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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,731.53 | 502,588.34 | 381,230.02 | 254,449.40 | 126,857.25 |
| 收到的税费返还 | 83.79 | 193.72 | 127.31 | 85.04 | 61.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,055.59 | 6,817.92 | 5,207.94 | 3,729.89 | 1,481.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,870.91 | 509,599.99 | 386,565.26 | 258,264.33 | 128,399.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,925.47 | 315,538.54 | 241,231.38 | 158,427.28 | 84,850.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,923.20 | 62,449.58 | 48,193.57 | 33,602.94 | 19,728.73 |
| 支付的各项税费 | 7,053.16 | 29,607.91 | 20,659.78 | 13,523.16 | 6,964.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,065.51 | 38,763.81 | 28,573.08 | 18,244.96 | 8,839.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,967.34 | 446,359.84 | 338,657.81 | 223,798.34 | 120,382.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96.43 | 63,240.15 | 47,907.45 | 34,465.98 | 8,017.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.10 | 127.83 | 120.31 | 0.35 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 474.10 | 177.83 | 170.31 | 0.35 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,907.16 | 9,110.48 | 5,818.45 | 3,627.36 | 1,372.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,907.16 | 9,110.48 | 5,818.45 | 3,627.36 | 1,372.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,433.06 | -8,932.65 | -5,648.14 | -3,627.01 | -1,372.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.24 | 11,410.67 | 11,233.38 | 11,025.95 | 477.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,871.67 | 19,805.70 | 15,141.61 | 9,237.03 | 2,693.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,015.91 | 60,216.37 | 50,374.99 | 35,262.98 | 18,171.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,015.91 | -35,216.37 | -25,374.99 | -10,262.98 | -3,171.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.19 | -2.05 | -15.91 | -13.86 | -38.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,549.59 | 19,089.08 | 16,868.40 | 20,562.13 | 3,434.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,462.92 | 31,373.84 | 31,373.84 | 31,374.75 | 31,374.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,913.33 | 50,462.92 | 48,242.24 | 51,936.88 | 34,809.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,317.81 | -- | 18,739.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -739.96 | -- | -433.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,165.84 | -- | 2,054.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 368.92 | -- | 185.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,103.95 | -- | 4,662.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.59 | -- | 7.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,034.61 | -- | 802.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 581.95 | -- | 169.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,555.68 | -- | 368.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.99 | -- | -5.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,260.51 | -- | 5,610.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,450.78 | -- | -7,339.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,778.18 | -- | 4,585.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -380.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,240.15 | -- | 34,465.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,462.92 | -- | 51,936.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,373.84 | -- | 31,374.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,089.08 | -- | 20,562.13 | -- |
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