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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,703.23 | 123,607.63 | 95,326.49 | 64,072.07 | 30,538.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.53 | 4,795.40 | 2,299.69 | 1,243.35 | 637.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,357.75 | 128,403.03 | 97,626.18 | 65,315.42 | 31,176.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,943.79 | 100,899.96 | 81,033.11 | 54,677.69 | 25,365.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,733.43 | 25,514.42 | 19,370.56 | 13,151.76 | 7,207.52 |
| 支付的各项税费 | 746.29 | 3,390.69 | 2,845.40 | 2,116.62 | 954.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,038.31 | 9,300.33 | 7,362.15 | 5,451.28 | 3,195.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,461.82 | 139,105.41 | 110,611.22 | 75,397.36 | 36,723.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,104.07 | -10,702.37 | -12,985.04 | -10,081.93 | -5,546.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.16 | 0.54 | 0.51 | 0.40 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.16 | 0.54 | 0.51 | 0.40 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.04 | 99.33 | 116.49 | 93.64 | 7.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74.04 | 299.33 | 316.49 | 93.64 | 7.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.88 | -298.79 | -315.98 | -93.24 | -7.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123.00 | 2,973.62 | 2,396.62 | 2,291.62 | 160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123.00 | 987.00 | 410.00 | 305.00 | 160.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 41,967.00 | 28,967.00 | 17,467.00 | 5,660.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,393.00 | 45,240.62 | 31,663.62 | 20,058.62 | 5,820.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,742.14 | 33,835.01 | 20,025.53 | 8,314.40 | 2,927.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.66 | 474.15 | 287.24 | 164.14 | 35.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.45 | 827.53 | 774.81 | 571.71 | 31.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,337.25 | 35,136.69 | 21,087.59 | 9,050.25 | 2,994.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,055.75 | 10,103.93 | 10,576.04 | 11,008.37 | 2,825.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 912.81 | -897.24 | -2,724.97 | 833.20 | -2,728.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,969.95 | 3,867.19 | 3,867.19 | 3,867.19 | 3,867.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,882.76 | 2,969.95 | 1,142.22 | 4,700.39 | 1,138.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,545.28 | -- | -119.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,194.54 | -- | 288.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 127.15 | -- | 64.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.44 | -- | 21.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.01 | -- | 725.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.80 | -- | 29.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 44.94 | -- | 60.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 777.21 | -- | 387.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -244.84 | -- | -116.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,786.62 | -- | 139.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -211.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3.46 | -- | 14.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -470.27 | -- | -12,688.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,892.58 | -- | -584.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,852.05 | -- | 1,181.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,702.37 | -- | -10,081.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,969.95 | -- | 4,700.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,867.19 | -- | 3,867.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -897.24 | -- | 833.20 | -- |
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