深粮B

- 200019

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深粮B(200019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,211.401,128,644.36804,544.04485,138.05151,903.30
收到的税费返还28.402,159.64405.60263.44185.21
收到的其他与经营活动有关的现金36,892.9436,116.7262,572.2644,070.7341,385.44
经营活动现金流入小计270,132.731,166,920.72867,521.89529,472.22193,473.95
购买商品、接受劳务支付的现金233,555.811,069,454.97736,003.88465,334.94138,188.48
支付给职工以及为职工支付的现金11,364.0126,076.1222,107.5214,926.4010,529.30
支付的各项税费3,331.537,556.785,760.903,706.81679.70
支付的其他与经营活动有关的现金44,144.3635,180.0264,515.8144,543.0414,326.40
经营活动现金流出小计292,395.701,138,267.89828,388.10528,511.19163,723.88
经营活动产生的现金流量净额-22,262.9728,652.8239,133.79961.0429,750.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.0087,450.0070,250.0046,450.00484.03
取得投资收益所收到的现金81.281,304.781,121.81754.50235.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.413.902.102.000.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--33.75142.3933.7533.75
投资活动现金流入小计12,081.6988,792.4371,516.3047,240.25753.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,904.9333,030.6229,936.9415,674.2210,021.35
投资所支付的现金11,000.7065,500.0061,009.0038,500.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.960.66161.2199.4344.95
投资活动现金流出小计17,916.5998,531.2891,107.1554,273.6626,066.30
投资活动产生的现金流量净额-5,834.90-9,738.84-19,590.84-7,033.41-25,312.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,094.81125,294.86106,001.5783,380.3917,570.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63,143.81125,294.86106,001.5783,380.3917,570.58
偿还债务支付的现金42,039.23112,529.7992,574.8055,822.7713,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,470.0428,111.5926,823.0625,613.021,292.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润145.70--145.70----
支付其他与筹资活动有关的现金0.045.875.875.87--
筹资活动现金流出小计43,509.32140,647.26119,403.7381,441.6614,992.73
筹资活动产生的现金流量净额19,634.49-15,352.39-13,402.161,938.732,577.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.46-7.64-2.821.863.64
五、现金及现金等价物净增加额-8,462.923,553.956,137.96-4,131.787,019.07
加:期初现金及现金等价物余额19,049.4215,495.4815,495.4815,495.4815,495.48
六、期末现金及现金等价物余额10,586.5019,049.4221,633.4411,363.7022,514.55
附注
净利润--40,377.18--21,222.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,917.77--9,349.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,897.86--3,659.46--
无形资产摊销--2,330.57--1,122.01--
长期待摊费用摊销--592.92--282.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.73--1.06--
固定资产报废损失--16.87--3.56--
公允价值变动损失--54.44--57.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,726.23--741.07--
投资损失---1,740.16---1,024.91--
递延所得税资产减少---226.52---47.03--
递延所得税负债增加---41.37---20.69--
存货的减少---35,898.41---38,292.49--
经营性应收项目的减少--12,815.70--12,941.79--
经营性应付项目的增加---20,175.00---9,035.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,652.82--961.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,049.42--11,363.70--
现金的期初余额--15,495.48--15,495.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,553.95---4,131.78--
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