达刚控股

- 300103

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
达刚控股(300103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,179.9614,453.819,981.398,178.495,942.80
收到的税费返还8.792.831.641.64--
收到的其他与经营活动有关的现金219.903,510.201,034.03456.6710,548.85
经营活动现金流入小计5,408.6617,966.8311,017.068,636.8016,491.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,347.3811,741.207,878.695,593.674,860.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,146.654,188.893,082.502,058.901,154.19
支付的各项税费291.64965.62654.90397.55175.19
支付的其他与经营活动有关的现金789.804,493.232,561.371,632.8911,435.56
经营活动现金流出小计5,575.4621,388.9314,177.469,683.0317,625.02
经营活动产生的现金流量净额-166.81-3,422.10-3,160.41-1,046.22-1,133.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,500.0072,466.3153,700.0034,500.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金20.78--131.8998.2962.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.16278.10138.7620.6832.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--688.78453.87453.87--
收到的其他与投资活动有关的现金----828.58----
投资活动现金流入小计17,705.9473,433.1955,253.1035,072.8414,094.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332.25713.84577.25366.15349.18
投资所支付的现金17,500.0059,750.0044,650.0022,500.008,502.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--71.42------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,832.2560,535.2645,227.2522,866.158,851.39
投资活动产生的现金流量净额-126.3112,897.9310,025.8512,206.695,243.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--532.00532.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--532.00532.00----
取得借款收到的现金700.005,197.885,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------15.00
筹资活动现金流入小计700.005,729.885,532.005,000.005,015.00
偿还债务支付的现金5,700.618,066.576,821.486,821.485,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106.70549.32642.30514.87141.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----234.25234.25--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,131.17254.88104.33118.10
筹资活动现金流出小计5,807.319,747.067,718.667,440.685,599.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,107.31-4,017.17-2,186.66-2,440.68-584.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.3427.47-8.8525.7517.41
五、现金及现金等价物净增加额-5,403.775,486.134,669.938,745.543,542.74
加:期初现金及现金等价物余额11,631.256,145.126,145.126,145.126,144.93
六、期末现金及现金等价物余额6,227.4811,631.2510,815.0514,890.659,687.67
附注
净利润---11,628.57---1,556.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,368.01------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,784.98--861.08--
无形资产摊销--152.77--66.47--
长期待摊费用摊销--20.97--8.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--270.28--162.48--
固定资产报废损失--30.43------
公允价值变动损失--4.24--4.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--736.33--239.81--
投资损失---594.67---513.13--
递延所得税资产减少--101.47--54.01--
递延所得税负债增加--113.47---0.64--
存货的减少--3,664.62--3,197.64--
经营性应收项目的减少---1,311.05---1,908.88--
经营性应付项目的增加---3,139.84---2,226.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---56.45------
经营活动产生现金流量净额---3,422.10---1,046.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,631.25--14,890.65--
现金的期初余额--6,145.12--6,145.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,486.13--8,745.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶