报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,451.38 | 26,328.53 | 13,393.23 | 11,809.79 | 8,672.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 114.66 | 760.83 | 592.44 | 473.39 | 224.78 |
经营活动现金流入小计 | 2,566.04 | 27,089.35 | 13,985.67 | 12,283.18 | 8,897.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129.37 | 15,774.12 | 15,024.85 | 8,999.51 | 8,387.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 844.10 | 2,762.22 | 2,151.74 | 1,523.25 | 871.18 |
支付的各项税费 | 71.19 | 1,947.57 | 1,641.89 | 1,026.88 | 339.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95.67 | 541.71 | 395.73 | 149.76 | 75.10 |
经营活动现金流出小计 | 2,140.35 | 21,025.61 | 19,214.21 | 11,699.41 | 9,672.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 425.69 | 6,063.74 | -5,228.53 | 583.77 | -775.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.65 | 1,386.00 | 284.62 | 285.67 | 124.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.65 | 1,386.00 | 284.62 | 285.67 | 124.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.65 | -1,386.00 | -284.62 | -285.67 | -124.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,162.16 | 2,162.16 | 2,162.16 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.76 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,164.92 | 2,162.16 | 2,162.16 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,164.92 | -2,162.16 | -2,162.16 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 399.04 | 2,512.82 | -7,675.31 | -1,864.06 | -899.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,686.42 | 49,173.60 | 49,173.60 | 49,173.60 | 49,173.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,085.46 | 51,686.42 | 41,498.29 | 47,309.54 | 48,273.95 |
附注 |
净利润 | -- | 1,603.67 | -- | 1,117.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,883.20 | -- | 2,861.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 662.95 | -- | 332.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 129.88 | -- | 64.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -467.80 | -- |
投资损失 | -- | 176.34 | -- | 124.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -432.48 | -- | -425.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.24 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 807.59 | -- | 1,128.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,742.68 | -- | 3,086.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,509.58 | -- | -7,237.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,063.74 | -- | 583.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,686.42 | -- | 47,309.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,173.60 | -- | 49,173.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,512.82 | -- | -1,864.06 | -- |