GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,504.8811,595.496,941.575,127.962,190.03
收到的税费返还--0.93------
收到的其他与经营活动有关的现金191.56328.03278.38185.7128.53
经营活动现金流入小计3,696.4411,924.457,219.955,313.662,218.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,568.5714,692.3311,306.997,769.142,748.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,126.913,635.152,699.811,806.521,020.22
支付的各项税费126.52173.06150.73123.3433.43
支付的其他与经营活动有关的现金513.512,365.591,874.961,268.26709.68
经营活动现金流出小计4,335.5120,866.1216,032.4910,967.254,511.40
经营活动产生的现金流量净额-639.07-8,941.67-8,812.54-5,653.59-2,292.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,401.00198,288.88169,006.3498,106.3448,940.00
取得投资收益所收到的现金210.501,141.87690.61338.83116.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,611.50199,432.85169,696.9598,445.1749,056.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.81147.3943.515.021.85
投资所支付的现金35,671.00182,970.00167,640.0085,530.0049,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,708.81183,117.39167,683.5185,535.0249,061.85
投资活动产生的现金流量净额-97.3016,315.462,013.4412,910.15-5.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--105.00105.00105.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--105.00105.00105.0045.00
取得借款收到的现金--2,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,105.00105.00105.0045.00
偿还债务支付的现金1,709.17290.83------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.151.70------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.88280.64208.0149.1012.48
筹资活动现金流出小计1,726.19573.17208.0149.1012.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,726.191,531.83-103.0155.9032.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,462.568,905.61-6,902.117,312.47-2,265.70
加:期初现金及现金等价物余额16,922.018,016.408,016.408,016.408,016.40
六、期末现金及现金等价物余额14,459.4516,922.011,114.2915,328.875,750.70
附注
净利润---5,773.76---1,570.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,919.14--453.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--302.51--149.94--
无形资产摊销--112.56--56.29--
长期待摊费用摊销--66.04--32.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.30------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---757.86---510.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.27--8.18--
投资损失--333.98--21.29--
递延所得税资产减少---10.22---168.09--
递延所得税负债增加---8.95---12.68--
存货的减少--184.83--313.98--
经营性应收项目的减少---8,226.23---3,049.38--
经营性应付项目的增加--2,712.71---1,462.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,941.67---5,653.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,922.01--15,328.87--
现金的期初余额--8,016.40--8,016.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,905.61--7,312.47--
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