深粮B

- 200019

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深粮B(200019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,999.57574,077.94427,843.37241,633.97126,200.27
收到的税费返还17.57297.9482.03193.1437.02
收到的其他与经营活动有关的现金37,749.2526,598.5618,925.83128,820.145,249.52
经营活动现金流入小计181,766.38600,974.44446,851.23370,647.25131,486.81
购买商品、接受劳务支付的现金86,813.00540,385.87348,367.88247,382.3284,810.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,815.4134,052.0826,788.5318,264.0613,088.88
支付的各项税费1,255.9614,688.4211,547.339,189.392,606.55
支付的其他与经营活动有关的现金41,766.7013,379.827,886.59111,664.635,664.36
经营活动现金流出小计141,651.08602,506.20394,590.33386,500.40106,170.01
经营活动产生的现金流量净额40,115.30-1,531.7652,260.90-15,853.1425,316.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--40,028.1323,562.1831,562.1812,062.18
取得投资收益所收到的现金--607.83429.06530.55311.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,779.481,741.3962.331,728.6161.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,861.941,324.201,324.191,324.20
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,779.4844,239.2825,377.7635,145.5413,759.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,376.849,547.516,806.165,917.624,501.68
投资所支付的现金--34,500.9034,500.0028,500.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--315.182,885.60----
支付的其他与投资活动有关的现金--755.94------
投资活动现金流出小计1,376.8445,119.5344,191.7634,417.6229,501.68
投资活动产生的现金流量净额6,402.64-880.24-18,814.00727.92-15,742.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金87,764.71339,581.70272,501.67204,510.7376,644.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计87,764.71339,581.70272,501.67204,510.7376,644.70
偿还债务支付的现金118,048.54314,073.30285,579.64179,435.4098,041.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金861.5525,806.8127,059.5224,580.37692.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金285.745,081.191,530.111,223.83338.89
筹资活动现金流出小计119,195.83344,961.29314,169.26205,239.6099,072.48
筹资活动产生的现金流量净额-31,431.11-5,379.59-41,667.59-728.87-22,427.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.2210.561.241.701.44
五、现金及现金等价物净增加额15,085.61-7,781.03-8,219.45-15,852.40-12,851.76
加:期初现金及现金等价物余额15,893.5323,674.5723,238.9523,238.9523,238.95
六、期末现金及现金等价物余额30,979.1515,893.5315,019.507,386.5510,387.19
附注
净利润--32,414.36--13,036.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,328.02--7,984.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,220.91--5,552.26--
无形资产摊销--3,250.44--1,712.45--
长期待摊费用摊销--730.71--394.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---529.44---521.94--
固定资产报废损失--5.08--2.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,613.95--1,709.26--
投资损失---1,455.94---336.81--
递延所得税资产减少---41.91---834.92--
递延所得税负债增加---41.37---18.03--
存货的减少--76,163.16---34,058.79--
经营性应收项目的减少--116,742.68---8,483.81--
经营性应付项目的增加---260,579.60---3,125.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--124.37------
经营活动产生现金流量净额---1,531.76---15,853.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------110.03--
现金的期末余额--15,893.53--7,386.55--
现金的期初余额--23,674.57--23,091.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------146.97--
现金及现金等价物的净增加额---7,781.03---15,852.40--
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