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| 中海达(300177) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,776.77 | 139,783.12 | 89,874.24 | 50,936.59 | 25,477.37 |
| 收到的税费返还 | 638.98 | 3,858.64 | 2,057.78 | 1,114.57 | 808.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,556.60 | 7,946.84 | 5,072.90 | 3,852.46 | 2,038.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,972.35 | 151,588.60 | 97,004.92 | 55,903.62 | 28,325.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,523.02 | 72,729.31 | 45,341.24 | 30,392.27 | 18,664.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,856.61 | 38,790.02 | 30,302.94 | 23,085.72 | 10,462.37 |
| 支付的各项税费 | 1,681.70 | 9,086.16 | 5,705.32 | 3,686.11 | 2,568.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,926.31 | 20,751.30 | 19,880.00 | 11,467.27 | 6,409.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,987.64 | 141,356.79 | 101,229.50 | 68,631.38 | 38,105.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,015.29 | 10,231.82 | -4,224.58 | -12,727.76 | -9,780.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 3,264.25 | 352.74 | 120.00 | 110.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.32 | 533.98 | 273.66 | 173.42 | 60.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 2,018.45 | 2,059.41 | 209.99 | 3.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,030.00 | 72,730.00 | 40,230.00 | 30,500.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,075.66 | 78,546.69 | 42,915.81 | 31,003.41 | 13,173.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,573.59 | 10,077.70 | 7,001.10 | 3,051.76 | 1,094.37 |
| 投资所支付的现金 | 93.75 | 80.00 | 81.87 | 10.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,540.00 | 76,990.00 | 34,730.00 | 22,500.00 | 10,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,207.34 | 87,147.70 | 41,812.97 | 25,561.76 | 11,594.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,131.68 | -8,601.01 | 1,102.85 | 5,441.64 | 1,579.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4.48 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,284.51 | 42,259.88 | 38,056.06 | 29,587.60 | 14,853.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,534.73 | 4,095.61 | 2,444.97 | 1,511.16 | 973.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,819.23 | 46,359.97 | 40,501.03 | 31,098.76 | 15,826.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,484.92 | 50,193.44 | 38,588.22 | 28,405.76 | 12,719.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.83 | 1,411.51 | 1,073.05 | 738.88 | 350.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704.82 | 8,080.90 | 6,084.93 | 4,172.26 | 2,872.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,479.56 | 59,685.84 | 45,746.19 | 33,316.90 | 15,942.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,339.67 | -13,325.87 | -5,245.16 | -2,218.14 | -115.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.42 | 198.49 | 111.67 | 95.20 | 27.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,775.87 | -11,496.57 | -8,255.22 | -9,409.06 | -8,289.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,041.93 | 39,538.50 | 39,538.50 | 39,538.50 | 39,538.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,266.06 | 28,041.93 | 31,283.28 | 30,129.44 | 31,249.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,963.32 | -- | -5,138.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,406.59 | -- | 63.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,943.25 | -- | 871.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,091.27 | -- | 1,604.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.49 | -- | 109.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,586.78 | -- | -59.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.90 | -- | 165.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 198.81 | -- | 482.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,495.22 | -- | 700.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,427.92 | -- | -519.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,911.43 | -- | -406.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 115.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 924.46 | -- | -1,551.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,797.63 | -- | 7,294.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,875.61 | -- | -17,015.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 880.48 | -- | 201.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,231.82 | -- | -12,727.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,041.93 | -- | 30,129.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,538.50 | -- | 39,538.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,496.57 | -- | -9,409.06 | -- |
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