金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,695.81136,805.0796,987.7162,950.4235,277.65
收到的税费返还1,160.946,152.114,502.732,707.391,677.22
收到的其他与经营活动有关的现金398.143,944.853,747.562,761.631,522.62
经营活动现金流入小计42,254.89146,902.03105,237.9968,419.4338,477.49
购买商品、接受劳务支付的现金26,270.8588,686.0864,866.8546,924.7525,001.59
支付给职工以及为职工支付的现金9,184.4345,859.9335,540.1422,367.0611,599.32
支付的各项税费879.351,711.00876.82533.97317.32
支付的其他与经营活动有关的现金2,954.979,111.107,128.355,671.043,455.98
经营活动现金流出小计39,289.60145,368.12108,412.1575,496.8240,374.21
经营活动产生的现金流量净额2,965.291,533.91-3,174.16-7,077.39-1,896.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--35,675.7735,741.8135,741.8123,912.32
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,150.001,573.59874.64872.96627.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,150.0037,249.3636,616.4536,614.7724,539.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金534.652,278.611,772.921,416.58584.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计534.652,278.611,772.921,416.58584.27
投资活动产生的现金流量净额4,615.3534,970.7534,843.5435,198.1923,955.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.0010,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,182.031,518.17670.27--
筹资活动现金流入小计8,000.0012,182.031,518.17670.27--
偿还债务支付的现金--20,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.46945.37706.93469.26231.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金355.4119,459.6618,960.8018,453.4212,680.15
筹资活动现金流出小计511.8840,405.0319,667.7318,922.6812,911.74
筹资活动产生的现金流量净额7,488.12-28,223.00-18,149.56-18,252.42-12,911.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.76456.72325.70363.96288.23
五、现金及现金等价物净增加额15,197.528,738.3813,845.5210,232.349,435.46
加:期初现金及现金等价物余额21,882.0213,143.6413,143.6413,143.6413,143.64
六、期末现金及现金等价物余额37,079.5321,882.0226,989.1623,375.9822,579.10
附注
净利润---12,160.45---3,773.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,784.55--1,960.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,583.69--3,622.69--
无形资产摊销--911.90--456.26--
长期待摊费用摊销--172.20--277.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---276.53---372.84--
固定资产报废损失--65.61--1.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,531.52--715.28--
投资损失---578.39---610.57--
递延所得税资产减少---1,496.66--363.03--
递延所得税负债增加--208.07---834.26--
存货的减少--1,182.96---2,786.12--
经营性应收项目的减少---3,037.10--1,721.36--
经营性应付项目的增加--5,018.46---6,540.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,658.43---2,222.27--
经营活动产生现金流量净额--1,533.91---7,077.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,882.02--23,375.98--
现金的期初余额--13,143.64--13,143.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,738.38--10,232.34--
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