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| 佳士科技(300193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,695.13 | 106,825.38 | 76,870.04 | 52,004.71 | 22,461.63 |
| 收到的税费返还 | 893.88 | 3,812.15 | 3,100.50 | 2,073.46 | 877.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,128.25 | 12,430.20 | 10,878.60 | 8,478.13 | 6,286.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,717.26 | 123,067.73 | 90,849.14 | 62,556.30 | 29,625.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,857.23 | 66,457.98 | 49,016.41 | 29,687.21 | 14,447.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,014.73 | 14,139.56 | 11,154.95 | 7,839.01 | 3,910.98 |
| 支付的各项税费 | 910.53 | 5,233.56 | 3,870.94 | 2,259.69 | 965.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,355.68 | 6,458.83 | 5,069.57 | 3,008.74 | 1,525.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,138.18 | 92,289.92 | 69,111.87 | 42,794.65 | 20,849.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,420.92 | 30,777.81 | 21,737.27 | 19,761.65 | 8,775.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 2,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.81 | 693.28 | 690.53 | 689.62 | 346.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.26 | 29.77 | 29.70 | 29.70 | 28.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,732.07 | 2,855.81 | 720.23 | 719.32 | 374.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,783.16 | 8,014.20 | 5,795.68 | 3,272.03 | 1,132.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,121.50 | 12,021.50 | 12,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,783.16 | 22,225.70 | 17,907.18 | 15,362.03 | 31,222.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,948.91 | -19,369.89 | -17,186.95 | -14,642.70 | -30,847.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,964.09 | 1,964.09 | 192.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 192.50 | 192.50 | 192.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,957.31 | 5,602.68 | 989.25 | 989.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10,921.41 | 7,566.77 | 1,181.75 | 989.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 17,996.18 | 15,006.99 | 14,007.33 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.36 | 5,092.01 | 5,031.87 | 4,994.83 | 110.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 66.23 | 65.12 | 65.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.33 | 346.16 | 228.31 | 184.61 | 102.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90.69 | 23,434.35 | 20,267.18 | 19,186.77 | 213.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90.69 | -12,512.94 | -12,700.41 | -18,005.01 | 775.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.79 | 1,064.67 | 1,713.48 | 2,012.65 | -587.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,411.51 | -40.35 | -6,436.60 | -10,873.42 | -21,883.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,938.81 | 145,979.16 | 145,979.16 | 145,979.16 | 145,979.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,350.31 | 145,938.81 | 139,542.56 | 135,105.74 | 124,095.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,269.23 | -- | 11,605.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 395.62 | -- | -67.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,795.20 | -- | 893.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 250.85 | -- | 151.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 730.29 | -- | 390.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.49 | -- | 4.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -718.78 | -- | -624.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -684.50 | -- | -1,776.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -366.44 | -- | -76.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -178.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 104.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 923.78 | -- | -1,270.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,736.21 | -- | 5,870.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 960.09 | -- | 4,452.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 280.17 | -- | 66.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,777.81 | -- | 19,761.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,938.81 | -- | 135,105.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,979.16 | -- | 145,979.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40.35 | -- | -10,873.42 | -- |
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