*ST嘉信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,716.48117,862.5985,185.1957,499.7324,433.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,579.718,157.472,170.981,300.04496.90
经营活动现金流入小计27,296.18126,020.0687,356.1758,799.7724,930.09
购买商品、接受劳务支付的现金20,530.1374,589.7957,859.8039,448.9418,640.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,746.8214,599.8510,751.457,720.283,857.49
支付的各项税费1,038.114,707.584,460.833,864.71693.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,327.9027,072.8913,794.198,877.674,322.49
经营活动现金流出小计26,642.96120,970.1186,866.2759,911.6127,513.76
经营活动产生的现金流量净额653.225,049.95489.90-1,111.83-2,583.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.352.081.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--12.352.081.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.31116.5321.116.631.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----950.00950.00650.00
支付的其他与投资活动有关的现金100.001,150.00------
投资活动现金流出小计112.311,266.53971.11956.63651.89
投资活动产生的现金流量净额-112.31-1,254.18-969.03-955.25-651.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金98.50623.605,801.145,801.14560.00
筹资活动现金流入小计98.50623.605,801.145,801.14560.00
偿还债务支付的现金870.454,699.919,017.027,318.741,523.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金285.844,416.172,203.581,827.90957.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金763.60--94.3394.33--
筹资活动现金流出小计1,919.899,116.0811,314.929,240.962,481.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,821.39-8,492.47-5,513.78-3,439.82-1,921.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,280.49-4,696.70-5,992.91-5,506.91-5,156.75
加:期初现金及现金等价物余额2,872.366,730.206,730.206,730.206,730.20
六、期末现金及现金等价物余额1,591.872,033.50737.301,223.301,573.45
附注
净利润---57,970.88---7,508.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,904.73--105.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183.48--75.93--
无形资产摊销--116.96--58.67--
长期待摊费用摊销--97.67--48.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01--10.12--
固定资产报废损失--26.63------
公允价值变动损失--840.65------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,196.12--4,824.37--
投资损失---1,215.81--405.18--
递延所得税资产减少---166.64---1,200.81--
递延所得税负债增加---203.27------
存货的减少---77.24------
经营性应收项目的减少--18,808.36--14,426.69--
经营性应付项目的增加---6,683.03---12,357.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--192.24------
经营活动产生现金流量净额--5,049.95---1,111.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,033.50--1,223.30--
现金的期初余额--6,730.20--6,730.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,696.70---5,506.91--
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