金卡智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金卡智能(300349) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,247.54220,085.80147,339.1079,624.2941,842.57
收到的税费返还1,184.844,505.513,217.022,248.091,205.34
收到的其他与经营活动有关的现金641.022,810.564,056.941,848.67602.13
经营活动现金流入小计47,073.40227,401.86154,613.0683,721.0643,650.04
购买商品、接受劳务支付的现金19,471.5492,227.2767,779.1742,233.2323,419.94
支付给职工以及为职工支付的现金13,120.5432,494.3324,533.1817,108.0010,529.17
支付的各项税费5,515.8815,613.6311,277.027,758.664,690.98
支付的其他与经营活动有关的现金10,645.8337,569.5033,358.6017,368.204,406.03
经营活动现金流出小计48,753.80177,904.73136,947.9884,468.0943,046.12
经营活动产生的现金流量净额-1,680.3949,497.1317,665.08-747.03603.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,734.31221,860.00189,550.00139,600.00117,450.00
取得投资收益所收到的现金1,606.884,206.503,699.482,457.761,298.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.67509.6726.172.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金184.41274.50383.95183.8234.27
投资活动现金流入小计36,642.26226,850.67193,659.60142,243.97118,782.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,040.8018,080.1013,029.817,118.241,902.94
投资所支付的现金60,887.12191,688.68168,681.71128,651.46102,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,195.198,165.278,165.275,525.27
支付的其他与投资活动有关的现金240.00857.82883.67305.0050.00
投资活动现金流出小计69,167.92218,821.79190,760.46144,239.98109,628.21
投资活动产生的现金流量净额-32,525.668,028.882,899.15-1,996.009,154.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--75.0075.0075.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--75.0075.0075.00--
取得借款收到的现金5,000.005,655.797,286.214,668.92--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--194.753,443.9418,241.981,041.26
筹资活动现金流入小计5,000.005,925.5410,805.1522,985.901,041.26
偿还债务支付的现金--308.363,959.293,959.29308.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86.3322,577.7022,542.6722,542.6710.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,012.063,927.037,141.426,135.72917.57
筹资活动现金流出小计4,098.4026,813.1033,643.3832,637.681,236.39
筹资活动产生的现金流量净额901.60-20,887.56-22,838.23-9,651.79-195.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.95-467.33-174.42192.69193.46
五、现金及现金等价物净增加额-33,354.4036,171.12-2,448.42-12,202.149,756.42
加:期初现金及现金等价物余额67,521.0431,349.9231,349.9231,349.9231,349.92
六、期末现金及现金等价物余额34,166.6467,521.0428,901.5119,147.7941,106.35
附注
净利润--10,710.01--11,973.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,164.40--508.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,593.74--2,087.66--
无形资产摊销--952.18--333.35--
长期待摊费用摊销--494.10--211.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.22---1.82--
固定资产报废损失--268.37--3.91--
公允价值变动损失---7,662.68---3,406.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--508.36--42.78--
投资损失---3,729.49---1,440.10--
递延所得税资产减少--86.26--336.14--
递延所得税负债增加--910.37--335.65--
存货的减少---18,118.96---11,102.94--
经营性应收项目的减少---5,276.13--4,287.04--
经营性应付项目的增加--40,453.64---4,994.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--138.75--78.79--
经营活动产生现金流量净额--49,497.13---747.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,521.04--19,147.79--
现金的期初余额--31,349.92--31,349.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,171.12---12,202.14--
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