融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,328.0056,512.7137,753.4725,167.9713,366.63
收到的税费返还249.42801.58659.43452.84118.85
收到的其他与经营活动有关的现金145.521,715.02726.59635.63943.43
经营活动现金流入小计16,722.9459,029.3039,139.4826,256.4314,428.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,085.9736,214.5022,139.0712,709.087,355.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,141.559,518.805,281.733,737.842,009.92
支付的各项税费139.60576.13666.06491.17432.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,411.554,623.334,316.073,000.093,773.40
经营活动现金流出小计15,778.6650,932.7732,402.9419,938.1813,571.82
经营活动产生的现金流量净额944.278,096.536,736.546,318.25857.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,338.8936,151.7832,760.0027,310.0018,490.00
取得投资收益所收到的现金3.69686.89460.97181.8583.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--48.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额425.003,549.803,429.801,929.80--
收到的其他与投资活动有关的现金----760.00380.00600.00
投资活动现金流入小计3,767.5740,437.1037,410.7729,801.6619,173.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235.11868.981,164.78992.21520.72
投资所支付的现金8,792.7235,587.4431,560.0827,360.0819,230.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----45.00----
投资活动现金流出小计9,027.8336,456.4232,769.8528,352.2819,750.80
投资活动产生的现金流量净额-5,260.263,980.684,640.921,449.37-577.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----3,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金--2,500.005,500.002,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--89.03113.07107.0681.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,080.67750.00550.00300.00
筹资活动现金流出小计--3,669.706,363.073,157.06881.11
筹资活动产生的现金流量净额---3,669.70-3,363.07-157.062,118.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.49-1,014.62-93.7148.7410.69
五、现金及现金等价物净增加额-4,293.507,392.907,920.687,659.302,408.94
加:期初现金及现金等价物余额15,998.838,605.948,605.948,605.948,469.11
六、期末现金及现金等价物余额11,705.3415,998.8316,526.6216,265.2410,878.06
附注
净利润---5,528.26---446.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---802.38---58.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,550.49--821.38--
无形资产摊销--307.83--149.63--
长期待摊费用摊销--10.02--14.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.93--9.20--
固定资产报废损失--88.38------
公允价值变动损失--72.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76.28--75.05--
投资损失--4,785.27--890.15--
递延所得税资产减少--136.08---7.41--
递延所得税负债增加---28.15---4.64--
存货的减少--320.07--4,748.06--
经营性应收项目的减少--2,414.24--996.67--
经营性应付项目的增加--4,696.13---868.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16.23------
经营活动产生现金流量净额--8,096.53--6,318.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,998.83--16,265.24--
现金的期初余额--8,605.94--8,605.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,392.90--7,659.30--
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