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融捷健康(300247) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,056.78 | 68,017.09 | 46,395.37 | 32,857.26 | 18,393.18 |
收到的税费返还 | 434.31 | 1,502.97 | 1,134.62 | 658.78 | 221.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 356.86 | 906.02 | 780.24 | 461.34 | 271.22 |
经营活动现金流入小计 | 26,847.95 | 70,426.09 | 48,310.23 | 33,977.38 | 18,886.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,750.73 | 49,531.89 | 34,153.47 | 21,291.69 | 9,737.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,705.08 | 9,739.76 | 7,349.46 | 5,304.80 | 1,984.38 |
支付的各项税费 | 244.26 | 2,040.38 | 686.92 | 503.35 | 252.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,170.49 | 4,008.37 | 4,571.78 | 2,886.33 | 1,557.98 |
经营活动现金流出小计 | 19,870.56 | 65,320.39 | 46,761.63 | 29,986.16 | 13,532.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,977.39 | 5,105.70 | 1,548.60 | 3,991.22 | 5,353.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,528.48 | 49,902.12 | 49,333.27 | 35,471.87 | 11,565.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 381.60 | 778.94 | 1,596.57 | 1,044.93 | 469.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.47 | 0.65 | 0.64 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 131.35 | 131.35 | 131.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,910.08 | 50,826.89 | 51,061.84 | 36,648.78 | 12,035.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304.00 | 885.41 | 439.61 | 277.00 | 135.36 |
投资所支付的现金 | 13,016.63 | 47,884.28 | 42,117.81 | 30,789.26 | 6,525.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,320.62 | 48,769.69 | 42,557.42 | 31,066.27 | 6,661.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 589.45 | 2,057.20 | 8,504.41 | 5,582.52 | 5,373.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.01 | 1,351.95 | 982.65 | 651.04 | 321.00 |
筹资活动现金流出小计 | 338.01 | 1,351.95 | 982.65 | 651.04 | 321.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -338.01 | -1,351.95 | -982.65 | -651.04 | -321.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.17 | 306.31 | -224.97 | 111.22 | 66.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,275.00 | 6,117.26 | 8,845.39 | 9,033.92 | 10,473.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,032.35 | 11,915.10 | 11,915.10 | 11,915.10 | 11,915.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,307.35 | 18,032.35 | 20,760.49 | 20,949.01 | 22,388.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,605.72 | -- | 4,018.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 467.21 | -- | 18.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,352.89 | -- | 654.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,240.33 | -- | 124.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.13 | -- | 13.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | 0.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94.90 | -- | 3.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -566.47 | -- | -607.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -219.35 | -- | -242.00 | -- |
投资损失 | -- | -288.54 | -- | -56.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 572.14 | -- | 122.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -248.88 | -- | -128.38 | -- |
存货的减少 | -- | -3,746.68 | -- | 32.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,738.63 | -- | -729.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,282.09 | -- | 362.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -199.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,105.70 | -- | 3,991.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,032.35 | -- | 20,949.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,915.10 | -- | 11,915.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,117.26 | -- | 9,033.92 | -- |
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