融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,056.7868,017.0946,395.3732,857.2618,393.18
收到的税费返还434.311,502.971,134.62658.78221.83
收到的其他与经营活动有关的现金356.86906.02780.24461.34271.22
经营活动现金流入小计26,847.9570,426.0948,310.2333,977.3818,886.23
购买商品、接受劳务支付的现金11,750.7349,531.8934,153.4721,291.699,737.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,705.089,739.767,349.465,304.801,984.38
支付的各项税费244.262,040.38686.92503.35252.29
支付的其他与经营活动有关的现金3,170.494,008.374,571.782,886.331,557.98
经营活动现金流出小计19,870.5665,320.3946,761.6329,986.1613,532.52
经营活动产生的现金流量净额6,977.395,105.701,548.603,991.225,353.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,528.4849,902.1249,333.2735,471.8711,565.91
取得投资收益所收到的现金381.60778.941,596.571,044.93469.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.470.650.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--131.35131.35131.35--
投资活动现金流入小计13,910.0850,826.8951,061.8436,648.7812,035.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金304.00885.41439.61277.00135.36
投资所支付的现金13,016.6347,884.2842,117.8130,789.266,525.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,320.6248,769.6942,557.4231,066.276,661.34
投资活动产生的现金流量净额589.452,057.208,504.415,582.525,373.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金338.011,351.95982.65651.04321.00
筹资活动现金流出小计338.011,351.95982.65651.04321.00
筹资活动产生的现金流量净额-338.01-1,351.95-982.65-651.04-321.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.17306.31-224.97111.2266.48
五、现金及现金等价物净增加额7,275.006,117.268,845.399,033.9210,473.18
加:期初现金及现金等价物余额18,032.3511,915.1011,915.1011,915.1011,915.10
六、期末现金及现金等价物余额25,307.3518,032.3520,760.4920,949.0122,388.28
附注
净利润--6,605.72--4,018.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--467.21--18.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,352.89--654.40--
无形资产摊销--1,240.33--124.13--
长期待摊费用摊销--24.13--13.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.60--0.75--
固定资产报废损失--94.90--3.44--
公允价值变动损失---566.47---607.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---219.35---242.00--
投资损失---288.54---56.16--
递延所得税资产减少--572.14--122.09--
递延所得税负债增加---248.88---128.38--
存货的减少---3,746.68--32.85--
经营性应收项目的减少---3,738.63---729.66--
经营性应付项目的增加--3,282.09--362.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------199.17--
经营活动产生现金流量净额--5,105.70--3,991.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,032.35--20,949.01--
现金的期初余额--11,915.10--11,915.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,117.26--9,033.92--
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