天翔退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天翔退(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,165.0638,703.1726,485.1317,618.458,011.83
收到的税费返还127.48144.92575.5725.4839.04
收到的其他与经营活动有关的现金64.012,667.391,759.26961.46796.42
经营活动现金流入小计7,356.5441,515.4828,819.9618,605.388,847.29
购买商品、接受劳务支付的现金5,212.8224,801.5820,134.0514,376.796,248.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,481.767,698.755,229.423,646.591,964.50
支付的各项税费70.27371.83259.97168.4471.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,197.496,607.253,464.972,297.831,555.98
经营活动现金流出小计7,962.3339,479.4029,088.4020,489.649,840.61
经营活动产生的现金流量净额-605.782,036.09-268.43-1,884.26-993.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--69.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,932.061,727.92156.13159.181.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----31.5431.59--
投资活动现金流入小计3,932.061,797.23187.67190.771.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.521,854.6997.2665.9455.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.03--
投资活动现金流出小计17.521,854.6997.2665.9755.99
投资活动产生的现金流量净额3,914.55-57.4690.41124.80-54.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,351.902,050.112,089.97706.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,032.703,032.7010.00
筹资活动现金流入小计--1,351.905,082.815,122.67716.87
偿还债务支付的现金4,217.00550.26329.25139.9882.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--955.44695.95579.95107.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--275.723,563.193,280.97233.80
筹资活动现金流出小计4,217.001,781.414,588.404,000.89422.88
筹资活动产生的现金流量净额-4,217.00-429.51494.411,121.78293.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.44-140.25-34.7114.6613.96
五、现金及现金等价物净增加额-897.791,408.86281.68-623.02-740.31
加:期初现金及现金等价物余额2,894.681,485.831,485.831,485.831,485.84
六、期末现金及现金等价物余额1,996.892,894.681,767.51862.81745.53
附注
净利润--5,440.90---4,524.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---27,951.87--1,634.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,561.18--1,928.59--
无形资产摊销--450.29--226.83--
长期待摊费用摊销--98.21--81.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,087.64---59.78--
固定资产报废损失--8.37------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,428.81--1,372.63--
投资损失--569.64------
递延所得税资产减少---178.32---37.52--
递延所得税负债增加--344.61---32.81--
存货的减少--4,877.51--1,465.36--
经营性应收项目的减少--21,520.03---8,184.40--
经营性应付项目的增加---9,220.92--4,244.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,036.09---1,884.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,894.68--862.81--
现金的期初余额--1,485.83--1,485.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,408.86---623.02--
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