中鲁B

- 200992

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中鲁B(200992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,602.10135,121.8881,837.0244,374.7022,303.38
收到的税费返还1,309.023,066.062,494.641,160.59423.00
收到的其他与经营活动有关的现金816.641,709.97605.99261.20111.01
经营活动现金流入小计35,727.77139,897.9084,937.6545,796.5022,837.38
购买商品、接受劳务支付的现金26,004.34104,797.5067,337.3339,566.3518,383.74
支付给职工以及为职工支付的现金4,879.8619,601.4013,207.558,690.214,505.16
支付的各项税费309.181,219.41916.12691.21394.07
支付的其他与经营活动有关的现金528.412,487.542,233.681,198.27556.97
经营活动现金流出小计31,721.79128,105.8683,694.6850,146.0423,839.94
经营活动产生的现金流量净额4,005.9711,792.041,242.97-4,349.54-1,002.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,805.148,987.003,730.392,577.61798.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,805.148,987.003,730.392,577.61798.43
投资活动产生的现金流量净额-5,805.14-8,987.00-3,730.39-2,577.61-798.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,928.837,018.003,418.003,418.002,418.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,004.14938.54541.60--
筹资活动现金流入小计5,928.838,022.144,356.543,959.602,418.00
偿还债务支付的现金1,000.008,611.954,198.992,198.99--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金396.511,749.081,375.59916.56451.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,396.5110,361.035,574.583,115.55451.48
筹资活动产生的现金流量净额4,532.32-2,338.89-1,218.04844.051,966.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.98164.8352.79-149.32-115.75
五、现金及现金等价物净增加额2,753.13630.98-3,652.68-6,232.4349.78
加:期初现金及现金等价物余额24,943.7324,312.7424,312.7424,312.7424,312.74
六、期末现金及现金等价物余额27,696.8624,943.7320,660.0718,080.3224,362.52
附注
净利润--3,185.48---2,999.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,240.45---3,328.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,285.70--3,979.72--
无形资产摊销--50.93--77.88--
长期待摊费用摊销--71.23--35.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--14.05--0.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,083.33--1,009.72--
投资损失--67.12--38.23--
递延所得税资产减少--6.35--3.91--
递延所得税负债增加---15.04---7.52--
存货的减少--6,172.79---2,555.07--
经营性应收项目的减少---8,798.51---1,170.23--
经营性应付项目的增加--2,899.17--560.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,792.04---4,349.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,943.73--18,080.32--
现金的期初余额--24,312.74--24,312.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--630.98---6,232.43--
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