国瓷材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国瓷材料(300285) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,073.81214,124.59152,831.5289,778.7635,087.31
收到的税费返还440.212,220.761,277.79752.74591.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,448.8615,073.0911,192.617,350.707,889.95
经营活动现金流入小计48,962.88231,418.44165,301.9297,882.2043,568.81
购买商品、接受劳务支付的现金35,176.5679,186.2375,497.4043,319.7721,009.18
支付给职工以及为职工支付的现金11,921.8630,670.0223,084.0814,988.667,863.09
支付的各项税费4,867.3722,275.9416,294.949,611.313,969.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,729.8922,070.5910,201.664,531.625,820.82
经营活动现金流出小计56,695.69154,202.78125,078.0872,451.3738,662.29
经营活动产生的现金流量净额-7,732.8177,215.6640,223.8525,430.844,906.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.0026.5426.54----
取得投资收益所收到的现金180.72119.0273.1042.0216.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.3022.631.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----662.96----
收到的其他与投资活动有关的现金50,197.2846,679.1634,698.2529,749.3312,011.50
投资活动现金流入小计50,886.3046,847.3535,462.7829,791.3512,027.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,410.4321,839.879,920.686,534.253,499.69
投资所支付的现金--1,860.802,460.801,210.80410.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---31.39------
支付的其他与投资活动有关的现金91,720.0056,807.5735,937.5729,807.5713,692.57
投资活动现金流出小计100,130.4380,476.8548,319.0637,552.6217,603.07
投资活动产生的现金流量净额-49,244.13-33,629.50-12,856.28-7,761.27-5,575.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--85,831.003,306.003,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,481.00------
取得借款收到的现金--23,811.3423,811.3421,811.348,911.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.00100.0892.4345.393.75
筹资活动现金流入小计5.00109,742.4127,209.7625,156.738,915.08
偿还债务支付的现金--54,630.3749,180.2027,530.208,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,000.007,908.237,848.357,629.891,567.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.001,200.001,200.001,200.001,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金104.802,100.05----85.14
筹资活动现金流出小计2,104.8064,638.6557,028.5535,160.1010,402.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,099.8045,103.77-29,818.79-10,003.37-1,487.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.06-558.92-171.2434.5959.54
五、现金及现金等价物净增加额-58,970.6788,131.00-2,622.467,700.79-2,097.16
加:期初现金及现金等价物余额110,032.8721,900.8921,900.8921,900.8921,900.89
六、期末现金及现金等价物余额51,062.19110,031.8919,278.4229,601.6719,803.73
附注
净利润--62,119.02--27,830.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,193.15--97.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,518.82--5,647.25--
无形资产摊销--1,034.56--546.00--
长期待摊费用摊销--237.41--105.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.22------
固定资产报废损失--88.90--2.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,216.56--788.47--
投资损失---400.69---66.71--
递延所得税资产减少--266.06---771.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,527.98---1,215.02--
经营性应收项目的减少---22,056.17---44,671.18--
经营性应付项目的增加--12,473.30--35,333.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--77,215.66--25,430.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,031.89--29,601.67--
现金的期初余额--21,900.89--21,900.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--88,131.00--7,700.79--
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