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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,654.35 | 62,308.00 | 35,534.87 | 20,863.26 | 7,482.68 |
| 收到的税费返还 | 159.65 | 389.07 | 258.25 | 194.77 | 105.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.75 | 4,821.33 | 6,135.48 | 4,640.28 | 2,132.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,948.74 | 67,518.40 | 41,928.59 | 25,698.31 | 9,720.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,043.85 | 20,767.01 | 15,351.36 | 9,900.05 | 5,572.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,202.65 | 36,477.46 | 28,643.71 | 20,912.13 | 12,956.64 |
| 支付的各项税费 | 1,040.21 | 3,791.80 | 2,800.16 | 1,822.86 | 1,078.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,432.17 | 9,917.55 | 10,559.94 | 7,222.93 | 4,460.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,718.88 | 70,953.82 | 57,355.17 | 39,857.96 | 24,067.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,770.14 | -3,435.42 | -15,426.58 | -14,159.65 | -14,347.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.00 | 83.94 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.95 | 4.95 | 4.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | 4.13 | 4.03 | 4.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 712.72 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 790.14 | 93.02 | 58.98 | 58.98 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.27 | 125.75 | 47.31 | 20.54 | 6.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 517.30 | 478.90 | 265.60 | 265.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.27 | 643.05 | 526.21 | 286.13 | 272.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 781.87 | -550.03 | -467.22 | -227.15 | -272.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 85.00 | 100.00 | 75.00 | 50.00 | 25.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.98 | 867.70 | 752.63 | 705.23 | 4.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 852.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.62 | 439.60 | 172.98 | 126.32 | 44.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157.60 | 1,407.30 | 1,000.61 | 881.55 | 74.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157.60 | -1,407.30 | -1,000.61 | -881.55 | -74.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,145.87 | -5,392.75 | -16,894.41 | -15,268.35 | -14,693.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,005.58 | 39,395.92 | 39,395.92 | 39,395.92 | 39,395.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,859.71 | 34,003.17 | 22,501.51 | 24,127.57 | 24,702.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,819.35 | -- | -6,563.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,865.04 | -- | 937.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 452.70 | -- | 243.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,807.08 | -- | 930.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.45 | -- | 79.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.07 | -- | -0.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.83 | -- | 0.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 461.63 | -- | 546.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.49 | -- | 26.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 11.15 | -- | 441.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -296.74 | -- | -18.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.14 | -- | -5.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 589.68 | -- | -1,906.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,517.98 | -- | -5,085.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,018.07 | -- | -3,983.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 340.24 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,435.42 | -- | -14,159.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,003.17 | -- | 24,127.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,395.92 | -- | 39,395.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,392.75 | -- | -15,268.35 | -- |
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