尔康制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,540.34106,270.6485,407.6861,023.2826,268.95
收到的税费返还557.252,587.462,360.942,360.94193.09
收到的其他与经营活动有关的现金321.4716,367.417,440.444,367.863,163.53
经营活动现金流入小计34,419.06125,225.5195,209.0667,752.0829,625.57
购买商品、接受劳务支付的现金27,703.6158,941.8243,822.4533,383.5619,026.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,759.9116,501.4812,614.888,782.244,981.62
支付的各项税费1,228.936,919.215,033.913,772.33-385.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,141.4626,193.8326,156.399,051.054,932.77
经营活动现金流出小计34,833.91108,556.3487,627.6454,989.1828,555.65
经营活动产生的现金流量净额-414.8516,669.177,581.4212,762.901,069.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0021,043.4021,043.4015,043.4010,043.40
取得投资收益所收到的现金266.80189.91189.91150.6865.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.0318.1318.1315.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----70.50----
投资活动现金流入小计10,300.8321,251.4421,321.9415,209.0810,123.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,963.7819,559.9316,430.519,922.665,167.13
投资所支付的现金--33,020.2031,020.2025,020.2025,020.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--886.80------
投资活动现金流出小计2,963.7853,466.9347,450.7134,942.8630,187.33
投资活动产生的现金流量净额7,337.05-32,215.50-26,128.77-19,733.78-20,063.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0054,608.0030,770.0025,770.0015,770.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.0025,000.0020,000.0020,000.0015,014.40
筹资活动现金流入小计17,000.0079,608.0050,770.0045,770.0030,784.40
偿还债务支付的现金19,770.0040,100.0025,900.0025,900.0014,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256.34841.52732.32619.01334.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,029.1024,552.0410,320.335,115.5261.17
筹资活动现金流出小计23,055.4465,493.5636,952.6531,634.5315,295.72
筹资活动产生的现金流量净额-6,055.4414,114.4413,817.3514,135.4715,488.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.65-640.98-955.05-791.85-584.60
五、现金及现金等价物净增加额756.11-2,072.87-5,685.056,372.74-4,089.45
加:期初现金及现金等价物余额48,990.9051,063.7751,063.7751,063.7751,063.77
六、期末现金及现金等价物余额49,747.0148,990.9045,378.7357,436.5246,974.32
附注
净利润---39,262.69--633.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,113.59---307.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,873.64--8,090.02--
无形资产摊销--2,276.49--1,142.26--
长期待摊费用摊销--345.46--171.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.83------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---41.98---41.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,574.10--1,423.95--
投资损失--5,545.77---93.52--
递延所得税资产减少--159.11--40.74--
递延所得税负债增加--69.97--36.82--
存货的减少--6,664.38--75.45--
经营性应收项目的减少---2,189.20--1,720.07--
经营性应付项目的增加---3,560.68---2,299.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,535.38--1,941.43--
经营活动产生现金流量净额--16,669.17--12,762.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,990.90--57,436.52--
现金的期初余额--51,063.77--51,063.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,072.87--6,372.74--
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