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| 融捷健康(300247) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,619.77 | 28,511.39 | 14,986.33 | 48,026.84 | 32,365.21 |
| 收到的税费返还 | 363.59 | 309.59 | 31.29 | 795.98 | 566.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.38 | 491.59 | 178.17 | 497.05 | 534.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,707.74 | 29,312.58 | 15,195.79 | 49,319.86 | 33,466.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,774.14 | 14,128.23 | 6,622.83 | 38,643.31 | 28,955.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,419.27 | 3,953.37 | 1,629.81 | 8,962.94 | 6,435.01 |
| 支付的各项税费 | 674.66 | 469.26 | 258.17 | 1,086.35 | 461.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,673.70 | 2,528.64 | 1,994.32 | 3,550.10 | 3,058.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,541.77 | 21,079.50 | 10,505.14 | 52,242.69 | 38,910.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,165.96 | 8,233.09 | 4,690.66 | -2,922.83 | -5,443.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278.80 | 278.80 | 2,572.71 | 67,234.17 | 280.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,185.26 | 1,015.56 | 587.63 | 13,314.51 | 739.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.28 | 27.92 | 17.38 | 118.97 | 80.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 21,188.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 467.27 | 437.27 | 397.27 | 1,912.69 | 1,558.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,969.61 | 1,759.54 | 3,575.00 | 82,580.34 | 23,846.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.45 | 206.02 | 85.72 | 1,749.39 | 1,288.81 |
| 投资所支付的现金 | 4,504.79 | 3,568.70 | 3,152.40 | 80,065.98 | 23,944.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,834.24 | 3,774.71 | 3,238.12 | 81,815.36 | 25,233.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,864.63 | -2,015.17 | 336.87 | 764.98 | -1,387.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.72 | 624.29 | -- | 1,156.55 | 377.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 950.72 | 624.29 | -- | 1,156.70 | 377.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -950.72 | -624.29 | -- | -1,156.70 | -377.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.88 | 62.89 | -128.87 | 1,011.84 | 244.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,625.50 | 5,656.51 | 4,898.66 | -2,302.70 | -6,964.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,830.02 | 6,830.02 | 6,830.02 | 9,132.72 | 9,132.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,455.52 | 12,486.53 | 11,728.68 | 6,830.02 | 2,167.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,204.98 | -- | 13,332.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 284.65 | -- | 123.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 768.45 | -- | 1,451.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.22 | -- | 374.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.17 | -- | 18.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.68 | -- | -58.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -723.29 | -- | -338.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.05 | -- | 261.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -69.73 | -- | -13,314.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.54 | -- | -114.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.12 | -- | 785.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,000.21 | -- | -3,997.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,541.93 | -- | -1,468.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,204.12 | -- | -392.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -372.29 | -- | -602.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,233.09 | -- | -2,922.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,486.53 | -- | 6,830.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,830.02 | -- | 9,132.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,656.51 | -- | -2,302.70 | -- |
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