三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,743.1850,994.2532,742.7718,220.508,634.30
收到的税费返还45.40570.08357.75320.08182.24
收到的其他与经营活动有关的现金613.873,858.613,258.591,657.94450.26
经营活动现金流入小计9,402.4455,422.9336,359.1120,198.529,266.80
购买商品、接受劳务支付的现金7,502.6327,997.3619,550.5712,749.217,428.30
支付给职工以及为职工支付的现金3,017.799,759.186,897.695,080.313,191.19
支付的各项税费328.382,346.901,579.851,042.52867.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,090.886,435.665,195.572,494.981,069.55
经营活动现金流出小计11,939.6846,539.0933,223.6821,367.0212,556.68
经营活动产生的现金流量净额-2,537.248,883.843,135.43-1,168.50-3,289.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,463.005,985.003,932.822,508.77610.00
取得投资收益所收到的现金197.11143.8112.9611.935.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.3815.8714.470.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,660.116,143.193,961.652,535.18616.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金701.601,823.121,840.051,349.52616.27
投资所支付的现金1,940.003,691.453,237.381,230.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,641.605,514.575,077.432,579.521,366.27
投资活动产生的现金流量净额18.51628.62-1,115.78-44.34-749.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.980.980.980.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------0.98
取得借款收到的现金20,000.0021,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.301,972.331,972.331,972.331,972.33
筹资活动现金流入小计20,000.3022,973.311,973.311,973.311,973.31
偿还债务支付的现金21,545.5140,000.0020,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218.861,530.241,671.691,415.08381.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,077.011,650.19507.43--
筹资活动现金流出小计21,764.3643,607.2523,321.881,922.51381.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,764.06-20,633.95-21,348.5750.801,592.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.555.30-14.9116.1817.63
五、现金及现金等价物净增加额-4,287.34-11,116.19-19,343.83-1,145.86-2,429.52
加:期初现金及现金等价物余额117,735.43128,851.62128,851.62128,851.62128,851.62
六、期末现金及现金等价物余额113,448.08117,735.43109,507.79127,705.75126,422.10
附注
净利润---71,084.56---857.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72,336.35--867.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,088.87--635.64--
无形资产摊销--1,559.75--703.22--
长期待摊费用摊销--776.25--191.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.83--4.07--
固定资产报废损失--1.00--0.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--755.16--925.65--
投资损失--79.64---52.80--
递延所得税资产减少---743.80---414.50--
递延所得税负债增加---315.83--54.41--
存货的减少---1,497.10---545.31--
经营性应收项目的减少--12,063.20--3,891.78--
经营性应付项目的增加---6,141.91---6,572.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,883.84---1,168.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,735.43--127,705.75--
现金的期初余额--128,851.62--128,851.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,116.19---1,145.86--
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