南玻B

- 200012

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻B(200012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,900.311,173,615.49792,527.81473,900.33178,333.24
收到的税费返还157.886,178.083,921.501,186.64103.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,365.0717,776.4212,713.476,969.633,472.29
经营活动现金流入小计302,423.261,197,570.00809,162.79482,056.60181,908.80
购买商品、接受劳务支付的现金174,302.67667,499.32443,476.04276,772.19114,540.76
支付给职工以及为职工支付的现金52,740.26137,725.52103,287.3170,859.9342,487.79
支付的各项税费27,488.4576,977.7050,763.1028,472.6613,305.19
支付的其他与经营活动有关的现金13,762.6942,305.4944,324.1127,987.3712,687.74
经营活动现金流出小计268,294.08924,508.04641,850.55404,092.16183,021.47
经营活动产生的现金流量净额34,129.18273,061.96167,312.2477,964.44-1,112.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.00--------
取得投资收益所收到的现金137.34265.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.67188.71107.9372.3852.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,675.3543,517.7337,888.0432,806.7132,106.84
投资活动现金流入小计56,848.3543,971.8937,995.9732,879.0932,158.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,416.87111,076.9875,962.5943,616.5224,655.19
投资所支付的现金64,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金520.6011,874.196,149.152,184.821,543.29
投资活动现金流出小计87,937.47122,951.1782,111.7445,801.3426,198.48
投资活动产生的现金流量净额-31,089.12-78,979.28-44,115.77-12,922.255,960.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,343.42227,746.67213,573.98124,398.13111,435.92
发行债券收到的现金--199,168.00199,168.00199,168.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2.0015,369.82381.9829.8290.48
筹资活动现金流入小计14,345.42442,284.49413,123.96323,595.95311,526.40
偿还债务支付的现金14,997.26502,461.47448,361.81182,711.1091,765.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,269.1843,859.1841,926.6733,667.884,022.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.6760,422.5450,329.7548,335.8119,750.59
筹资活动现金流出小计28,298.10606,743.19540,618.24264,714.80115,538.92
筹资活动产生的现金流量净额-13,952.68-164,458.70-127,494.2758,881.15195,987.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.29-404.66-128.9758.7575.92
五、现金及现金等价物净增加额-10,892.3329,219.32-4,426.78123,982.09200,911.14
加:期初现金及现金等价物余额212,402.82183,183.50183,183.50183,183.50183,183.50
六、期末现金及现金等价物余额201,510.49212,402.82178,756.73307,165.60384,094.65
附注
净利润--81,195.30--40,187.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--73,850.81---15.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--86,340.86--43,001.78--
无形资产摊销--5,830.32--2,691.45--
长期待摊费用摊销--158.12--82.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--115.90--34.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17,991.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,330.81--15,217.90--
投资损失---265.45------
递延所得税资产减少--1,081.32---1,363.79--
递延所得税负债增加--4,398.37--276.06--
存货的减少---842.65---22,004.00--
经营性应收项目的减少---8,462.19---15,406.30--
经营性应付项目的增加--19,749.30--15,010.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------43.62--
经营活动产生现金流量净额--273,061.96--77,964.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--212,402.82--307,165.60--
现金的期初余额--183,183.50--183,183.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,219.32--123,982.09--
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