吴通控股

- 300292

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
吴通控股(300292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,785.33453,485.33327,065.23213,401.13105,527.17
收到的税费返还305.921,658.74727.00522.29227.23
收到的其他与经营活动有关的现金859.476,665.534,352.183,274.531,673.24
经营活动现金流入小计103,950.72461,809.59332,144.42217,197.95107,427.64
购买商品、接受劳务支付的现金102,143.69393,040.64283,012.41188,870.9092,802.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,204.8023,511.5418,762.0613,434.647,972.00
支付的各项税费1,439.285,128.244,870.262,790.591,363.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,356.7913,481.708,044.105,501.782,898.29
经营活动现金流出小计114,144.56435,162.12314,688.83210,597.91105,036.37
经营活动产生的现金流量净额-10,193.8426,647.4717,455.596,600.052,391.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.5153,159.6126,546.1513,246.15--
取得投资收益所收到的现金--281.34170.7184.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.60377.19131.623.773.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.1153,818.1526,848.4813,334.903.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金489.782,004.051,692.451,205.24843.06
投资所支付的现金13,550.0052,900.0039,600.0026,300.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,039.7854,904.0541,292.4527,505.2413,843.06
投资活动产生的现金流量净额-14,033.67-1,085.91-14,443.97-14,170.34-13,839.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--600.00----15,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00------
取得借款收到的现金12,491.8770,200.0048,300.0031,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,491.8770,800.0048,300.0031,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金13,200.0081,020.0059,220.0039,120.0014,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223.611,212.50975.58651.53339.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104.46530.85433.55290.51154.84
筹资活动现金流出小计13,528.0782,763.3460,629.1340,062.0415,094.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,036.21-11,963.34-12,329.13-9,062.04-94.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.91134.2676.9287.4726.19
五、现金及现金等价物净增加额-25,273.6313,732.48-9,240.59-16,544.87-11,516.35
加:期初现金及现金等价物余额48,470.3434,737.8634,737.8634,737.8634,737.86
六、期末现金及现金等价物余额23,196.7148,470.3425,497.2718,192.9923,221.50
附注
净利润--9,924.31--4,790.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,222.71--1,379.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,449.83--1,769.08--
无形资产摊销--399.56--204.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--253.34---7.74--
固定资产报废损失--14.19--2.06--
公允价值变动损失--1,465.78--1,659.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,198.52--711.31--
投资损失---67.01---7.10--
递延所得税资产减少--306.21---24.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---189.49--2,101.60--
经营性应收项目的减少--4,489.41---3,757.72--
经营性应付项目的增加--659.30---2,510.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,647.47--6,600.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,470.34--18,192.99--
现金的期初余额--34,737.86--34,737.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,732.48---16,544.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶