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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,282.86 | 543,083.77 | 424,650.18 | 265,105.83 | 129,859.49 |
| 收到的税费返还 | 173.22 | 313.46 | 277.03 | 186.54 | 102.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,706.08 | 60,590.28 | 21,062.71 | 17,849.89 | 6,247.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,162.16 | 603,987.51 | 445,989.92 | 283,142.26 | 136,209.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,848.89 | 86,478.04 | 63,351.95 | 41,387.46 | 17,391.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,822.11 | 182,047.97 | 127,974.47 | 87,413.57 | 46,965.41 |
| 支付的各项税费 | 7,196.27 | 30,718.42 | 22,520.80 | 16,333.89 | 8,266.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,049.19 | 139,936.18 | 108,407.19 | 79,037.44 | 40,803.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,916.45 | 439,180.61 | 322,254.41 | 224,172.37 | 113,426.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,245.70 | 164,806.90 | 123,735.51 | 58,969.90 | 22,783.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,836.82 | 451,126.59 | 302,025.74 | 186,504.46 | 86,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,929.61 | 3,206.24 | 2,121.31 | 750.13 | 352.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.34 | 14.98 | 3.73 | 2.05 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,315.52 | 1,298.83 | 1,309.84 | 385.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,768.76 | 455,663.34 | 305,449.62 | 188,566.48 | 86,938.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,349.55 | 16,387.33 | 4,287.87 | 2,622.48 | 727.29 |
| 投资所支付的现金 | 206,435.11 | 611,623.82 | 459,022.80 | 257,655.57 | 117,015.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 114.85 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,371.15 | 97.78 | 96.95 | 97.52 | 96.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,155.80 | 628,223.78 | 463,407.62 | 260,375.57 | 117,839.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,387.04 | -172,560.44 | -157,958.00 | -71,809.09 | -30,900.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,301.80 | 2,307.39 | 30.59 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,698.11 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.49 | 142.11 | 518.45 | 168.71 | 24.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 277.49 | 4,142.02 | 4,325.84 | 1,699.29 | 1,524.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.53 | 11,819.81 | 11,806.53 | 11,792.27 | 16.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.60 | 13,122.02 | 1,714.62 | 945.73 | 456.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,940.13 | 26,941.82 | 15,521.15 | 12,738.00 | 472.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,662.64 | -22,799.80 | -11,195.31 | -11,038.70 | 1,051.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.23 | 2,150.09 | -1,462.18 | 1,106.26 | 444.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,444.75 | -28,403.26 | -46,879.98 | -22,771.63 | -6,621.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,745.23 | 210,148.49 | 210,148.49 | 210,148.49 | 210,148.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,300.48 | 181,745.23 | 163,268.51 | 187,376.86 | 203,526.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 141,949.75 | -- | 62,302.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,382.13 | -- | 835.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,270.83 | -- | 1,604.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,025.06 | -- | 4,186.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.53 | -- | 68.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.13 | -- | -0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.27 | -- | 7.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,099.77 | -- | -238.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,019.80 | -- | 105.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,037.34 | -- | -1,596.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -277.50 | -- | -85.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.76 | -- | -27.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,360.95 | -- | -9,120.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,418.49 | -- | 5,392.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,439.35 | -- | -8,732.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,213.47 | -- | 3,551.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 164,806.90 | -- | 58,969.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,745.23 | -- | 187,376.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 210,148.49 | -- | 210,148.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,403.26 | -- | -22,771.63 | -- |
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