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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,078.57 | 201,965.56 | 119,831.06 | 59,618.78 | 27,151.49 |
| 收到的税费返还 | 945.27 | 2,588.47 | 1,549.95 | 796.96 | 455.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.70 | 3,542.40 | 1,696.42 | 1,333.97 | 586.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,065.53 | 208,096.43 | 123,077.43 | 61,749.71 | 28,193.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,727.63 | 105,162.69 | 76,165.67 | 29,859.08 | 15,713.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,485.82 | 28,757.70 | 20,853.74 | 14,004.75 | 8,521.78 |
| 支付的各项税费 | 2,174.82 | 14,701.09 | 9,801.86 | 5,178.53 | 1,707.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,754.43 | 11,093.49 | 8,363.11 | 4,905.49 | 2,166.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,142.70 | 159,714.98 | 115,184.38 | 53,947.85 | 28,109.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,077.16 | 48,381.45 | 7,893.06 | 7,801.87 | 83.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 102.31 | 102.31 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 976.44 | 935.51 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,302.10 | 108,325.67 | 97,286.07 | 52,099.74 | 20,137.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,302.17 | 109,404.41 | 98,323.89 | 52,099.74 | 20,137.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,268.42 | 16,897.09 | 14,640.88 | 12,175.11 | 6,052.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,929.73 | 25,608.44 | 18,840.19 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,329.46 | 97,900.00 | 89,900.00 | 61,900.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,527.61 | 140,405.53 | 123,381.07 | 74,075.11 | 16,052.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,225.44 | -31,001.12 | -25,057.19 | -21,975.36 | 4,084.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 26,700.00 | 20,200.00 | 11,600.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,633.39 | 1,633.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 28,333.39 | 21,833.39 | 11,600.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 33,800.00 | 14,800.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.73 | 12,557.05 | 12,321.85 | 12,116.82 | 189.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.58 | 213.58 | 98.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,400.31 | 46,570.64 | 27,220.24 | 24,116.82 | 1,189.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,599.69 | -18,237.25 | -5,386.84 | -12,516.82 | 810.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.38 | 129.81 | 47.11 | 7.52 | 5.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,595.54 | -727.11 | -22,503.87 | -26,682.79 | 4,984.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,003.00 | 87,730.11 | 87,730.11 | 87,730.11 | 87,730.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,407.47 | 87,003.00 | 65,226.24 | 61,047.32 | 92,715.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,085.27 | -- | 10,170.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6.25 | -- | 47.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,450.87 | -- | 3,127.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 611.09 | -- | 185.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.35 | -- | 174.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.49 | -- | -1.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.07 | -- | 22.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -74.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 853.94 | -- | 161.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -495.90 | -- | -167.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 117.66 | -- | -188.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.39 | -- | -13.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,601.56 | -- | -3,073.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,001.71 | -- | 81.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,945.16 | -- | -4,487.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,559.28 | -- | 1,366.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,381.45 | -- | 7,801.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,003.00 | -- | 61,047.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,730.11 | -- | 87,730.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -727.11 | -- | -26,682.79 | -- |
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