开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,976.8145,998.1533,673.7922,788.298,254.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金697.391,476.57670.60803.801,567.25
经营活动现金流入小计13,674.2047,474.7334,344.3823,592.099,821.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,129.0730,223.9522,609.1914,547.834,708.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,419.636,477.794,953.943,676.062,358.15
支付的各项税费196.892,978.962,595.711,836.67652.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,264.563,353.223,093.202,503.66908.72
经营活动现金流出小计12,010.1443,033.9233,252.0522,564.218,627.49
经营活动产生的现金流量净额1,664.064,440.801,092.341,027.881,193.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,083.0417,338.2117,232.959,650.038,639.91
取得投资收益所收到的现金--38.5338.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.1814.0615.482.302.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,088.2217,390.8117,286.979,652.338,641.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金359.592,849.762,407.122,166.45606.86
投资所支付的现金1,000.0014,200.0010,200.002,700.002,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,000.004,000.004,000.00
投资活动现金流出小计1,359.5917,049.7616,607.128,866.457,306.86
投资活动产生的现金流量净额9,728.63341.05679.85785.871,335.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,861.9010,362.835,050.005,050.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金529.93294.77588.59294.77272.65
筹资活动现金流入小计2,391.8310,657.595,638.595,344.773,772.65
偿还债务支付的现金5,420.0012,500.007,400.006,300.006,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158.982,002.271,812.331,790.3396.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金556.946,352.756,219.676,073.816,421.81
筹资活动现金流出小计6,135.9220,855.0215,432.0014,164.1412,818.48
筹资活动产生的现金流量净额-3,744.09-10,197.43-9,793.40-8,819.38-9,045.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.78-211.51-62.32-60.914.34
五、现金及现金等价物净增加额7,639.81-5,627.08-8,083.54-7,066.54-6,512.60
加:期初现金及现金等价物余额6,394.8912,021.9812,021.9812,021.9812,021.98
六、期末现金及现金等价物余额14,034.716,394.893,938.444,955.445,509.37
附注
净利润--7,937.59--6,596.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--471.79---211.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,284.11--1,124.89--
无形资产摊销--144.88--71.47--
长期待摊费用摊销--74.33--37.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.00---0.92--
固定资产报废损失--0.13------
公允价值变动损失---2,709.78---3,505.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--500.41--262.92--
投资损失---2,083.48---2,008.10--
递延所得税资产减少--55.69--243.58--
递延所得税负债增加---183.52--97.40--
存货的减少---7,008.87---665.16--
经营性应收项目的减少---2,372.73---1,722.49--
经营性应付项目的增加--7,336.25--707.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,440.80--1,027.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,394.89--4,955.44--
现金的期初余额--12,021.98--12,021.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,627.08---7,066.54--
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