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| 金龙机电(300032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,473.86 | 73,442.10 | 40,695.81 | 136,805.07 | 96,987.71 |
| 收到的税费返还 | 5,113.28 | 3,235.88 | 1,160.94 | 6,152.11 | 4,502.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,208.55 | 1,386.21 | 398.14 | 3,944.85 | 3,747.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,795.69 | 78,064.19 | 42,254.89 | 146,902.03 | 105,237.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,645.63 | 50,932.43 | 26,270.85 | 88,686.08 | 64,866.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,693.69 | 19,705.86 | 9,184.43 | 45,859.93 | 35,540.14 |
| 支付的各项税费 | 2,450.53 | 1,393.88 | 879.35 | 1,711.00 | 876.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,629.03 | 5,668.49 | 2,954.97 | 9,111.10 | 7,128.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,418.86 | 77,700.67 | 39,289.60 | 145,368.12 | 108,412.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,376.83 | 363.52 | 2,965.29 | 1,533.91 | -3,174.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 35,675.77 | 35,741.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,169.32 | 5,169.32 | 5,150.00 | 1,573.59 | 874.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,169.32 | 5,169.32 | 5,150.00 | 37,249.36 | 36,616.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,278.87 | 830.00 | 534.65 | 2,278.61 | 1,772.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,278.87 | 830.00 | 534.65 | 2,278.61 | 1,772.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,890.45 | 4,339.32 | 4,615.35 | 34,970.75 | 34,843.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,223.43 | 317.12 | -- | 2,182.03 | 1,518.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,223.43 | 8,317.12 | 8,000.00 | 12,182.03 | 1,518.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 519.86 | 338.16 | 156.46 | 945.37 | 706.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,587.33 | 1,028.81 | 355.41 | 19,459.66 | 18,960.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,107.19 | 1,366.97 | 511.88 | 40,405.03 | 19,667.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,116.24 | 6,950.15 | 7,488.12 | -28,223.00 | -18,149.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.62 | 245.46 | 128.76 | 456.72 | 325.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,518.13 | 11,898.46 | 15,197.52 | 8,738.38 | 13,845.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,882.02 | 21,882.02 | 21,882.02 | 13,143.64 | 13,143.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,400.15 | 33,780.48 | 37,079.53 | 21,882.02 | 26,989.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,068.92 | -- | -12,160.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,141.94 | -- | 6,784.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,823.82 | -- | 3,583.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 446.76 | -- | 911.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 304.40 | -- | 172.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,475.80 | -- | -276.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.20 | -- | 65.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 565.32 | -- | 1,531.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.16 | -- | -578.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 714.75 | -- | -1,496.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -364.12 | -- | 208.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 238.28 | -- | 1,182.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,655.78 | -- | -3,037.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -758.58 | -- | 5,018.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,420.77 | -- | -1,658.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 363.52 | -- | 1,533.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,780.48 | -- | 21,882.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,882.02 | -- | 13,143.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,898.46 | -- | 8,738.38 | -- |
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