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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,657.15 | 482,690.94 | 335,062.60 | 214,306.06 | 104,721.16 |
| 收到的税费返还 | 3,990.00 | 15,479.00 | 15,910.85 | 10,977.21 | 5,786.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,946.04 | 24,278.84 | 47,705.11 | 35,201.75 | 25,528.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,593.19 | 522,448.78 | 398,678.56 | 260,485.02 | 136,036.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,647.00 | 335,999.06 | 256,920.78 | 174,142.17 | 100,061.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,494.75 | 68,959.12 | 52,734.98 | 34,381.07 | 18,265.82 |
| 支付的各项税费 | 4,616.80 | 12,940.23 | 12,454.95 | 8,153.12 | 4,437.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,113.98 | 50,914.25 | 69,731.68 | 53,880.97 | 27,403.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,872.52 | 468,812.66 | 391,842.39 | 270,557.33 | 150,169.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,279.33 | 53,636.12 | 6,836.16 | -10,072.32 | -14,132.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 273.80 | -- | 200.00 | 50.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,019.07 | 2,049.83 | 2,049.83 | 2,049.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 59.15 | 31.47 | 16.17 | 7.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 310.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,294.09 | 2,418.98 | 2,281.30 | 2,116.00 | 7.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,863.20 | 47,940.79 | 31,397.59 | 18,576.57 | 14,320.47 |
| 投资所支付的现金 | 2,985.16 | 10,317.60 | 5,739.04 | 4,691.80 | 3,787.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,848.36 | 58,264.47 | 37,136.62 | 23,268.37 | 18,108.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,554.27 | -55,845.49 | -34,855.32 | -21,152.36 | -18,101.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,349.81 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,207.59 | 82,519.10 | 66,313.54 | 51,650.95 | 27,408.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,557.40 | 82,719.10 | 66,513.54 | 51,650.95 | 27,408.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,688.17 | 51,955.56 | 46,549.71 | 37,203.21 | 9,239.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363.95 | 3,842.70 | 2,805.99 | 2,458.44 | 423.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,909.68 | 362.47 | 362.47 | 349.67 | 158.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,961.80 | 56,160.74 | 49,718.18 | 40,011.31 | 9,821.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,595.60 | 26,558.36 | 16,795.35 | 11,639.64 | 17,586.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528.88 | -3,547.43 | -1,487.58 | -802.36 | -121.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,290.88 | 20,801.56 | -12,711.39 | -20,387.40 | -14,767.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,240.72 | 75,439.16 | 75,439.16 | 75,439.16 | 75,439.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,531.60 | 96,240.72 | 62,727.78 | 55,051.76 | 60,671.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,575.26 | -- | 6,944.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,321.66 | -- | 3,212.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,972.37 | -- | 6,229.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 902.01 | -- | 387.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,044.71 | -- | 524.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145.94 | -- | -16.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 256.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -622.89 | -- | 386.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,535.31 | -- | 429.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 278.35 | -- | 264.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,640.94 | -- | -140.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 162.03 | -- | 66.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 50,490.24 | -- | -12,352.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,560.13 | -- | 19,750.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,309.75 | -- | -35,758.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 466.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,636.12 | -- | -10,072.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,240.72 | -- | 55,051.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,439.16 | -- | 75,439.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,801.56 | -- | -20,387.40 | -- |
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