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| 达刚控股(300103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,178.49 | 5,942.80 | 28,838.05 | 19,712.02 | 12,156.11 |
| 收到的税费返还 | 1.64 | -- | 285.77 | 290.73 | 290.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.67 | 10,548.85 | 5,363.00 | 491.00 | 366.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,636.80 | 16,491.65 | 34,486.82 | 20,493.76 | 12,813.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,593.67 | 4,860.08 | 20,621.19 | 10,351.89 | 6,820.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,058.90 | 1,154.19 | 5,308.62 | 4,095.56 | 2,865.14 |
| 支付的各项税费 | 397.55 | 175.19 | 1,521.90 | 1,397.41 | 1,094.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.89 | 11,435.56 | 5,693.53 | 2,936.38 | 2,075.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,683.03 | 17,625.02 | 33,145.24 | 18,781.24 | 12,855.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,046.22 | -1,133.37 | 1,341.58 | 1,712.52 | -41.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,500.00 | 14,000.00 | -- | 700.18 | 700.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.29 | 62.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.68 | 32.65 | 290.05 | 1.58 | 1.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 453.87 | -- | 13,970.11 | 2,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,072.84 | 14,094.84 | 14,260.16 | 2,701.76 | 701.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.15 | 349.18 | 2,885.85 | 1,328.38 | 963.19 |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 8,502.21 | 12,276.13 | 110.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.14 | 2,731.19 | 731.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,866.15 | 8,851.39 | 15,168.12 | 4,169.57 | 1,694.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,206.69 | 5,243.46 | -907.97 | -1,467.82 | -992.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 21,311.26 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.00 | 400.00 | 3,270.00 | 590.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,015.00 | 22,006.26 | 8,565.00 | 5,885.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,821.48 | 5,340.00 | 25,279.87 | 12,005.37 | 10,025.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 514.87 | 141.66 | 2,539.77 | 762.71 | 471.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 234.25 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.33 | 118.10 | 344.05 | 2,626.50 | 64.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,440.68 | 5,599.76 | 28,163.69 | 15,394.57 | 10,560.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,440.68 | -584.76 | -6,157.43 | -6,829.57 | -4,675.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.75 | 17.41 | 89.40 | 174.60 | 115.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,745.54 | 3,542.74 | -5,634.42 | -6,410.28 | -5,594.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,145.12 | 6,144.93 | 11,779.54 | 11,779.54 | 11,779.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,890.65 | 9,687.67 | 6,145.12 | 5,369.26 | 6,185.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,556.70 | -- | -13,360.15 | -- | -2,531.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9,635.32 | -- | 71.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 861.08 | -- | 3,829.18 | -- | 2,098.14 |
| 无形资产摊销 | 66.47 | -- | 612.50 | -- | 335.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.41 | -- | 25.21 | -- | 24.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 162.48 | -- | 49.66 | -- | 0.04 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 293.40 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.24 | -- | 19.29 | -- | 87.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 239.81 | -- | 1,443.76 | -- | 467.90 |
| 投资损失 | -513.13 | -- | -3,986.52 | -- | 25.01 |
| 递延所得税资产减少 | 54.01 | -- | 315.69 | -- | -149.17 |
| 递延所得税负债增加 | -0.64 | -- | -1,261.03 | -- | -137.59 |
| 存货的减少 | 3,197.64 | -- | -297.79 | -- | -416.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,908.88 | -- | 3,844.67 | -- | -955.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,226.33 | -- | 88.23 | -- | 1,019.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 90.16 | -- | 17.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,046.22 | -- | 1,341.58 | -- | -41.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,890.65 | -- | 6,145.12 | -- | 6,185.05 |
| 现金的期初余额 | 6,145.12 | -- | 11,779.54 | -- | 11,779.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,745.54 | -- | -5,634.42 | -- | -5,594.49 |
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