GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,545.5213,361.707,889.276,553.563,079.61
收到的税费返还9.3013.34------
收到的其他与经营活动有关的现金191.801,292.30830.21694.86530.54
经营活动现金流入小计2,746.6214,667.358,719.487,248.423,610.15
购买商品、接受劳务支付的现金4,584.6912,901.126,969.124,248.97397.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,456.143,489.632,419.251,598.86787.77
支付的各项税费403.37948.54924.45577.48181.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,085.423,503.331,474.81705.62323.02
经营活动现金流出小计16,529.6220,842.6211,787.637,130.931,688.94
经营活动产生的现金流量净额-13,783.00-6,175.28-3,068.15117.481,921.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,700.00216,860.00162,760.00104,660.0044,000.00
取得投资收益所收到的现金340.841,430.321,072.65841.77252.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.980.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,040.84218,293.29163,832.85105,501.7744,252.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.522,776.803,243.273,220.552,378.58
投资所支付的现金45,000.00238,954.13183,854.13121,660.0077,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流出小计45,006.52241,730.93188,497.40125,880.5581,038.58
投资活动产生的现金流量净额34.32-23,437.64-24,664.55-20,378.77-36,785.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,748.67-29,612.91-27,732.70-20,261.29-34,864.61
加:期初现金及现金等价物余额25,795.2555,408.1655,408.1655,415.6255,408.16
六、期末现金及现金等价物余额12,046.5725,795.2527,675.4635,154.3320,543.55
附注
净利润--1,587.95--860.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---480.79---356.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--365.16--176.97--
无形资产摊销--105.23--58.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.51------
固定资产报废损失--0.04------
公允价值变动损失---57.07---80.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,542.31---452.65--
递延所得税资产减少--276.13--141.18--
递延所得税负债增加---19.03---24.26--
存货的减少--317.47--1,159.40--
经营性应收项目的减少---8,243.43---444.37--
经营性应付项目的增加--1,514.87---921.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,175.28--117.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,795.25--35,154.33--
现金的期初余额--55,408.16--55,415.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,612.91---20,261.29--
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