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| 国瓷材料(300285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,566.71 | 327,472.69 | 221,285.35 | 140,018.33 | 61,357.13 |
| 收到的税费返还 | 1,047.55 | 5,015.00 | 3,878.08 | 2,156.24 | 1,452.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,300.96 | 11,050.78 | 9,637.86 | 6,563.88 | 5,789.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,915.21 | 343,538.47 | 234,801.29 | 148,738.45 | 68,598.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,942.83 | 140,122.30 | 109,099.20 | 72,698.07 | 36,181.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,149.31 | 77,279.39 | 51,987.45 | 35,609.07 | 17,503.40 |
| 支付的各项税费 | 6,466.80 | 26,062.59 | 19,304.08 | 12,965.57 | 4,798.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,199.69 | 24,715.43 | 18,699.83 | 12,049.89 | 6,738.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,758.63 | 268,179.72 | 199,090.57 | 133,322.60 | 65,221.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,156.58 | 75,358.75 | 35,710.73 | 15,415.85 | 3,376.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,597.33 | 446.34 | 48.82 | 28.20 | 18.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.17 | 345.54 | 132.15 | 10.67 | 9.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.09 | 3.15 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 352.72 | 12,636.24 | 9,986.10 | 24,527.98 | 2,527.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,971.22 | 13,431.21 | 10,170.21 | 24,566.85 | 2,555.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,501.98 | 37,620.72 | 32,260.70 | 16,425.38 | 10,084.94 |
| 投资所支付的现金 | 281.26 | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,328.42 | 7,476.75 | 7,511.75 | 26,906.94 | 2,023.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,111.66 | 45,447.48 | 39,772.46 | 43,332.32 | 12,108.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,140.44 | -32,016.27 | -29,602.24 | -18,765.47 | -9,552.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,962.49 | 167,586.27 | 163,656.77 | 147,152.41 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 849.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,961.72 | 167,586.27 | 163,656.77 | 147,152.41 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,619.59 | 182,831.51 | 152,653.38 | 147,581.39 | 4,755.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.35 | 15,860.46 | 15,390.69 | 10,800.11 | 474.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,046.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.78 | 11,985.34 | 11,688.25 | 2,068.11 | 288.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,982.71 | 210,677.31 | 179,732.32 | 160,449.61 | 5,518.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,020.99 | -43,091.04 | -16,075.55 | -13,297.20 | -518.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.60 | 381.57 | 465.93 | 444.60 | 43.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,877.25 | 633.01 | -9,501.13 | -16,202.22 | -6,650.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,139.07 | 57,506.07 | 57,506.07 | 57,506.07 | 57,638.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,261.83 | 58,139.07 | 48,004.93 | 41,303.85 | 50,987.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,829.39 | -- | 37,164.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,453.34 | -- | 1,433.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,168.92 | -- | 13,288.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,965.17 | -- | 1,169.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 436.37 | -- | 186.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.75 | -- | -0.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,350.21 | -- | 152.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,542.05 | -- | 558.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,071.09 | -- | -917.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,219.49 | -- | -728.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 278.51 | -- | 532.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,247.30 | -- | -7,128.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,168.89 | -- | -24,502.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,314.84 | -- | -6,325.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,358.75 | -- | 15,415.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,139.07 | -- | 41,303.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,506.07 | -- | 57,506.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 633.01 | -- | -16,202.22 | -- |
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