福石控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
福石控股(300071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,703.23123,607.6395,326.4964,072.0730,538.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,654.534,795.402,299.691,243.35637.87
经营活动现金流入小计30,357.75128,403.0397,626.1865,315.4231,176.70
购买商品、接受劳务支付的现金24,943.79100,899.9681,033.1154,677.6925,365.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,733.4325,514.4219,370.5613,151.767,207.52
支付的各项税费746.293,390.692,845.402,116.62954.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,038.319,300.337,362.155,451.283,195.61
经营活动现金流出小计33,461.82139,105.41110,611.2275,397.3636,723.29
经营活动产生的现金流量净额-3,104.07-10,702.37-12,985.04-10,081.93-5,546.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.160.540.510.400.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35.160.540.510.400.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74.0499.33116.4993.647.51
投资所支付的现金--200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74.04299.33316.4993.647.51
投资活动产生的现金流量净额-38.88-298.79-315.98-93.24-7.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金123.002,973.622,396.622,291.62160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金123.00987.00410.00305.00160.00
取得借款收到的现金11,100.0041,967.0028,967.0017,467.005,660.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170.00300.00300.00300.00--
筹资活动现金流入小计11,393.0045,240.6231,663.6220,058.625,820.00
偿还债务支付的现金6,742.1433,835.0120,025.538,314.402,927.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金400.66474.15287.24164.1435.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金194.45827.53774.81571.7131.25
筹资活动现金流出小计7,337.2535,136.6921,087.599,050.252,994.48
筹资活动产生的现金流量净额4,055.7510,103.9310,576.0411,008.372,825.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额912.81-897.24-2,724.97833.20-2,728.40
加:期初现金及现金等价物余额2,969.953,867.193,867.193,867.193,867.19
六、期末现金及现金等价物余额3,882.762,969.951,142.224,700.391,138.80
附注
净利润---13,545.28---119.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,194.54--288.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--127.15--64.20--
无形资产摊销--48.44--21.61--
长期待摊费用摊销--26.01--725.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.80--29.00--
固定资产报废损失--9.50------
公允价值变动损失--44.94--60.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--777.21--387.12--
投资损失---244.84---116.07--
递延所得税资产减少---2,786.62--139.67--
递延所得税负债增加---211.38------
存货的减少--3.46--14.01--
经营性应收项目的减少---470.27---12,688.31--
经营性应付项目的增加---5,892.58---584.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,852.05--1,181.41--
经营活动产生现金流量净额---10,702.37---10,081.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,969.95--4,700.39--
现金的期初余额--3,867.19--3,867.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---897.24--833.20--
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