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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,578,766.85 | 7,938,361.36 | 5,607,051.98 | 3,713,813.17 | 1,628,728.07 |
| 收到的税费返还 | 44.78 | 773.50 | 733.35 | 439.49 | 41.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,668.74 | 101,735.19 | 54,814.28 | 34,949.95 | 12,749.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,480.37 | 8,040,870.06 | 5,662,599.62 | 3,749,202.61 | 1,641,519.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,630,673.88 | 6,977,142.08 | 4,989,481.63 | 3,284,860.29 | 1,522,709.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,788.72 | 348,814.77 | 267,423.23 | 186,926.38 | 99,060.80 |
| 支付的各项税费 | 39,646.66 | 177,919.72 | 135,488.82 | 94,843.91 | 47,368.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,098.11 | 209,846.67 | 142,096.73 | 89,634.29 | 35,795.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,804,207.37 | 7,713,723.23 | 5,534,490.41 | 3,656,264.86 | 1,704,933.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,727.00 | 327,146.83 | 128,109.21 | 92,937.75 | -63,414.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391.23 | 2,061.42 | 2,061.42 | 1,606.04 | 1,606.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.42 | 18,759.60 | 18,759.60 | 2,540.98 | 869.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.60 | 119.80 | 74.44 | 23.85 | 8.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 803.41 | 803.41 | 488.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 436.25 | 21,744.22 | 21,698.87 | 4,659.35 | 2,484.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,430.57 | 28,269.56 | 20,333.88 | 13,917.15 | 7,190.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,403.23 | 1,348.23 | 542.94 | 492.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,430.57 | 36,812.79 | 28,822.10 | 21,600.09 | 7,682.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,994.32 | -15,068.56 | -7,123.24 | -16,940.74 | -5,198.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,746.72 | 156,013.53 | 98,651.12 | 77,749.05 | 55,782.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,371.72 | 26,210.46 | 42,224.20 | 48,549.08 | 43,378.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,118.44 | 182,423.99 | 141,075.32 | 126,498.13 | 99,161.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,427.57 | 157,514.93 | 115,857.84 | 89,942.59 | 48,535.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,825.81 | 67,121.14 | 59,216.15 | 50,601.74 | 6,465.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.35 | 6,744.57 | 4,267.28 | 2,247.74 | 514.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,658.95 | 140,911.54 | 164,623.67 | 90,632.63 | 32,255.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,912.33 | 365,547.61 | 339,697.66 | 231,176.96 | 87,257.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,206.10 | -183,123.61 | -198,622.34 | -104,678.83 | 11,904.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -119.65 | -120.02 | -122.43 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,515.12 | 128,835.01 | -77,756.38 | -28,804.24 | -56,708.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 712,364.45 | 583,529.45 | 583,529.45 | 583,529.45 | 583,529.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 533,849.33 | 712,364.45 | 505,773.06 | 554,725.20 | 526,820.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,700.35 | -- | 77,005.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 99,453.16 | -- | 3,710.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 147,807.87 | -- | 9,105.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,727.10 | -- | 3,424.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,839.52 | -- | 8,148.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,187.16 | -- | -403.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 191.61 | -- | 11.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,067.51 | -- | -314.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,830.19 | -- | 13,108.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -37,967.78 | -- | -21,539.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,367.94 | -- | -1,556.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,154.87 | -- | -643.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,959.79 | -- | -40,084.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -96,532.66 | -- | -365,168.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 46,305.31 | -- | 331,613.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 30,542.26 | -- | 10,589.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 327,146.83 | -- | 92,937.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 712,364.45 | -- | 554,725.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 583,529.45 | -- | 583,529.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 128,835.01 | -- | -28,804.24 | -- |
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