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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,608.32 | 14,537.30 | 94,552.68 | 72,905.06 | 45,514.49 |
| 收到的税费返还 | 565.56 | 453.65 | 2,671.49 | 2,414.89 | 1,750.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,956.39 | 891.97 | 13,695.22 | 10,164.43 | 10,141.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,130.27 | 15,882.92 | 110,919.40 | 85,484.38 | 57,406.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,709.74 | 6,670.11 | 37,462.29 | 30,547.65 | 25,715.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,143.90 | 6,514.83 | 28,114.88 | 21,693.88 | 15,790.52 |
| 支付的各项税费 | 2,486.00 | 1,268.08 | 7,623.74 | 6,141.49 | 5,261.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,892.66 | 3,362.51 | 17,638.69 | 17,722.12 | 8,804.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,232.30 | 17,815.52 | 90,839.60 | 76,105.14 | 55,571.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,102.04 | -1,932.60 | 20,079.80 | 9,379.24 | 1,834.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,895.42 | 6,205.11 | 8,655.67 | 5,587.60 | 4,216.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,967.83 | 1,629.88 | 3,987.76 | 3,793.99 | 1,669.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.44 | 0.60 | 5.47 | 11.21 | 9.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,866.68 | 7,835.59 | 12,648.90 | 9,392.81 | 5,895.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678.75 | 174.80 | 3,931.01 | 2,904.49 | 2,275.10 |
| 投资所支付的现金 | 20,465.93 | 15,014.55 | 45,433.52 | 32,327.96 | 29,129.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,874.15 | 1,874.15 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,144.68 | 15,189.35 | 51,238.68 | 37,106.60 | 31,404.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,278.00 | -7,353.76 | -38,589.77 | -27,713.79 | -25,508.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,529.49 | 1,529.49 | 1,529.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 519.00 | 519.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,529.49 | 1,529.49 | 1,529.49 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,429.00 | -- | 1,425.96 | 1,425.96 | 1,426.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.54 | -- | 861.24 | 1.22 | 1.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,935.54 | -- | 2,287.20 | 1,427.19 | 1,427.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,935.54 | -- | -757.71 | 102.30 | 102.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.87 | 188.81 | 1,369.14 | 2,560.58 | 2,997.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,764.71 | -9,097.55 | -17,898.55 | -15,671.66 | -20,574.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,634.38 | 198,634.38 | 216,532.93 | 216,532.93 | 216,532.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,869.67 | 189,536.83 | 198,634.38 | 200,861.28 | 195,958.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28.24 | -- | 702.16 | -- | 1,356.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -508.06 | -- | 5,741.29 | -- | 4,194.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,065.59 | -- | 1,973.30 | -- | 692.76 |
| 无形资产摊销 | 3,425.28 | -- | 7,197.62 | -- | 3,603.48 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 49.27 | -- | 23.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.80 | -- | 9.03 | -- | 4.83 |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | 1.03 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 152.12 | -- | -1,388.87 | -- | -524.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,513.02 | -- | -96.82 | -- | -69.34 |
| 投资损失 | -1,149.52 | -- | -6,243.01 | -- | -3,244.48 |
| 递延所得税资产减少 | 204.41 | -- | -710.39 | -- | -1,109.11 |
| 递延所得税负债增加 | 33.22 | -- | 52.94 | -- | -10.27 |
| 存货的减少 | -3,681.20 | -- | 9,161.62 | -- | 2,368.49 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,101.04 | -- | 24,238.15 | -- | 2,693.76 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,557.66 | -- | -21,208.17 | -- | -8,298.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 190.85 | -- | 579.37 | -- | 141.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,102.04 | -- | 20,079.80 | -- | 1,834.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,869.67 | -- | 198,634.38 | -- | 195,958.10 |
| 现金的期初余额 | 198,634.38 | -- | 216,532.93 | -- | 216,532.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,764.71 | -- | -17,898.55 | -- | -20,574.83 |
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