尔康制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,604.24242,381.68183,760.60124,380.7149,127.64
收到的税费返还554.201,759.921,189.79452.97271.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,381.3439,986.4440,537.1424,445.492,720.65
经营活动现金流入小计41,539.78284,128.04225,487.53149,279.1752,119.63
购买商品、接受劳务支付的现金20,779.47194,169.87170,531.19134,748.9550,811.21
支付给职工以及为职工支付的现金4,571.1512,185.699,145.206,951.533,766.03
支付的各项税费3,164.1410,731.5310,126.167,477.793,267.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,795.5949,188.2145,960.4439,776.478,461.74
经营活动现金流出小计33,310.35266,275.31235,762.99188,954.7366,306.89
经营活动产生的现金流量净额8,229.4317,852.73-10,275.46-39,675.56-14,187.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,230.28456,470.00329,790.00191,590.0049,600.00
取得投资收益所收到的现金515.341,948.581,383.63839.27278.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.206.52------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,042.1110,042.11----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计125,746.83468,467.21341,215.74192,429.2749,878.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,831.7260,588.9349,995.3730,061.2310,272.01
投资所支付的现金127,700.00502,070.00382,590.00232,890.00111,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--371.57371.57371.57405.19
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计138,531.72563,030.50432,956.94263,322.81121,777.20
投资活动产生的现金流量净额-12,784.90-94,563.29-91,741.20-70,893.54-71,899.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0082,000.0082,000.0082,000.0032,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.002,000.00----
筹资活动现金流入小计20,000.0084,100.0084,100.0082,000.0032,000.00
偿还债务支付的现金--37,700.0037,700.009,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金422.163,839.553,567.14871.48208.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,394.2714,196.1614,194.10--
筹资活动现金流出小计422.1649,933.8255,463.3024,265.58208.27
筹资活动产生的现金流量净额19,577.8434,166.1828,636.7057,734.4231,791.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.92-900.53-276.76220.77239.42
五、现金及现金等价物净增加额15,081.29-43,444.91-73,656.72-52,613.90-54,055.21
加:期初现金及现金等价物余额88,238.69131,433.59131,433.59131,433.59131,433.59
六、期末现金及现金等价物余额103,319.9787,988.6957,776.8778,819.6977,378.38
附注
净利润--19,127.72--6,143.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,874.75--373.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,887.40--7,973.67--
无形资产摊销--2,525.06--1,204.61--
长期待摊费用摊销--85.07------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.77---12.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,697.48--851.74--
投资损失---12,412.85---799.33--
递延所得税资产减少---736.95---609.36--
递延所得税负债增加--470.14--164.61--
存货的减少--5,700.13---31,420.04--
经营性应收项目的减少---18,961.43---7,851.70--
经营性应付项目的增加---2,604.37---10,414.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,222.37---5,279.26--
经营活动产生现金流量净额--17,852.73---39,675.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,988.69--78,819.69--
现金的期初余额--131,433.59--131,433.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,444.91---52,613.90--
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