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达刚控股(300103) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,179.96 | 14,453.81 | 9,981.39 | 8,178.49 | 5,942.80 |
收到的税费返还 | 8.79 | 2.83 | 1.64 | 1.64 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 219.90 | 3,510.20 | 1,034.03 | 456.67 | 10,548.85 |
经营活动现金流入小计 | 5,408.66 | 17,966.83 | 11,017.06 | 8,636.80 | 16,491.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,347.38 | 11,741.20 | 7,878.69 | 5,593.67 | 4,860.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,146.65 | 4,188.89 | 3,082.50 | 2,058.90 | 1,154.19 |
支付的各项税费 | 291.64 | 965.62 | 654.90 | 397.55 | 175.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 789.80 | 4,493.23 | 2,561.37 | 1,632.89 | 11,435.56 |
经营活动现金流出小计 | 5,575.46 | 21,388.93 | 14,177.46 | 9,683.03 | 17,625.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166.81 | -3,422.10 | -3,160.41 | -1,046.22 | -1,133.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 72,466.31 | 53,700.00 | 34,500.00 | 14,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.78 | -- | 131.89 | 98.29 | 62.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.16 | 278.10 | 138.76 | 20.68 | 32.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 688.78 | 453.87 | 453.87 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 828.58 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,705.94 | 73,433.19 | 55,253.10 | 35,072.84 | 14,094.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.25 | 713.84 | 577.25 | 366.15 | 349.18 |
投资所支付的现金 | 17,500.00 | 59,750.00 | 44,650.00 | 22,500.00 | 8,502.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 71.42 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,832.25 | 60,535.26 | 45,227.25 | 22,866.15 | 8,851.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126.31 | 12,897.93 | 10,025.85 | 12,206.69 | 5,243.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 532.00 | 532.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 532.00 | 532.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 700.00 | 5,197.88 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.00 |
筹资活动现金流入小计 | 700.00 | 5,729.88 | 5,532.00 | 5,000.00 | 5,015.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,700.61 | 8,066.57 | 6,821.48 | 6,821.48 | 5,340.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.70 | 549.32 | 642.30 | 514.87 | 141.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 234.25 | 234.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,131.17 | 254.88 | 104.33 | 118.10 |
筹资活动现金流出小计 | 5,807.31 | 9,747.06 | 7,718.66 | 7,440.68 | 5,599.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,107.31 | -4,017.17 | -2,186.66 | -2,440.68 | -584.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.34 | 27.47 | -8.85 | 25.75 | 17.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,403.77 | 5,486.13 | 4,669.93 | 8,745.54 | 3,542.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,631.25 | 6,145.12 | 6,145.12 | 6,145.12 | 6,144.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,227.48 | 11,631.25 | 10,815.05 | 14,890.65 | 9,687.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,628.57 | -- | -1,556.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,368.01 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,784.98 | -- | 861.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 152.77 | -- | 66.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.97 | -- | 8.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 270.28 | -- | 162.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.43 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.24 | -- | 4.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 736.33 | -- | 239.81 | -- |
投资损失 | -- | -594.67 | -- | -513.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 101.47 | -- | 54.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 113.47 | -- | -0.64 | -- |
存货的减少 | -- | 3,664.62 | -- | 3,197.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,311.05 | -- | -1,908.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,139.84 | -- | -2,226.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -56.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,422.10 | -- | -1,046.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,631.25 | -- | 14,890.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,145.12 | -- | 6,145.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,486.13 | -- | 8,745.54 | -- |
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