硅宝科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
硅宝科技(300019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,078.57201,965.56119,831.0659,618.7827,151.49
收到的税费返还945.272,588.471,549.95796.96455.21
收到的其他与经营活动有关的现金3,041.703,542.401,696.421,333.97586.47
经营活动现金流入小计64,065.53208,096.43123,077.4361,749.7128,193.17
购买商品、接受劳务支付的现金60,727.63105,162.6976,165.6729,859.0815,713.97
支付给职工以及为职工支付的现金10,485.8228,757.7020,853.7414,004.758,521.78
支付的各项税费2,174.8214,701.099,801.865,178.531,707.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,754.4311,093.498,363.114,905.492,166.57
经营活动现金流出小计75,142.70159,714.98115,184.3853,947.8528,109.37
经营活动产生的现金流量净额-11,077.1648,381.457,893.067,801.8783.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--102.31102.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07976.44935.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,302.10108,325.6797,286.0752,099.7420,137.61
投资活动现金流入小计52,302.17109,404.4198,323.8952,099.7420,137.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,268.4216,897.0914,640.8812,175.116,052.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,929.7325,608.4418,840.19----
支付的其他与投资活动有关的现金54,329.4697,900.0089,900.0061,900.0010,000.00
投资活动现金流出小计68,527.61140,405.53123,381.0774,075.1116,052.83
投资活动产生的现金流量净额-16,225.44-31,001.12-25,057.19-21,975.364,084.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0026,700.0020,200.0011,600.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,633.391,633.39----
筹资活动现金流入小计15,000.0028,333.3921,833.3911,600.002,000.00
偿还债务支付的现金5,200.0033,800.0014,800.0012,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177.7312,557.0512,321.8512,116.82189.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.58213.5898.38----
筹资活动现金流出小计5,400.3146,570.6427,220.2424,116.821,189.55
筹资活动产生的现金流量净额9,599.69-18,237.25-5,386.84-12,516.82810.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107.38129.8147.117.525.94
五、现金及现金等价物净增加额-17,595.54-727.11-22,503.87-26,682.794,984.97
加:期初现金及现金等价物余额87,003.0087,730.1187,730.1187,730.1187,730.11
六、期末现金及现金等价物余额69,407.4787,003.0065,226.2461,047.3292,715.07
附注
净利润--24,085.27--10,170.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.25--47.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,450.87--3,127.89--
无形资产摊销--611.09--185.63--
长期待摊费用摊销--379.35--174.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.49---1.43--
固定资产报废损失--39.07--22.37--
公允价值变动损失-------74.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--853.94--161.66--
投资损失---495.90---167.67--
递延所得税资产减少--117.66---188.06--
递延所得税负债增加---111.39---13.97--
存货的减少---7,601.56---3,073.22--
经营性应收项目的减少---17,001.71--81.61--
经营性应付项目的增加--37,945.16---4,487.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,559.28--1,366.42--
经营活动产生现金流量净额--48,381.45--7,801.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,003.00--61,047.32--
现金的期初余额--87,730.11--87,730.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---727.11---26,682.79--
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