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| 国瓷材料(300285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,073.81 | 214,124.59 | 152,831.52 | 89,778.76 | 35,087.31 |
| 收到的税费返还 | 440.21 | 2,220.76 | 1,277.79 | 752.74 | 591.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.86 | 15,073.09 | 11,192.61 | 7,350.70 | 7,889.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,962.88 | 231,418.44 | 165,301.92 | 97,882.20 | 43,568.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,176.56 | 79,186.23 | 75,497.40 | 43,319.77 | 21,009.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,921.86 | 30,670.02 | 23,084.08 | 14,988.66 | 7,863.09 |
| 支付的各项税费 | 4,867.37 | 22,275.94 | 16,294.94 | 9,611.31 | 3,969.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,729.89 | 22,070.59 | 10,201.66 | 4,531.62 | 5,820.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,695.69 | 154,202.78 | 125,078.08 | 72,451.37 | 38,662.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,732.81 | 77,215.66 | 40,223.85 | 25,430.84 | 4,906.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 26.54 | 26.54 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.72 | 119.02 | 73.10 | 42.02 | 16.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | 22.63 | 1.93 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 662.96 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,197.28 | 46,679.16 | 34,698.25 | 29,749.33 | 12,011.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,886.30 | 46,847.35 | 35,462.78 | 29,791.35 | 12,027.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,410.43 | 21,839.87 | 9,920.68 | 6,534.25 | 3,499.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,860.80 | 2,460.80 | 1,210.80 | 410.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -31.39 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,720.00 | 56,807.57 | 35,937.57 | 29,807.57 | 13,692.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,130.43 | 80,476.85 | 48,319.06 | 37,552.62 | 17,603.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,244.13 | -33,629.50 | -12,856.28 | -7,761.27 | -5,575.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 85,831.00 | 3,306.00 | 3,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,481.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 23,811.34 | 23,811.34 | 21,811.34 | 8,911.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 100.08 | 92.43 | 45.39 | 3.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.00 | 109,742.41 | 27,209.76 | 25,156.73 | 8,915.08 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 54,630.37 | 49,180.20 | 27,530.20 | 8,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 7,908.23 | 7,848.35 | 7,629.89 | 1,567.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.80 | 2,100.05 | -- | -- | 85.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,104.80 | 64,638.65 | 57,028.55 | 35,160.10 | 10,402.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,099.80 | 45,103.77 | -29,818.79 | -10,003.37 | -1,487.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.06 | -558.92 | -171.24 | 34.59 | 59.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,970.67 | 88,131.00 | -2,622.46 | 7,700.79 | -2,097.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,032.87 | 21,900.89 | 21,900.89 | 21,900.89 | 21,900.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,062.19 | 110,031.89 | 19,278.42 | 29,601.67 | 19,803.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,119.02 | -- | 27,830.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,193.15 | -- | 97.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,518.82 | -- | 5,647.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,034.56 | -- | 546.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 237.41 | -- | 105.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.90 | -- | 2.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,216.56 | -- | 788.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -400.69 | -- | -66.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 266.06 | -- | -771.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,527.98 | -- | -1,215.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,056.17 | -- | -44,671.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,473.30 | -- | 35,333.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,215.66 | -- | 25,430.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,031.89 | -- | 29,601.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,900.89 | -- | 21,900.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 88,131.00 | -- | 7,700.79 | -- |
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