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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,026.86 | 745,688.48 | 531,936.12 | 340,945.90 | 156,111.67 |
| 收到的税费返还 | 5,623.26 | 38,820.92 | 28,554.90 | 17,510.14 | 6,528.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,345.30 | 21,961.20 | 22,240.88 | 17,882.00 | 2,147.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,995.42 | 806,470.60 | 582,731.90 | 376,338.04 | 164,787.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,068.15 | 478,328.47 | 372,837.13 | 250,798.81 | 112,896.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,884.95 | 148,749.12 | 110,536.76 | 76,477.41 | 39,142.63 |
| 支付的各项税费 | 7,202.59 | 33,614.28 | 24,177.79 | 16,614.33 | 9,736.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,061.97 | 62,227.77 | 45,568.39 | 28,206.16 | 8,343.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,217.66 | 722,919.64 | 553,120.07 | 372,096.71 | 170,119.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,222.24 | 83,550.96 | 29,611.83 | 4,241.33 | -5,332.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,022.15 | 11,102.61 | 11,100.00 | 6,800.00 | 3,886.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,435.92 | 6,463.48 | 5,615.63 | 4,137.49 | 440.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 416.91 | 416.03 | 412.31 | 383.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 840.27 | 855.27 | 855.27 | 15.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,440.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,465.37 | 20,263.32 | 17,986.93 | 12,205.07 | 4,725.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,665.73 | 62,030.82 | 45,535.43 | 33,764.01 | 15,765.52 |
| 投资所支付的现金 | 9,674.90 | 32,996.01 | 27,263.34 | 20,585.86 | 4,749.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,340.63 | 95,026.83 | 72,798.78 | 54,349.87 | 20,514.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,875.26 | -74,763.51 | -54,811.85 | -42,144.80 | -15,789.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.00 | 1,845.93 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.00 | 284.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 40,389.98 | 37,434.95 | 26,841.43 | 7,149.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,031.00 | 42,235.92 | 37,434.95 | 26,841.43 | 7,149.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,057.48 | 74,726.14 | 63,095.13 | 59,886.25 | 13,185.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 421.83 | 7,528.88 | 6,959.97 | 6,698.67 | 662.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 983.81 | 7,231.59 | 5,578.43 | 4,604.19 | 904.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,463.12 | 89,486.61 | 75,633.53 | 71,189.11 | 14,752.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,567.88 | -47,250.70 | -38,198.59 | -44,347.67 | -7,603.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,722.56 | 2,761.36 | 2,102.46 | 1,859.11 | 337.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,807.06 | -35,701.89 | -61,296.15 | -80,392.02 | -28,387.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,019.29 | 169,721.18 | 169,721.18 | 169,721.18 | 169,721.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,212.23 | 134,019.29 | 108,425.02 | 89,329.16 | 141,334.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,334.01 | -- | 9,021.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,210.14 | -- | 9,180.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,190.77 | -- | 9,442.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,569.03 | -- | 771.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,708.88 | -- | 913.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43.46 | -- | 177.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 143.37 | -- | 42.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,261.69 | -- | -11,501.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -477.87 | -- | 159.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 26,400.23 | -- | 16,568.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -723.83 | -- | -3,048.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,732.25 | -- | -1,257.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,494.96 | -- | -50,201.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,396.66 | -- | 2,676.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,917.99 | -- | 19,086.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,550.96 | -- | 4,241.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,019.29 | -- | 89,329.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 169,721.18 | -- | 169,721.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,701.89 | -- | -80,392.02 | -- |
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