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| 通源石油(300164) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,244.25 | 24,122.19 | 97,569.89 | 70,837.74 | 45,727.47 |
| 收到的税费返还 | 0.39 | -- | 41.95 | 31.62 | 1.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 174.00 | 151.91 | 1,789.89 | 411.84 | 398.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,418.63 | 24,274.10 | 99,401.73 | 71,281.20 | 46,127.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,757.55 | 8,887.37 | 37,263.45 | 29,435.64 | 19,474.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,900.54 | 9,780.89 | 36,776.36 | 27,803.15 | 17,614.29 |
| 支付的各项税费 | 535.46 | 46.08 | 197.61 | 249.37 | 224.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,002.69 | 3,359.01 | 12,406.97 | 7,560.19 | 5,186.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,196.24 | 22,073.36 | 86,644.39 | 65,048.34 | 42,500.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,222.39 | 2,200.75 | 12,757.34 | 6,232.86 | 3,626.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 378.93 | 378.93 | 279.07 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 426.62 | 264.52 | 486.51 | 432.52 | 360.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,989.70 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,695.00 | 8,709.80 | 1,695.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 805.55 | 643.45 | 8,450.28 | 9,142.32 | 2,055.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,537.21 | 3,179.92 | 10,556.73 | 8,213.38 | 4,460.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,537.21 | 3,179.92 | 10,556.73 | 8,213.38 | 4,460.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,731.66 | -2,536.46 | -2,106.45 | 928.94 | -2,405.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | 23,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,040.00 | 200.00 | 38,700.00 | 18,700.00 | 15,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 32,280.89 | 14,911.00 | 11,911.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 782.00 | 256.04 | 1,136.06 | 880.14 | 635.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 244.99 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.81 | 218.14 | 955.24 | 1,790.20 | 539.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,198.81 | 1,474.18 | 34,372.20 | 17,581.34 | 13,085.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 841.19 | -1,274.18 | 4,327.80 | 1,118.66 | 2,614.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.39 | 33.39 | 182.21 | 424.76 | 373.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -543.70 | -1,576.51 | 15,160.90 | 8,705.22 | 4,209.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,939.34 | 30,939.34 | 15,778.44 | 15,778.44 | 15,778.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,395.64 | 29,362.82 | 30,939.34 | 24,483.65 | 19,987.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,613.96 | -- | 5,374.09 | -- | 6,767.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 217.16 | -- | 666.49 | -- | -1,317.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,460.72 | -- | 6,604.98 | -- | 3,142.43 |
| 无形资产摊销 | 179.03 | -- | 958.84 | -- | 513.27 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -372.41 | -- | -484.44 | -- | -344.38 |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | 45.71 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -135.15 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 93.66 | -- | 1,037.87 | -- | 86.07 |
| 投资损失 | 38.84 | -- | 75.30 | -- | 139.19 |
| 递延所得税资产减少 | 14.65 | -- | 1,171.61 | -- | 1,754.13 |
| 递延所得税负债增加 | 16.08 | -- | 285.53 | -- | -44.05 |
| 存货的减少 | 101.47 | -- | 1,523.16 | -- | 861.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,898.86 | -- | 2,878.68 | -- | -9,460.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,506.02 | -- | -7,831.56 | -- | 1,210.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1.16 | -- | -- | -- | 10.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,222.39 | -- | 12,757.34 | -- | 3,626.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,395.64 | -- | 30,939.34 | -- | 19,987.52 |
| 现金的期初余额 | 30,939.34 | -- | 15,778.44 | -- | 15,778.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -543.70 | -- | 15,160.90 | -- | 4,209.08 |
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