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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,072.07 | 30,538.83 | 137,476.61 | 95,446.98 | 64,352.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.35 | 637.87 | 5,635.08 | 3,482.74 | 3,110.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,315.42 | 31,176.70 | 143,111.69 | 98,929.72 | 67,462.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,677.69 | 25,365.57 | 109,137.75 | 82,669.87 | 56,310.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,151.76 | 7,207.52 | 15,758.03 | 10,858.51 | 6,621.59 |
| 支付的各项税费 | 2,116.62 | 954.58 | 1,758.67 | 945.04 | 649.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,451.28 | 3,195.61 | 16,135.44 | 5,317.31 | 3,604.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,397.36 | 36,723.29 | 142,789.89 | 99,790.74 | 67,185.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,081.93 | -5,546.59 | 321.81 | -861.01 | 277.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 217.49 | 217.49 | 217.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.18 | 0.47 | 0.42 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 0.18 | 217.96 | 217.91 | 217.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.64 | 7.51 | 1,356.56 | 726.61 | 642.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 387.50 | 387.50 | 387.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93.64 | 7.51 | 1,744.06 | 1,114.11 | 1,029.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.24 | -7.33 | -1,526.10 | -896.20 | -812.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,291.62 | 160.00 | 3,484.56 | 3,394.56 | 3,294.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.00 | 160.00 | 240.00 | 150.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,467.00 | 5,660.00 | 2,700.00 | 1,800.00 | 1,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,058.62 | 5,820.00 | 6,184.56 | 5,594.56 | 4,794.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,314.40 | 2,927.95 | 1,967.67 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164.14 | 35.28 | 300.88 | 235.93 | 171.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.71 | 31.25 | 903.74 | 950.29 | 454.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,050.25 | 2,994.48 | 3,172.28 | 2,186.22 | 1,626.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,008.37 | 2,825.52 | 3,012.28 | 3,408.34 | 3,168.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 833.20 | -2,728.40 | 1,807.98 | 1,651.12 | 2,633.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,867.19 | 3,867.19 | 2,059.21 | 2,059.21 | 2,059.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,700.39 | 1,138.80 | 3,867.19 | 3,710.34 | 4,692.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -119.75 | -- | -3,377.64 | -- | -2,263.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 288.81 | -- | -141.65 | -- | -313.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64.20 | -- | 132.82 | -- | 64.75 |
| 无形资产摊销 | 21.61 | -- | 46.57 | -- | 20.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 725.50 | -- | 1,597.48 | -- | 965.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.00 | -- | 0.24 | -- | 3.57 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 60.70 | -- | 96.22 | -- | 80.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 387.12 | -- | 394.63 | -- | 192.75 |
| 投资损失 | -116.07 | -- | -98.90 | -- | -9.60 |
| 递延所得税资产减少 | 139.67 | -- | -382.72 | -- | -602.90 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 25.60 | -- | -- |
| 存货的减少 | 14.01 | -- | -33.36 | -- | 3.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,688.31 | -- | -1,723.78 | -- | 1,104.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -584.10 | -- | -1,490.48 | -- | -2,227.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,181.41 | -- | 3,999.78 | -- | 2,578.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,081.93 | -- | 321.81 | -- | 277.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,700.39 | -- | 3,867.19 | -- | 4,692.79 |
| 现金的期初余额 | 3,867.19 | -- | 2,059.21 | -- | 2,059.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 833.20 | -- | 1,807.98 | -- | 2,633.57 |
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