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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,724.96 | 57,541.60 | 37,303.11 | 24,333.15 | 18,880.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.73 | 2.73 | 2.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 526.89 | 2,786.85 | 1,976.98 | 1,623.54 | 962.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,251.85 | 60,331.18 | 39,282.82 | 25,959.41 | 19,842.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,872.80 | 29,396.51 | 20,075.84 | 12,226.47 | 8,682.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,143.04 | 8,470.35 | 6,507.75 | 4,678.88 | 2,814.48 |
| 支付的各项税费 | 528.41 | 4,197.44 | 3,643.80 | 3,266.19 | 2,160.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 700.65 | 2,835.37 | 2,418.15 | 1,783.68 | 1,262.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,244.91 | 44,899.67 | 32,645.55 | 21,955.22 | 14,920.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,006.94 | 15,431.51 | 6,637.27 | 4,004.19 | 4,922.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,090.13 | 20,320.55 | 13,091.55 | 9,487.24 | 3,121.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 18.27 | 17.20 | 4.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 41.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,192.48 | 20,380.60 | 13,108.75 | 9,491.44 | 3,121.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202.52 | 1,806.34 | 1,184.30 | 462.17 | 271.01 |
| 投资所支付的现金 | 13,969.00 | 35,722.16 | 29,310.69 | 8,410.69 | 6,110.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,171.52 | 37,528.50 | 30,494.99 | 8,872.85 | 6,381.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,979.04 | -17,147.90 | -17,386.24 | 618.58 | -3,260.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,065.40 | 7,011.30 | 5,168.86 | 4,955.86 | 4,905.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 650.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,065.40 | 7,661.30 | 5,168.86 | 4,955.86 | 4,905.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 465.40 | 9,867.30 | 2,055.86 | 4,050.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.60 | 1,757.64 | 1,743.85 | 1,794.93 | 37.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 125.40 | 125.40 | 125.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.76 | 604.84 | 344.83 | 333.68 | 259.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547.76 | 12,229.78 | 4,144.55 | 6,178.60 | 2,796.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,517.64 | -4,568.48 | 1,024.32 | -1,222.74 | 2,109.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.65 | 0.72 | -0.26 | 0.34 | 12.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -466.12 | -6,284.14 | -9,724.91 | 3,400.38 | 3,783.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,272.05 | 23,556.19 | 23,556.19 | 23,556.19 | 23,556.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,805.93 | 17,272.05 | 13,831.28 | 26,956.57 | 27,339.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,138.69 | -- | 707.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,123.86 | -- | 273.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,979.81 | -- | 1,465.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.84 | -- | 70.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.80 | -- | 4.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.06 | -- | 11.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.66 | -- | 0.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -635.63 | -- | 618.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 155.98 | -- | 108.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,555.37 | -- | -135.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.34 | -- | 84.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 121.27 | -- | 1,158.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,011.08 | -- | 7,497.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,526.27 | -- | -8,141.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 90.55 | -- | 73.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,431.51 | -- | 4,004.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,272.05 | -- | 26,956.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,556.19 | -- | 23,556.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,284.14 | -- | 3,400.38 | -- |
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