雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,752.7488,981.7663,564.3537,560.3417,544.79
收到的税费返还1,204.666,685.635,670.623,627.492,065.77
收到的其他与经营活动有关的现金545.322,722.871,780.121,056.92624.87
经营活动现金流入小计21,502.7298,390.2571,015.0942,244.7520,235.43
购买商品、接受劳务支付的现金17,002.3371,473.5554,100.2137,197.0023,221.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,989.8816,217.1111,936.008,103.434,090.14
支付的各项税费65.082,117.731,316.34695.67357.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,916.629,596.8711,346.366,678.983,288.84
经营活动现金流出小计24,973.9199,405.2678,698.9152,675.0830,958.21
经营活动产生的现金流量净额-3,471.19-1,015.01-7,683.82-10,430.33-10,722.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--980.37960.08960.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---865.92------
收到的其他与投资活动有关的现金22,667.9750,249.0447,361.8234,533.2722,107.94
投资活动现金流入小计22,667.9750,363.4948,321.9035,493.3522,107.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,088.466,539.023,485.381,251.07384.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,387.4544,076.9139,808.0032,208.0021,344.00
投资活动现金流出小计23,475.9050,615.9343,293.3833,459.0721,728.07
投资活动产生的现金流量净额-807.93-252.455,028.512,034.28379.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.007,500.005,000.003,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,307.5414,787.2011,126.578,270.057,056.79
筹资活动现金流入小计4,807.5422,287.2016,126.5711,770.0510,556.79
偿还债务支付的现金3,500.0050.0050.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82.50295.81174.76174.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,390.2312,902.868,015.542,672.411,803.55
筹资活动现金流出小计7,972.7313,248.678,240.302,847.171,803.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,165.199,038.537,886.278,922.888,753.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.73-959.83-352.34128.25129.19
五、现金及现金等价物净增加额-7,512.046,811.244,878.62655.08-1,460.47
加:期初现金及现金等价物余额19,007.7812,196.5412,196.5412,196.5412,196.54
六、期末现金及现金等价物余额11,495.7519,007.7817,075.1612,851.6210,736.07
附注
净利润---31,699.80--363.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,515.21--230.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,479.33--1,264.35--
无形资产摊销--489.40--146.98--
长期待摊费用摊销--330.18--225.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113.22--41.20--
固定资产报废损失--14.03--1.85--
公允价值变动损失---2.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,093.07---35.21--
投资损失---165.82---110.96--
递延所得税资产减少---1,460.38---78.82--
递延所得税负债增加---29.93---13.63--
存货的减少---10,513.77---9,736.01--
经营性应收项目的减少--17,656.94--2,573.11--
经营性应付项目的增加---1,833.77---5,350.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------47.92--
经营活动产生现金流量净额---1,015.01---10,430.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,007.78--12,851.62--
现金的期初余额--12,196.54--12,196.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,811.24--655.08--
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