66 | 23,101.88 | 15,126.19 | 9,577.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,362.10 | 39,192.04 | 25,997.07 | 11,762.66 | 8,621.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533.07 | 3,243.22 | 1,789.02 | 1,257.71 | 610.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 54.17 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.58 | 6,547.49 | 5,554.32 | 5,081.17 | 3,252.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,909.75 | 48,982.76 | 33,340.41 | 18,101.53 | 12,485.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,960.79 | -19,433.09 | -10,238.53 | -2,975.34 | -2,907.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.13 | 43.45 | -71.40 | -95.18 | -157.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,618.62 | -3,133.78 | 7,209.75 | 14,936.34 | 13,383.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,661.07 | 16,794.85 | 16,794.85 | 16,794.85 | 16,794.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,279.69 | 13,661.07 | 24,004.59 | 31,731.19 | 30,178.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,006.21 | -- | 234.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,357.32 | -- | 381.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,776.11 | -- | 6,706.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 935.01 | -- | 451.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,021.58 | -- | 489.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 280.78 | -- | 72.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -221.48 | -- | -139.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,115.11 | -- | 1,056.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,064.61 | -- | -2,418.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -526.08 | -- | -492.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -979.76 | -- | -356.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,578.04 | -- | -1,985.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,283.30 | -- | -2,112.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 961.44 | -- | -646.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 343.99 | -- | 636.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,212.02 | -- | 1,938.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,661.07 | -- | 31,731.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,794.85 | -- | 16,794.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,133.78 | -- | 14,936.34 | -- |
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