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| 旋极信息(300324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,989.09 | 309,608.71 | 231,731.87 | 143,209.82 | 58,119.62 |
| 收到的税费返还 | 101.64 | 1,934.46 | 1,880.73 | 702.46 | 275.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,881.16 | 52,147.07 | 39,942.17 | 29,442.32 | 13,738.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,971.89 | 363,690.24 | 273,554.77 | 173,354.61 | 72,133.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,205.62 | 207,308.83 | 175,492.73 | 109,971.54 | 53,384.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,003.78 | 46,577.03 | 34,031.59 | 23,353.24 | 13,130.98 |
| 支付的各项税费 | 2,867.95 | 11,363.14 | 8,778.50 | 6,744.25 | 4,508.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,351.41 | 81,866.09 | 59,090.45 | 41,506.66 | 19,792.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,428.77 | 347,115.09 | 277,393.26 | 181,575.69 | 90,817.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,456.88 | 16,575.15 | -3,838.49 | -8,221.08 | -18,683.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,183.70 | 18,944.11 | 4,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.16 | 1,599.34 | 623.30 | 540.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.22 | 1.40 | 1.40 | 5.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.16 | 30.00 | -3.98 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 367.88 | 367.88 | 367.88 | 0.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,236.85 | 20,948.70 | 5,022.57 | 905.99 | 6.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,083.20 | 4,593.50 | 4,337.46 | 1,991.51 | 721.78 |
| 投资所支付的现金 | 15,633.88 | 32,577.53 | 13,247.31 | 4,432.00 | 23,088.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,872.50 | 20,872.50 | 20,872.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,717.08 | 58,043.53 | 38,457.27 | 27,296.01 | 23,810.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,480.23 | -37,094.83 | -33,434.70 | -26,390.02 | -23,803.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398.64 | 2,000.30 | 1,150.84 | 1,131.24 | 1,021.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 398.64 | 35.00 | 188.60 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 39,825.01 | 36,185.01 | 27,604.00 | 25,187.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 698.64 | 41,825.31 | 37,347.85 | 28,735.24 | 26,208.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 50,700.00 | 42,300.00 | 28,800.00 | 24,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 501.11 | 12,452.25 | 11,872.23 | 10,375.58 | 421.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.93 | -- | -- | 29.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,365.04 | 63,152.25 | 54,172.23 | 39,205.34 | 25,221.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,666.40 | -21,326.94 | -16,824.39 | -10,470.10 | 987.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.47 | -404.11 | -131.02 | 135.05 | 135.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,577.03 | -42,250.73 | -54,228.60 | -44,946.15 | -41,363.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,147.99 | 201,728.57 | 201,728.57 | 201,728.57 | 201,817.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,570.95 | 159,477.84 | 147,499.97 | 156,782.43 | 160,453.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -124,665.69 | -- | -3,441.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 110,525.54 | -- | 1,078.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,386.51 | -- | 4,573.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,052.85 | -- | 2,037.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 906.20 | -- | 260.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.22 | -- | -0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.63 | -- | 0.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -408.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,921.66 | -- | 1,322.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -309.14 | -- | 586.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -956.99 | -- | -237.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -246.54 | -- | -152.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,564.67 | -- | -11,793.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,627.87 | -- | -5,410.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,329.67 | -- | 3,322.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,234.77 | -- | -367.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,575.15 | -- | -8,221.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,477.84 | -- | 156,782.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,728.57 | -- | 201,728.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,250.73 | -- | -44,946.15 | -- |
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