数码视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
数码视讯(300079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,138.6770,811.1040,555.2925,608.3214,537.30
收到的税费返还122.701,174.95796.91565.56453.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,468.147,870.415,141.912,956.39891.97
经营活动现金流入小计13,729.5079,856.4646,494.1229,130.2715,882.92
购买商品、接受劳务支付的现金8,255.5729,608.3017,110.8710,709.746,670.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,541.0721,230.1616,609.1412,143.906,514.83
支付的各项税费984.764,915.074,058.392,486.001,268.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,525.7211,630.119,137.236,892.663,362.51
经营活动现金流出小计20,307.1167,383.6546,915.6332,232.3017,815.52
经营活动产生的现金流量净额-6,577.6112,472.81-421.52-3,102.04-1,932.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,322.8114,508.2614,572.0412,895.426,205.11
取得投资收益所收到的现金1,843.563,574.592,552.741,967.831,629.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.14140.274.563.440.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--258.00------
投资活动现金流入小计16,171.5118,481.1317,129.3414,866.687,835.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金857.262,665.581,610.18678.75174.80
投资所支付的现金16,971.9140,015.9330,328.8020,465.9315,014.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,829.1742,681.5131,938.9821,144.6815,189.35
投资活动产生的现金流量净额-1,657.66-24,200.38-14,809.64-6,278.00-7,353.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,427.521,429.011,429.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--508.03506.54506.54--
筹资活动现金流出小计--1,935.551,935.551,935.54--
筹资活动产生的现金流量净额---1,935.55-1,935.55-1,935.54--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.211,375.80138.00550.87188.81
五、现金及现金等价物净增加额-8,371.47-12,287.32-17,028.71-10,764.71-9,097.55
加:期初现金及现金等价物余额186,347.06198,634.38198,634.38198,634.38198,634.38
六、期末现金及现金等价物余额177,975.59186,347.06181,605.67187,869.67189,536.83
附注
净利润--2,448.76--28.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,983.93---508.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,192.23--1,065.59--
无形资产摊销--6,721.42--3,425.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92.51--95.80--
固定资产报废损失--22.13--0.24--
公允价值变动损失--20.81--152.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.12---1,513.02--
投资损失---2,619.58---1,149.52--
递延所得税资产减少---914.44--204.41--
递延所得税负债增加--167.34--33.22--
存货的减少--1,111.26---3,681.20--
经营性应收项目的减少---3,578.71--4,101.04--
经营性应付项目的增加--3,784.58---5,557.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.19--190.85--
经营活动产生现金流量净额--12,472.81---3,102.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,347.06--187,869.67--
现金的期初余额--198,634.38--198,634.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,287.32---10,764.71--
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