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尔康制药(300267) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,540.34 | 106,270.64 | 85,407.68 | 61,023.28 | 26,268.95 |
收到的税费返还 | 557.25 | 2,587.46 | 2,360.94 | 2,360.94 | 193.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.47 | 16,367.41 | 7,440.44 | 4,367.86 | 3,163.53 |
经营活动现金流入小计 | 34,419.06 | 125,225.51 | 95,209.06 | 67,752.08 | 29,625.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,703.61 | 58,941.82 | 43,822.45 | 33,383.56 | 19,026.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,759.91 | 16,501.48 | 12,614.88 | 8,782.24 | 4,981.62 |
支付的各项税费 | 1,228.93 | 6,919.21 | 5,033.91 | 3,772.33 | -385.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,141.46 | 26,193.83 | 26,156.39 | 9,051.05 | 4,932.77 |
经营活动现金流出小计 | 34,833.91 | 108,556.34 | 87,627.64 | 54,989.18 | 28,555.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -414.85 | 16,669.17 | 7,581.42 | 12,762.90 | 1,069.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 21,043.40 | 21,043.40 | 15,043.40 | 10,043.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 266.80 | 189.91 | 189.91 | 150.68 | 65.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.03 | 18.13 | 18.13 | 15.00 | 15.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 70.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,300.83 | 21,251.44 | 21,321.94 | 15,209.08 | 10,123.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,963.78 | 19,559.93 | 16,430.51 | 9,922.66 | 5,167.13 |
投资所支付的现金 | -- | 33,020.20 | 31,020.20 | 25,020.20 | 25,020.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 886.80 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,963.78 | 53,466.93 | 47,450.71 | 34,942.86 | 30,187.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,337.05 | -32,215.50 | -26,128.77 | -19,733.78 | -20,063.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 54,608.00 | 30,770.00 | 25,770.00 | 15,770.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,014.40 |
筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 79,608.00 | 50,770.00 | 45,770.00 | 30,784.40 |
偿还债务支付的现金 | 19,770.00 | 40,100.00 | 25,900.00 | 25,900.00 | 14,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.34 | 841.52 | 732.32 | 619.01 | 334.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,029.10 | 24,552.04 | 10,320.33 | 5,115.52 | 61.17 |
筹资活动现金流出小计 | 23,055.44 | 65,493.56 | 36,952.65 | 31,634.53 | 15,295.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,055.44 | 14,114.44 | 13,817.35 | 14,135.47 | 15,488.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.65 | -640.98 | -955.05 | -791.85 | -584.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 756.11 | -2,072.87 | -5,685.05 | 6,372.74 | -4,089.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,990.90 | 51,063.77 | 51,063.77 | 51,063.77 | 51,063.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,747.01 | 48,990.90 | 45,378.73 | 57,436.52 | 46,974.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -39,262.69 | -- | 633.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 26,113.59 | -- | -307.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,873.64 | -- | 8,090.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,276.49 | -- | 1,142.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 345.46 | -- | 171.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -41.98 | -- | -41.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,574.10 | -- | 1,423.95 | -- |
投资损失 | -- | 5,545.77 | -- | -93.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 159.11 | -- | 40.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 69.97 | -- | 36.82 | -- |
存货的减少 | -- | 6,664.38 | -- | 75.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,189.20 | -- | 1,720.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,560.68 | -- | -2,299.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,535.38 | -- | 1,941.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,669.17 | -- | 12,762.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,990.90 | -- | 57,436.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,063.77 | -- | 51,063.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,072.87 | -- | 6,372.74 | -- |
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