一致B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
一致B(200028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,519,472.456,170,134.814,241,807.712,773,510.301,320,199.26
收到的税费返还561.801,372.011,078.46814.5377.53
收到的其他与经营活动有关的现金20,974.55169,738.38121,624.8070,720.2143,341.51
经营活动现金流入小计1,541,008.806,341,245.204,364,510.972,845,045.041,363,618.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,409,402.895,601,820.113,753,352.182,430,537.461,282,708.93
支付给职工以及为职工支付的现金89,449.73270,841.38191,370.58127,847.5070,392.26
支付的各项税费35,405.47151,207.91114,843.3372,472.2536,897.65
支付的其他与经营活动有关的现金37,425.60167,101.14106,610.1770,367.4342,446.84
经营活动现金流出小计1,571,683.706,190,970.544,166,176.262,701,224.641,432,445.68
经营活动产生的现金流量净额-30,674.90150,274.66198,334.72143,820.40-68,827.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金299.741,902.761,902.761,902.76--
取得投资收益所收到的现金359.9616,016.4615,957.408,416.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.71857.01527.47435.2510.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,405.172,204.002,204.002,200.00
投资活动现金流入小计692.4121,181.4020,591.6412,958.632,210.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,196.0629,382.6118,888.0211,618.625,020.76
投资所支付的现金2,707.975,011.772,841.052,054.541,134.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,315.95264,609.72238,461.5165,920.1566,488.27
支付的其他与投资活动有关的现金--500.22500.00--4,136.45
投资活动现金流出小计16,219.99299,504.31260,690.5779,593.3176,779.58
投资活动产生的现金流量净额-15,527.58-278,322.92-240,098.93-66,634.68-74,568.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.00570.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金588.00570.00------
取得借款收到的现金56,739.5780,152.0080,152.0058,992.0028,620.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,741.6835,933.2531,964.4633,434.9833,705.42
筹资活动现金流入小计87,069.25116,655.25112,116.4792,426.9962,325.62
偿还债务支付的现金17,725.4842,734.7231,350.0028,420.0014,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,913.9361,370.4554,593.1943,227.676,467.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55.586,379.926,233.881,089.08155.85
支付其他与筹资活动有关的现金24,577.43186,592.37166,105.62140,511.1747,359.76
筹资活动现金流出小计48,216.84290,697.53252,048.81212,158.8368,037.26
筹资活动产生的现金流量净额38,852.40-174,042.28-139,932.34-119,731.84-5,711.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.24-5.25-5.01-4.790.04
五、现金及现金等价物净增加额-7,350.32-302,095.79-181,701.57-42,550.91-149,107.83
加:期初现金及现金等价物余额540,511.33842,607.12842,607.12842,607.12842,607.12
六、期末现金及现金等价物余额533,161.01540,511.33660,905.55800,056.20693,499.29
附注
净利润--172,129.64--80,621.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,115.46--2,332.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,972.15--6,114.78--
无形资产摊销--5,076.04--41,116.41--
长期待摊费用摊销--13,611.18--5,103.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---556.83---428.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,102.83--12,486.23--
投资损失---28,395.20---10,520.63--
递延所得税资产减少---826.13---102.70--
递延所得税负债增加---405.02---234.34--
存货的减少---40,638.33---8,504.32--
经营性应收项目的减少---298,996.33---202,329.63--
经营性应付项目的增加--212,473.09---13,339.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------231,506.05--
经营活动产生现金流量净额--150,274.66--143,820.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--540,511.33--800,056.20--
现金的期初余额--842,607.12--842,607.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---302,095.79---42,550.91--
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