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联建光电(300269) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,325.21 | 100,875.62 | 74,816.99 | 49,310.56 | 22,932.95 |
收到的税费返还 | 241.02 | 2,708.00 | 2,363.32 | 2,035.15 | 974.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 608.67 | 2,284.69 | 1,986.21 | 1,089.56 | 554.37 |
经营活动现金流入小计 | 18,174.91 | 105,868.31 | 79,166.52 | 52,435.27 | 24,461.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,873.43 | 73,398.52 | 58,796.37 | 38,578.95 | 18,873.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,989.36 | 17,309.82 | 13,746.66 | 9,761.09 | 5,339.28 |
支付的各项税费 | 2,435.30 | 3,004.18 | 2,292.06 | 1,804.89 | 784.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,094.63 | 11,992.84 | 9,438.61 | 6,174.21 | 4,169.57 |
经营活动现金流出小计 | 16,392.72 | 105,705.36 | 84,273.69 | 56,319.15 | 29,166.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,782.18 | 162.95 | -5,107.17 | -3,883.88 | -4,705.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30.47 | 72.49 | 41.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.50 | 7,786.06 | 750.84 | 672.84 | 482.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.00 | 574.29 | 509.29 | 311.83 | 181.83 |
投资活动现金流入小计 | 77.50 | 8,450.82 | 1,332.62 | 1,026.14 | 664.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.01 | 1,024.53 | 1,044.98 | 906.40 | 715.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.46 | 91.67 | 123.89 | -- |
投资活动现金流出小计 | 150.01 | 1,078.99 | 1,136.65 | 1,030.30 | 715.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72.51 | 7,371.83 | 195.98 | -4.16 | -51.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 52,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 18,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 54,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 18,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 52,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 18,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 367.39 | 2,848.10 | 1,245.51 | 844.10 | 419.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.22 | 5,086.21 | 824.02 | 463.37 | 174.15 |
筹资活动现金流出小计 | 618.61 | 59,934.32 | 36,069.53 | 35,307.47 | 18,693.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,381.39 | -5,134.32 | -1,269.53 | -507.47 | -693.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.85 | 82.54 | -4.54 | -9.36 | -49.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,119.91 | 2,483.01 | -6,185.26 | -4,404.86 | -5,499.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,219.88 | 12,736.86 | 12,736.86 | 12,736.86 | 12,736.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,339.79 | 15,219.88 | 6,551.60 | 8,332.00 | 7,237.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 650.99 | -- | 2,510.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,363.85 | -- | 1,130.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,704.49 | -- | 1,421.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84.09 | -- | 34.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 100.48 | -- | 197.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.43 | -- | -18.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.93 | -- | 1.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,306.02 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,800.23 | -- | 845.49 | -- |
投资损失 | -- | -2,073.38 | -- | -1,672.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 168.43 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -178.30 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,299.34 | -- | 1,489.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,420.60 | -- | -1,831.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,926.72 | -- | -8,738.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,367.35 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 162.95 | -- | -3,883.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,219.88 | -- | 8,332.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,736.86 | -- | 12,736.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,483.01 | -- | -4,404.86 | -- |
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