ST易联众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST易联众(300096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,654.3562,308.0035,534.8720,863.267,482.68
收到的税费返还159.65389.07258.25194.77105.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,134.754,821.336,135.484,640.282,132.12
经营活动现金流入小计10,948.7467,518.4041,928.5925,698.319,720.53
购买商品、接受劳务支付的现金3,043.8520,767.0115,351.369,900.055,572.03
支付给职工以及为职工支付的现金10,202.6536,477.4628,643.7120,912.1312,956.64
支付的各项税费1,040.213,791.802,800.161,822.861,078.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,432.179,917.5510,559.947,222.934,460.60
经营活动现金流出小计17,718.8870,953.8257,355.1739,857.9624,067.67
经营活动产生的现金流量净额-6,770.14-3,435.42-15,426.58-14,159.65-14,347.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.0083.9450.0050.00--
取得投资收益所收到的现金--4.954.954.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.424.134.034.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额712.72--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计790.1493.0258.9858.980.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8.27125.7547.3120.546.53
投资所支付的现金--517.30478.90265.60265.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8.27643.05526.21286.13272.12
投资活动产生的现金流量净额781.87-550.03-467.22-227.15-272.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金85.00100.0075.0050.0025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.98867.70752.63705.234.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--852.45------
支付其他与筹资活动有关的现金69.62439.60172.98126.3244.84
筹资活动现金流出小计157.601,407.301,000.61881.5574.12
筹资活动产生的现金流量净额-157.60-1,407.30-1,000.61-881.55-74.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,145.87-5,392.75-16,894.41-15,268.35-14,693.35
加:期初现金及现金等价物余额34,005.5839,395.9239,395.9239,395.9239,395.92
六、期末现金及现金等价物余额27,859.7134,003.1722,501.5124,127.5724,702.57
附注
净利润---4,819.35---6,563.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,865.04--937.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--452.70--243.20--
无形资产摊销--1,807.08--930.85--
长期待摊费用摊销--172.45--79.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.07---0.85--
固定资产报废损失--1.83--0.17--
公允价值变动损失--461.63--546.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49.49--26.06--
投资损失--11.15--441.61--
递延所得税资产减少---296.74---18.89--
递延所得税负债增加--22.14---5.36--
存货的减少--589.68---1,906.18--
经营性应收项目的减少--4,517.98---5,085.89--
经营性应付项目的增加---9,018.07---3,983.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--340.24------
经营活动产生现金流量净额---3,435.42---14,159.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,003.17--24,127.57--
现金的期初余额--39,395.92--39,395.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,392.75---15,268.35--
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