飞亚达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞亚达B(200026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,335.04460,263.87309,723.24170,413.2471,741.31
收到的税费返还13.61184.91159.21140.8525.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,765.327,800.185,286.123,128.74943.70
经营活动现金流入小计154,113.96468,248.96315,168.56173,682.8372,710.74
购买商品、接受劳务支付的现金109,007.75304,626.11208,646.18112,436.5055,950.98
支付给职工以及为职工支付的现金23,744.8457,817.9142,962.8428,039.6416,829.18
支付的各项税费7,519.3522,218.0612,122.066,249.553,699.24
支付的其他与经营活动有关的现金10,970.9045,765.8329,822.6016,592.626,906.12
经营活动现金流出小计151,242.84430,427.91293,553.68163,318.3183,385.51
经营活动产生的现金流量净额2,871.1237,821.0521,614.8810,364.52-10,674.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9815.068.451.960.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.9815.068.451.960.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,520.3413,353.209,039.655,391.242,434.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,520.3413,353.209,039.655,391.242,434.49
投资活动产生的现金流量净额-4,519.36-13,338.14-9,031.20-5,389.28-2,434.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,821.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,423.7574,321.3772,243.0057,243.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,245.3574,321.3772,243.0057,243.0020,000.00
偿还债务支付的现金25,118.0076,824.7457,452.9946,725.029,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金595.0710,670.3410,433.899,822.91630.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,562.017,231.774,462.582,682.592,070.28
筹资活动现金流出小计28,275.0894,726.8572,349.4659,230.5211,700.72
筹资活动产生的现金流量净额17,970.27-20,405.48-106.46-1,987.528,299.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.74-281.06-59.89-6.41-9.21
五、现金及现金等价物净增加额16,281.293,796.3712,417.322,981.31-4,818.90
加:期初现金及现金等价物余额35,305.7331,509.3631,509.3631,509.3631,509.36
六、期末现金及现金等价物余额51,587.0235,305.7343,926.6834,490.6626,690.46
附注
净利润--29,412.21--7,773.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,452.34--246.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,214.74--2,103.73--
无形资产摊销--801.14--382.91--
长期待摊费用摊销--10,740.23--5,073.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.99--20.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,131.51--1,348.57--
投资损失---507.26---216.09--
递延所得税资产减少--282.56---1,232.79--
递延所得税负债增加--181.16---6.35--
存货的减少---13,747.93--1,036.05--
经营性应收项目的减少---13,788.48---5,793.59--
经营性应付项目的增加--15,611.83---372.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,821.05--10,364.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,305.73--34,490.66--
现金的期初余额--31,509.36--31,509.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,796.37--2,981.31--
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