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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,403.72 | 23,315.22 | 144,326.20 | 102,148.73 | 67,750.51 |
| 收到的税费返还 | 2,241.82 | 1,559.62 | 5,290.28 | 4,839.01 | 3,440.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.67 | 2,364.11 | 1,245.24 | 1,657.92 | 1,288.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,766.21 | 27,238.94 | 150,861.72 | 108,645.67 | 72,479.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,688.95 | 20,807.89 | 115,623.94 | 85,021.01 | 53,251.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,340.64 | 5,293.55 | 19,606.57 | 13,671.94 | 8,946.06 |
| 支付的各项税费 | 624.97 | 435.20 | 1,505.49 | 733.75 | 537.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.12 | 628.33 | 3,016.13 | 2,442.25 | 1,485.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,952.69 | 27,164.97 | 139,752.13 | 101,868.94 | 64,219.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,186.48 | 73.98 | 11,109.59 | 6,776.73 | 8,260.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.68 | 9.68 | 64.17 | 0.72 | 0.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.68 | 9.68 | 64.17 | 0.72 | 0.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,088.07 | 2,070.63 | 11,383.21 | 9,037.88 | 7,314.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,088.07 | 2,070.63 | 11,383.21 | 9,037.88 | 7,314.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,078.39 | -2,060.94 | -11,319.04 | -9,037.16 | -7,313.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 12,329.17 | 9,229.17 | 6,729.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 741.09 | 993.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,041.09 | 3,293.82 | 12,329.17 | 9,229.17 | 6,729.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 828.99 | -- | 7,087.98 | 4,818.99 | 3,668.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 793.61 | 395.89 | 1,604.48 | 1,202.10 | 808.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,622.60 | 395.89 | 8,692.46 | 6,021.10 | 4,477.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,418.48 | 2,897.92 | 3,636.71 | 3,208.07 | 2,251.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,029.02 | -637.69 | 59.64 | 422.17 | 616.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,875.41 | 273.26 | 3,486.90 | 1,369.82 | 3,815.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,430.63 | 28,430.63 | 24,943.73 | 24,943.73 | 24,943.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,555.22 | 28,703.89 | 28,430.63 | 26,313.54 | 28,758.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,920.32 | -- | 4,243.19 | -- | -2,102.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,150.37 | -- | 4,032.13 | -- | -80.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,786.88 | -- | 9,049.69 | -- | 4,320.40 |
| 无形资产摊销 | 74.59 | -- | 44.74 | -- | 74.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.74 | -- | 74.82 | -- | 35.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.71 | -- | 1.26 |
| 固定资产报废损失 | 15.59 | -- | 214.21 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 454.28 | -- | 1,493.89 | -- | 558.30 |
| 投资损失 | 29.10 | -- | 43.67 | -- | 23.15 |
| 递延所得税资产减少 | 9.30 | -- | 12.30 | -- | 4.07 |
| 递延所得税负债增加 | -7.52 | -- | -15.04 | -- | -7.52 |
| 存货的减少 | -5,919.27 | -- | 4,562.03 | -- | 7,772.35 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,802.80 | -- | -9,229.12 | -- | 355.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,423.30 | -- | -3,421.64 | -- | -2,694.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,186.48 | -- | 11,109.59 | -- | 8,260.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,555.22 | -- | 28,430.63 | -- | 28,758.78 |
| 现金的期初余额 | 28,430.63 | -- | 24,943.73 | -- | 24,943.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,875.41 | -- | 3,486.90 | -- | 3,815.06 |
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