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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,863.26 | 7,482.68 | 87,100.28 | 53,863.86 | 33,117.92 |
| 收到的税费返还 | 194.77 | 105.73 | 1,036.18 | 996.20 | 733.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,640.28 | 2,132.12 | 5,447.08 | 10,137.11 | 5,990.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,698.31 | 9,720.53 | 93,583.54 | 64,997.17 | 39,841.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,900.05 | 5,572.03 | 29,184.66 | 23,568.04 | 15,556.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,912.13 | 12,956.64 | 42,938.82 | 33,666.11 | 19,233.05 |
| 支付的各项税费 | 1,822.86 | 1,078.40 | 5,134.60 | 3,451.64 | 2,938.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.93 | 4,460.60 | 16,023.70 | 16,873.25 | 14,281.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,857.96 | 24,067.67 | 93,281.78 | 77,559.03 | 52,009.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,159.65 | -14,347.14 | 301.76 | -12,561.86 | -12,167.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | 26,458.65 | 26,417.35 | 26,417.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.95 | -- | 111.22 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.03 | 0.03 | 46.64 | 39.34 | 39.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,568.84 | 2,299.14 | 4,763.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | 615.01 | 1,505.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 58.98 | 0.03 | 37,785.34 | 29,370.85 | 32,725.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20.54 | 6.53 | 643.24 | 390.88 | 256.84 |
| 投资所支付的现金 | 265.60 | 265.60 | 870.60 | 127.60 | 589.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.35 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 286.13 | 272.12 | 1,514.18 | 1,018.48 | 846.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227.15 | -272.09 | 36,271.16 | 28,352.36 | 31,879.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,201.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,363.42 | 4,350.00 | 4,201.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 25.00 | 17,938.27 | 17,453.01 | 10,441.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 705.23 | 4.28 | 327.88 | 259.84 | 169.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.32 | 44.84 | 1,202.00 | 1,015.75 | 863.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 881.55 | 74.12 | 19,468.15 | 18,728.60 | 11,474.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881.55 | -74.12 | -15,104.74 | -14,378.60 | -7,273.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,268.35 | -14,693.35 | 21,468.18 | 1,411.90 | 12,438.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,395.92 | 39,395.92 | 17,927.73 | 17,927.73 | 17,927.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,127.57 | 24,702.57 | 39,395.92 | 19,339.63 | 30,366.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,563.12 | -- | 2,709.25 | -- | -8,476.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 937.49 | -- | 9,278.75 | -- | 648.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 243.20 | -- | 602.89 | -- | 300.70 |
| 无形资产摊销 | 930.85 | -- | 2,311.27 | -- | 1,281.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 79.39 | -- | 249.97 | -- | 80.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.85 | -- | -16.85 | -- | -22.16 |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | 12.17 | -- | 2.43 |
| 公允价值变动损失 | 546.24 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26.06 | -- | 368.52 | -- | 238.89 |
| 投资损失 | 441.61 | -- | -20,920.36 | -- | 2,531.45 |
| 递延所得税资产减少 | -18.89 | -- | 3,130.27 | -- | 521.81 |
| 递延所得税负债增加 | -5.36 | -- | -107.42 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,906.18 | -- | 2,900.67 | -- | -1,961.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,085.89 | -- | 1,734.20 | -- | -3,004.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,983.68 | -- | -2,280.28 | -- | -4,768.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -355.68 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,159.65 | -- | 301.76 | -- | -12,167.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,127.57 | -- | 39,395.92 | -- | 30,366.23 |
| 现金的期初余额 | 39,395.92 | -- | 17,927.73 | -- | 17,927.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,268.35 | -- | 21,468.18 | -- | 12,438.49 |
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