佳士科技

- 300193

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佳士科技(300193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,289.18103,660.3871,290.5642,093.6815,386.85
收到的税费返还848.872,424.961,380.72989.3231.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,741.878,164.924,884.243,784.931,656.93
经营活动现金流入小计27,879.92114,250.2677,555.5246,867.9317,075.77
购买商品、接受劳务支付的现金18,584.2665,691.0645,296.6528,304.8814,628.11
支付给职工以及为职工支付的现金3,657.1614,012.9110,040.317,143.492,737.97
支付的各项税费654.924,606.692,886.701,212.98594.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,443.836,512.615,311.503,395.64437.45
经营活动现金流出小计24,340.1690,823.2763,535.1640,056.9918,397.92
经营活动产生的现金流量净额3,539.7623,426.9914,020.366,810.94-1,322.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,850.00----290.00
取得投资收益所收到的现金2,635.082,013.161,877.061,778.471,690.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.380.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,636.464,863.181,877.061,778.471,980.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金761.921,692.581,360.07826.98415.27
投资所支付的现金12,900.0018,041.3821,051.3823,241.3819,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,661.9219,733.9622,411.4624,068.3620,115.27
投资活动产生的现金流量净额-11,025.46-14,870.78-20,534.40-22,289.88-18,134.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--175.00175.00175.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--175.00175.00175.00--
取得借款收到的现金----47.9647.7746.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,442.251,442.25----
筹资活动现金流入小计--1,617.251,665.22222.7746.85
偿还债务支付的现金--320.00320.00320.00320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.8823,738.9823,754.8023,738.9822,258.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10.88--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19.693.8715.8214.15
筹资活动现金流出小计10.8824,078.6724,078.6724,074.8022,592.25
筹资活动产生的现金流量净额-10.88-22,461.42-22,413.45-23,852.03-22,545.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响336.10-2,471.70-1,016.18766.14773.37
五、现金及现金等价物净增加额-7,160.48-16,376.91-29,943.67-38,564.84-41,229.09
加:期初现金及现金等价物余额123,887.70140,264.61140,264.61140,264.61140,264.61
六、期末现金及现金等价物余额116,727.22123,887.70110,320.94101,699.7799,035.52
附注
净利润--16,508.94--9,424.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117.78--214.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,687.51--841.46--
无形资产摊销--160.21--51.55--
长期待摊费用摊销--147.38--66.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01--5.87--
固定资产报废损失--46.03------
公允价值变动损失---2,383.06---1,344.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,470.30--15.82--
投资损失---467.14---148.39--
递延所得税资产减少---234.93------
递延所得税负债增加--124.98------
存货的减少---3,128.21---5.27--
经营性应收项目的减少--3,399.23--1,831.60--
经营性应付项目的增加--3,713.58---4,440.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,264.42--298.75--
经营活动产生现金流量净额--23,426.99--6,810.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,887.70--101,699.77--
现金的期初余额--140,264.61--140,264.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,376.91---38,564.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶