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| GQY视讯(300076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,545.52 | 13,361.70 | 7,889.27 | 6,553.56 | 3,079.61 |
| 收到的税费返还 | 9.30 | 13.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.80 | 1,292.30 | 830.21 | 694.86 | 530.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,746.62 | 14,667.35 | 8,719.48 | 7,248.42 | 3,610.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,584.69 | 12,901.12 | 6,969.12 | 4,248.97 | 397.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,456.14 | 3,489.63 | 2,419.25 | 1,598.86 | 787.77 |
| 支付的各项税费 | 403.37 | 948.54 | 924.45 | 577.48 | 181.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,085.42 | 3,503.33 | 1,474.81 | 705.62 | 323.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,529.62 | 20,842.62 | 11,787.63 | 7,130.93 | 1,688.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,783.00 | -6,175.28 | -3,068.15 | 117.48 | 1,921.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,700.00 | 216,860.00 | 162,760.00 | 104,660.00 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.84 | 1,430.32 | 1,072.65 | 841.77 | 252.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.98 | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,040.84 | 218,293.29 | 163,832.85 | 105,501.77 | 44,252.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.52 | 2,776.80 | 3,243.27 | 3,220.55 | 2,378.58 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 238,954.13 | 183,854.13 | 121,660.00 | 77,660.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,006.52 | 241,730.93 | 188,497.40 | 125,880.55 | 81,038.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.32 | -23,437.64 | -24,664.55 | -20,378.77 | -36,785.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,748.67 | -29,612.91 | -27,732.70 | -20,261.29 | -34,864.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,795.25 | 55,408.16 | 55,408.16 | 55,415.62 | 55,408.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,046.57 | 25,795.25 | 27,675.46 | 35,154.33 | 20,543.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,587.95 | -- | 860.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -480.79 | -- | -356.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 365.16 | -- | 176.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.23 | -- | 58.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.07 | -- | -80.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,542.31 | -- | -452.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 276.13 | -- | 141.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.03 | -- | -24.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 317.47 | -- | 1,159.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,243.43 | -- | -444.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,514.87 | -- | -921.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,175.28 | -- | 117.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,795.25 | -- | 35,154.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,408.16 | -- | 55,415.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,612.91 | -- | -20,261.29 | -- |
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