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| 吴通控股(300292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,527.17 | 439,490.71 | 325,426.27 | 214,461.87 | 96,451.40 |
| 收到的税费返还 | 227.23 | 1,393.23 | 899.22 | 692.12 | 308.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.24 | 16,014.27 | 2,960.21 | 2,232.90 | 1,436.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,427.64 | 456,898.21 | 329,285.70 | 217,386.89 | 98,196.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,802.62 | 414,626.37 | 300,285.58 | 197,033.10 | 86,058.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,972.00 | 22,945.37 | 18,218.70 | 12,976.09 | 7,865.99 |
| 支付的各项税费 | 1,363.46 | 4,757.41 | 4,020.51 | 2,746.11 | 1,282.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,898.29 | 23,499.14 | 6,878.51 | 4,611.49 | 2,318.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,036.37 | 465,828.29 | 329,403.30 | 217,366.79 | 97,525.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,391.27 | -8,930.08 | -117.60 | 20.11 | 670.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26,322.12 | 13,622.12 | 922.12 | 922.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 176.76 | 89.51 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.77 | 91.41 | 86.81 | 86.81 | 86.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.77 | 26,662.91 | 13,798.44 | 1,008.93 | 1,008.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 843.06 | 3,539.65 | 2,352.49 | 1,644.01 | 782.38 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 26,030.65 | 25,800.00 | 12,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,843.06 | 29,570.30 | 28,152.49 | 14,344.01 | 782.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,839.30 | -2,907.39 | -14,354.04 | -13,335.08 | 226.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 96,973.61 | 73,046.63 | 57,746.63 | 21,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 96,973.61 | 73,046.63 | 57,746.63 | 21,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,600.00 | 100,792.39 | 84,281.64 | 58,610.00 | 20,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.68 | 1,579.57 | 1,316.25 | 986.37 | 451.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.84 | 924.62 | 752.25 | 531.63 | 330.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,094.52 | 103,296.58 | 86,350.15 | 60,128.00 | 21,282.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.52 | -6,322.97 | -13,303.52 | -2,381.37 | 517.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.19 | -0.46 | -31.18 | -43.72 | -120.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,516.35 | -18,160.89 | -27,806.35 | -15,740.07 | 1,293.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,737.86 | 52,898.75 | 52,898.75 | 52,898.75 | 52,898.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,221.50 | 34,737.86 | 25,092.40 | 37,158.68 | 54,192.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,583.80 | -- | 3,159.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,080.21 | -- | 2,622.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,963.82 | -- | 1,465.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 435.65 | -- | 226.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.60 | -- | -59.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,488.71 | -- | 1,442.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,737.20 | -- | 967.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -226.83 | -- | -156.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -383.90 | -- | -70.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,670.02 | -- | 2,391.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,359.33 | -- | -20,950.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 372.53 | -- | 8,589.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,930.08 | -- | 20.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,737.86 | -- | 37,158.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,898.75 | -- | 52,898.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,160.89 | -- | -15,740.07 | -- |
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