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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,148.73 | 67,750.51 | 33,602.10 | 135,121.88 | 81,837.02 |
| 收到的税费返还 | 4,839.01 | 3,440.64 | 1,309.02 | 3,066.06 | 2,494.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,657.92 | 1,288.83 | 816.64 | 1,709.97 | 605.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,645.67 | 72,479.97 | 35,727.77 | 139,897.90 | 84,937.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,021.01 | 53,251.06 | 26,004.34 | 104,797.50 | 67,337.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,671.94 | 8,946.06 | 4,879.86 | 19,601.40 | 13,207.55 |
| 支付的各项税费 | 733.75 | 537.19 | 309.18 | 1,219.41 | 916.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,442.25 | 1,485.12 | 528.41 | 2,487.54 | 2,233.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,868.94 | 64,219.44 | 31,721.79 | 128,105.86 | 83,694.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,776.73 | 8,260.53 | 4,005.97 | 11,792.04 | 1,242.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,037.88 | 7,314.34 | 5,805.14 | 8,987.00 | 3,730.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,037.88 | 7,314.34 | 5,805.14 | 8,987.00 | 3,730.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,037.16 | -7,313.62 | -5,805.14 | -8,987.00 | -3,730.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,229.17 | 6,729.17 | 5,928.83 | 7,018.00 | 3,418.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,004.14 | 938.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,229.17 | 6,729.17 | 5,928.83 | 8,022.14 | 4,356.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,818.99 | 3,668.99 | 1,000.00 | 8,611.95 | 4,198.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,202.10 | 808.67 | 396.51 | 1,749.08 | 1,375.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,021.10 | 4,477.66 | 1,396.51 | 10,361.03 | 5,574.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,208.07 | 2,251.51 | 4,532.32 | -2,338.89 | -1,218.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422.17 | 616.64 | 19.98 | 164.83 | 52.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,369.82 | 3,815.06 | 2,753.13 | 630.98 | -3,652.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,943.73 | 24,943.73 | 24,943.73 | 24,312.74 | 24,312.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,313.54 | 28,758.78 | 27,696.86 | 24,943.73 | 20,660.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,102.19 | -- | 3,185.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -80.32 | -- | -1,240.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,320.40 | -- | 8,285.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.65 | -- | 50.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.52 | -- | 71.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 558.30 | -- | 1,083.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 23.15 | -- | 67.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.07 | -- | 6.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.52 | -- | -15.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,772.35 | -- | 6,172.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 355.12 | -- | -8,798.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,694.90 | -- | 2,899.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,260.53 | -- | 11,792.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,758.78 | -- | 24,943.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,943.73 | -- | 24,312.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,815.06 | -- | 630.98 | -- |
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