精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精准信息(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,631.7350,881.2532,582.6421,752.268,662.71
收到的税费返还356.414,609.753,036.572,963.2376.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,428.462,461.694,099.701,187.01566.22
经营活动现金流入小计14,416.6057,952.6939,718.9125,902.509,305.36
购买商品、接受劳务支付的现金3,477.9326,412.7717,111.129,393.523,077.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,357.847,592.645,195.163,475.321,999.47
支付的各项税费3,594.606,559.503,304.112,813.512,049.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,409.277,147.877,371.982,849.831,368.38
经营活动现金流出小计11,839.6447,712.7932,982.3718,532.198,494.93
经营活动产生的现金流量净额2,576.9610,239.906,736.547,370.31810.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,223.8586,198.6037,898.0628,900.0615,900.00
取得投资收益所收到的现金46.29525.74321.54268.27186.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.0937.196.271.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,325.2486,761.5338,225.8729,169.9016,086.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金819.432,283.121,430.80184.0763.26
投资所支付的现金19,146.3087,645.6038,176.0624,300.068,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,065.32------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,965.7390,994.0439,606.8624,484.138,563.26
投资活动产生的现金流量净额1,359.51-4,232.51-1,380.994,685.777,523.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--200.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--200.00100.00100.00100.00
偿还债务支付的现金--100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.1610,062.2910,050.7110,049.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--662.35662.35662.35--
筹资活动现金流出小计1.1610,824.6410,713.0610,711.81--
筹资活动产生的现金流量净额-1.16-10,624.64-10,613.06-10,611.81100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,935.30-4,617.25-5,257.511,444.288,433.63
加:期初现金及现金等价物余额12,973.8217,591.0718,030.7517,591.0717,591.07
六、期末现金及现金等价物余额16,909.1212,973.8212,773.2419,035.3526,024.69
附注
净利润--11,372.83---203.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--290.12---505.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,719.57--930.48--
无形资产摊销--1,155.74--577.70--
长期待摊费用摊销--9.87--1.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.07---25.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--15.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30.54--3.06--
投资损失---1,191.60---331.86--
递延所得税资产减少---187.89--10.16--
递延所得税负债增加---58.37---33.50--
存货的减少---7,668.45---9,389.25--
经营性应收项目的减少--5,946.31--12,272.28--
经营性应付项目的增加---1,153.31--4,064.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,239.90--7,370.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,973.82--19,035.35--
现金的期初余额--17,591.07--17,591.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,617.25--1,444.28--
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