洲明科技

- 300232

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲明科技(300232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,657.15482,690.94335,062.60214,306.06104,721.16
收到的税费返还3,990.0015,479.0015,910.8510,977.215,786.84
收到的其他与经营活动有关的现金13,946.0424,278.8447,705.1135,201.7525,528.79
经营活动现金流入小计139,593.19522,448.78398,678.56260,485.02136,036.79
购买商品、接受劳务支付的现金94,647.00335,999.06256,920.78174,142.17100,061.77
支付给职工以及为职工支付的现金23,494.7568,959.1252,734.9834,381.0718,265.82
支付的各项税费4,616.8012,940.2312,454.958,153.124,437.84
支付的其他与经营活动有关的现金33,113.9850,914.2569,731.6853,880.9727,403.59
经营活动现金流出小计155,872.52468,812.66391,842.39270,557.33150,169.01
经营活动产生的现金流量净额-16,279.3353,636.126,836.16-10,072.32-14,132.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金273.80--200.0050.00--
取得投资收益所收到的现金1,019.072,049.832,049.832,049.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2259.1531.4716.177.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--310.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,294.092,418.982,281.302,116.007.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,863.2047,940.7931,397.5918,576.5714,320.47
投资所支付的现金2,985.1610,317.605,739.044,691.803,787.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.08------
投资活动现金流出小计13,848.3658,264.4737,136.6223,268.3718,108.47
投资活动产生的现金流量净额-12,554.27-55,845.49-34,855.32-21,152.36-18,101.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,349.81200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00------
取得借款收到的现金18,207.5982,519.1066,313.5451,650.9527,408.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105,557.4082,719.1066,513.5451,650.9527,408.87
偿还债务支付的现金18,688.1751,955.5646,549.7137,203.219,239.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金363.953,842.702,805.992,458.44423.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,909.68362.47362.47349.67158.83
筹资活动现金流出小计21,961.8056,160.7449,718.1840,011.319,821.91
筹资活动产生的现金流量净额83,595.6026,558.3616,795.3511,639.6417,586.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响528.88-3,547.43-1,487.58-802.36-121.56
五、现金及现金等价物净增加额55,290.8820,801.56-12,711.39-20,387.40-14,767.95
加:期初现金及现金等价物余额96,240.7275,439.1675,439.1675,439.1675,439.16
六、期末现金及现金等价物余额151,531.6096,240.7262,727.7855,051.7660,671.22
附注
净利润--10,575.26--6,944.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,321.66--3,212.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,972.37--6,229.62--
无形资产摊销--902.01--387.75--
长期待摊费用摊销--1,044.71--524.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--145.94---16.17--
固定资产报废损失--256.15------
公允价值变动损失---622.89--386.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,535.31--429.72--
投资损失--278.35--264.10--
递延所得税资产减少---2,640.94---140.95--
递延所得税负债增加--162.03--66.74--
存货的减少--50,490.24---12,352.25--
经营性应收项目的减少---66,560.13--19,750.41--
经营性应付项目的增加--17,309.75---35,758.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--466.30------
经营活动产生现金流量净额--53,636.12---10,072.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,240.72--55,051.76--
现金的期初余额--75,439.16--75,439.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,801.56---20,387.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶