金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,887.72160,656.88104,961.8766,433.5137,737.88
收到的税费返还1,592.925,381.064,164.772,356.101,152.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,113.601,122.71957.28541.12628.48
经营活动现金流入小计53,594.24167,160.65110,083.9169,330.7339,519.08
购买商品、接受劳务支付的现金25,203.78104,635.6867,506.4844,008.8624,746.61
支付给职工以及为职工支付的现金16,738.1753,269.2340,428.9723,898.5611,499.78
支付的各项税费1,719.362,566.772,131.21963.62950.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,550.8610,312.839,458.726,463.422,366.11
经营活动现金流出小计52,212.17170,784.52119,525.3875,334.4539,563.05
经营活动产生的现金流量净额1,382.07-3,623.87-9,441.46-6,003.72-43.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,877.785,303.001,200.001,200.00318.50
取得投资收益所收到的现金11.06401.84400.180.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.509,360.008,046.903,041.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600.001,518.50918.50318.50--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,623.3416,583.3410,565.584,560.58318.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金277.328,466.174,888.273,606.191,488.16
投资所支付的现金4,618.217,541.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,895.5216,007.174,888.273,606.191,488.16
投资活动产生的现金流量净额2,727.82576.175,677.31954.39-1,169.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0035,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--24,355.68------
筹资活动现金流入小计2,000.0059,355.68------
偿还债务支付的现金100.0039,500.004,460.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金362.741,811.251,324.95867.16431.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.1022,100.00------
筹资活动现金流出小计462.8463,411.255,784.951,367.16431.09
筹资活动产生的现金流量净额1,537.16-4,055.57-5,784.95-1,367.16-431.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.99260.82211.2615.94-46.34
五、现金及现金等价物净增加额5,520.06-6,842.44-9,337.85-6,400.55-1,691.06
加:期初现金及现金等价物余额5,313.0612,155.5012,155.5012,155.5012,155.50
六、期末现金及现金等价物余额10,833.115,313.062,817.655,754.9410,464.44
附注
净利润---25,061.62---3,099.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,091.79--288.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,671.74--4,973.69--
无形资产摊销--1,036.40--556.87--
长期待摊费用摊销--673.22--209.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,577.08---1,455.22--
固定资产报废损失--923.70---0.42--
公允价值变动损失---3.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,059.28--864.24--
投资损失---2,451.56---2,467.76--
递延所得税资产减少---557.20---3.91--
递延所得税负债增加--577.10---125.40--
存货的减少---177.13---2,927.02--
经营性应收项目的减少---21,627.70---2,756.57--
经营性应付项目的增加--16,590.29---61.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,054.03------
经营活动产生现金流量净额---3,623.87---6,003.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,313.06--5,754.94--
现金的期初余额--12,155.50--12,155.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,842.44---6,400.55--
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