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| 南玻B(200012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,372.03 | 1,766,427.45 | 1,280,461.40 | 816,710.25 | 280,185.27 |
| 收到的税费返还 | 720.08 | 14,612.60 | 14,283.35 | 12,964.93 | 3,410.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,584.92 | 37,120.91 | 24,177.89 | 23,514.71 | 6,083.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,677.04 | 1,818,160.95 | 1,318,922.64 | 853,189.88 | 289,678.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,891.45 | 1,184,732.69 | 889,460.56 | 616,427.52 | 210,036.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,147.63 | 214,944.61 | 163,932.04 | 116,132.48 | 70,216.49 |
| 支付的各项税费 | 15,560.70 | 101,124.04 | 72,384.41 | 48,170.65 | 25,671.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,046.76 | 41,380.71 | 30,721.00 | 20,616.51 | 12,195.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,646.53 | 1,542,182.06 | 1,156,498.01 | 801,347.16 | 318,119.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,030.51 | 275,978.89 | 162,424.63 | 51,842.72 | -28,440.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.59 | 152.37 | 115.17 | 77.57 | 39.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,254.56 | 785.88 | 33.02 | 17.67 | 6.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,552.13 | 3,724.61 | 3,262.95 | 3,789.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,263.16 | 5,490.39 | 5,872.80 | 5,358.19 | 5,835.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,741.56 | 426,744.25 | 335,686.29 | 171,494.98 | 107,336.53 |
| 投资所支付的现金 | 4,280.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 349.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,370.71 | 430,813.85 | 337,755.89 | 173,564.58 | 107,406.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,107.55 | -425,323.47 | -331,883.09 | -168,206.39 | -101,570.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,800.00 | 6,800.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,800.00 | 6,800.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,881.08 | 382,249.19 | 276,641.08 | 179,240.36 | 112,673.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,138.90 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,019.98 | 390,249.19 | 284,641.08 | 180,840.36 | 112,673.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,398.37 | 309,892.30 | 243,059.27 | 235,159.81 | 202,592.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,842.11 | 81,308.33 | 74,847.77 | 22,768.18 | 16,843.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,245.69 | 4,655.87 | 4,658.29 | 2,305.43 | 2,305.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,486.17 | 395,856.50 | 322,565.33 | 260,233.41 | 221,741.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,533.81 | -5,607.31 | -37,924.25 | -79,393.05 | -109,067.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.51 | 676.23 | 511.59 | 280.90 | -233.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,969.72 | -154,275.66 | -206,871.12 | -195,475.81 | -239,311.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,126.17 | 459,401.83 | 459,401.83 | 459,401.83 | 459,401.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,156.44 | 305,126.17 | 252,530.70 | 263,926.01 | 220,089.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 154,643.51 | -- | 88,189.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,673.75 | -- | -2.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 113,072.30 | -- | 55,015.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,695.35 | -- | 4,347.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 498.61 | -- | 187.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 962.81 | -- | -5.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,815.96 | -- | 11,330.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -801.55 | -- | 408.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,153.53 | -- | -499.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,717.89 | -- | -520.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,355.28 | -- | -30,691.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -176,046.29 | -- | -82,589.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 99,695.37 | -- | 5,376.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,007.80 | -- | 503.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 275,978.89 | -- | 51,842.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 305,126.17 | -- | 263,926.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 459,401.83 | -- | 459,401.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -154,275.66 | -- | -195,475.81 | -- |
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