尤洛卡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
尤洛卡(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,228.2854,664.9844,318.5129,722.1412,514.97
收到的税费返还35.092,324.99291.14161.48138.41
收到的其他与经营活动有关的现金10,579.083,522.171,165.511,712.702,216.19
经营活动现金流入小计18,842.4560,512.1445,775.1531,596.3214,869.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,547.7411,536.979,332.975,933.603,379.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,428.7112,344.378,845.935,892.593,172.73
支付的各项税费1,747.705,712.774,300.352,300.811,521.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,128.1411,805.227,323.845,630.482,815.39
经营活动现金流出小计10,852.2941,399.3329,803.0919,757.4710,889.82
经营活动产生的现金流量净额7,990.1619,112.8115,972.0611,838.853,979.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,409.1669,164.1855,793.6636,732.1915,100.95
取得投资收益所收到的现金44.62811.86639.22565.58508.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18.1816.7516.754.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额339.2852.63------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,877.81------
投资活动现金流入小计17,793.0676,924.6556,449.6237,314.5115,613.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金680.183,144.092,057.081,418.79627.59
投资所支付的现金24,964.0083,736.4955,650.9042,620.9022,161.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,644.1886,880.5857,707.9844,039.6922,788.59
投资活动产生的现金流量净额-7,851.12-9,955.93-1,258.36-6,725.19-7,175.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金990.001,107.00960.00500.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--950.00------
筹资活动现金流入小计990.002,057.00960.00500.00200.00
偿还债务支付的现金237.641,156.52793.89----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.733,366.783,352.9019.618.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.74155.0210.047.655.74
筹资活动现金流出小计258.114,678.324,156.8327.2714.04
筹资活动产生的现金流量净额731.89-2,621.32-3,196.83472.73185.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额870.936,535.5611,516.875,586.40-3,009.35
加:期初现金及现金等价物余额35,597.1029,061.5429,061.4329,061.5429,061.43
六、期末现金及现金等价物余额36,468.0335,597.1040,578.3134,647.9426,052.08
附注
净利润--8,342.59--2,857.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--480.14--115.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,990.47--1,580.69--
无形资产摊销--295.57--157.81--
长期待摊费用摊销--2.98--1.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.64--1.00--
固定资产报废损失--1,551.91--208.80--
公允价值变动损失---1,163.92---293.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99.90--2.29--
投资损失---978.58---118.55--
递延所得税资产减少--150.61--374.63--
递延所得税负债增加--152.08---49.01--
存货的减少--2,649.00--294.95--
经营性应收项目的减少--2,201.69--8,388.46--
经营性应付项目的增加--943.09---1,757.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,112.81--11,838.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,597.10--34,647.94--
现金的期初余额--29,061.54--29,061.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,535.56--5,586.40--
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