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| 国瓷材料(300285) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,357.13 | 300,177.35 | 217,948.72 | 137,138.36 | 60,204.13 |
| 收到的税费返还 | 1,452.31 | 7,516.90 | 6,515.06 | 1,899.58 | 784.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,789.25 | 9,716.00 | 5,945.74 | 4,243.50 | 1,559.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,598.69 | 317,410.24 | 230,409.52 | 143,281.44 | 62,548.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,181.92 | 145,073.60 | 117,441.27 | 81,638.03 | 41,222.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,503.40 | 63,917.96 | 45,643.06 | 28,148.27 | 14,137.87 |
| 支付的各项税费 | 4,798.19 | 24,809.09 | 18,587.31 | 12,512.27 | 4,723.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,738.38 | 19,120.06 | 17,286.70 | 11,422.89 | 5,504.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,221.89 | 252,920.71 | 198,958.34 | 133,721.46 | 65,588.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,376.80 | 64,489.53 | 31,451.18 | 9,559.98 | -3,039.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 198.49 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.99 | 667.18 | 485.71 | 484.53 | 192.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.07 | 29.78 | 3.60 | 0.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,527.74 | 2,999.92 | 2,853.30 | 999.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,555.80 | 3,696.88 | 3,541.10 | 1,485.22 | 192.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,084.94 | 44,076.78 | 18,434.78 | 10,117.38 | 6,743.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,317.49 | 15,778.80 | 4,602.49 | 3,867.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,146.45 | 23,880.00 | 23,762.80 | 23,055.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,023.50 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,999.80 | 999.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,108.44 | 93,540.72 | 61,093.57 | 41,482.48 | 34,666.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,552.64 | -89,843.83 | -57,552.47 | -39,997.26 | -34,474.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 59,722.83 | 44,132.83 | 39,932.83 | 26,832.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,168.89 | 1,273.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 59,722.83 | 47,301.72 | 41,206.60 | 26,832.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,755.93 | 14,778.58 | 3,215.93 | 1,550.00 | 1,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474.86 | 11,606.25 | 11,229.84 | 10,124.99 | 148.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.16 | 1,216.03 | 1,235.68 | 1,589.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,518.95 | 27,600.86 | 15,681.45 | 13,264.41 | 1,198.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518.95 | 32,121.97 | 31,620.26 | 27,942.20 | 25,634.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.89 | 244.22 | 172.49 | 2.29 | -237.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,650.91 | 7,011.89 | 5,691.46 | -2,492.79 | -12,116.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,638.56 | 50,494.17 | 50,494.17 | 50,494.17 | 50,494.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,987.65 | 57,506.07 | 56,185.63 | 48,001.38 | 38,377.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,087.58 | -- | 34,849.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,925.26 | -- | 3,049.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,797.12 | -- | 10,279.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,599.15 | -- | 594.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 390.07 | -- | 314.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.40 | -- | -1.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 625.38 | -- | 97.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,067.91 | -- | -646.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -585.96 | -- | -261.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,267.30 | -- | -6.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 283.23 | -- | -223.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,128.68 | -- | -48.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -102,460.05 | -- | -46,017.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,162.41 | -- | 6,627.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,489.53 | -- | 9,559.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,506.07 | -- | 48,001.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,494.17 | -- | 50,494.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,011.89 | -- | -2,492.79 | -- |
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