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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,818.48 | 304,443.17 | 191,102.36 | 114,302.51 | 45,250.87 |
| 收到的税费返还 | 136.38 | 1,485.13 | 1,209.65 | 1,066.78 | 646.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,207.27 | 5,981.07 | 4,458.67 | 3,171.42 | 4,277.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,162.13 | 311,909.37 | 196,770.69 | 118,540.71 | 50,174.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,648.09 | 56,416.45 | 36,270.79 | 15,421.99 | 12,552.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,637.44 | 75,326.14 | 52,222.10 | 35,183.94 | 19,931.46 |
| 支付的各项税费 | 4,284.49 | 13,416.00 | 9,134.91 | 5,452.75 | 1,834.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,690.75 | 102,600.41 | 71,162.62 | 39,160.34 | 21,288.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,260.77 | 247,759.00 | 168,790.42 | 95,219.02 | 55,607.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,901.36 | 64,150.37 | 27,980.26 | 23,321.69 | -5,433.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,079.15 | 29,031.97 | 26,506.25 | 11,164.54 | 6,182.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 378.60 | 378.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.29 | 12.73 | 3.86 | 1.07 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,080.43 | 29,423.31 | 26,888.71 | 11,165.60 | 6,183.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,182.52 | 7,427.02 | 6,417.79 | 2,827.32 | 1,159.69 |
| 投资所支付的现金 | 26,320.00 | 38,689.40 | 28,394.03 | 13,994.03 | 5,594.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,847.82 | 4,847.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,502.52 | 50,964.24 | 39,659.64 | 16,821.35 | 6,753.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,422.08 | -21,540.93 | -12,770.93 | -5,655.75 | -570.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 21,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 21,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30,563.71 | 10,563.71 | 227.84 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248.72 | 1,386.55 | 1,224.23 | 1,325.68 | 880.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248.72 | 52,950.27 | 22,787.94 | 6,553.52 | 5,880.62 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 76,534.70 | 38,739.82 | 12,160.89 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.39 | 3,198.29 | 2,636.24 | 1,856.54 | 957.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.46 | 10,173.15 | 10,173.04 | 10,172.23 | 10,175.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 450.86 | 89,906.14 | 51,549.11 | 24,189.67 | 11,132.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202.14 | -36,955.88 | -28,761.16 | -17,636.15 | -5,251.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.83 | -2,060.73 | -904.27 | 598.34 | 484.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -471.03 | 3,592.83 | -14,456.10 | 628.14 | -10,771.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,196.60 | 79,603.77 | 79,603.77 | 79,603.77 | 79,603.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,725.58 | 83,196.60 | 65,147.67 | 80,231.90 | 68,832.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,734.74 | -- | 7,455.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 202.47 | -- | -551.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,567.82 | -- | 1,328.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,960.96 | -- | 3,550.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 370.96 | -- | 157.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.95 | -- | 1.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -951.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,049.94 | -- | 2,239.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,162.73 | -- | 234.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.97 | -- | 80.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 148.94 | -- | -24.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,854.30 | -- | -5,381.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,893.58 | -- | 1,168.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,822.56 | -- | 13,063.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,150.37 | -- | 23,321.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,196.60 | -- | 80,231.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,603.77 | -- | 79,603.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,592.83 | -- | 628.14 | -- |
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