天箭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天箭科技(002977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,451.3826,328.5313,393.2311,809.798,672.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金114.66760.83592.44473.39224.78
经营活动现金流入小计2,566.0427,089.3513,985.6712,283.188,897.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,129.3715,774.1215,024.858,999.518,387.17
支付给职工以及为职工支付的现金844.102,762.222,151.741,523.25871.18
支付的各项税费71.191,947.571,641.891,026.88339.50
支付的其他与经营活动有关的现金95.67541.71395.73149.7675.10
经营活动现金流出小计2,140.3521,025.6119,214.2111,699.419,672.95
经营活动产生的现金流量净额425.696,063.74-5,228.53583.77-775.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.651,386.00284.62285.67124.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26.651,386.00284.62285.67124.46
投资活动产生的现金流量净额-26.65-1,386.00-284.62-285.67-124.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,162.162,162.162,162.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2.76------
筹资活动现金流出小计--2,164.922,162.162,162.16--
筹资活动产生的现金流量净额---2,164.92-2,162.16-2,162.16--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额399.042,512.82-7,675.31-1,864.06-899.66
加:期初现金及现金等价物余额51,686.4249,173.6049,173.6049,173.6049,173.60
六、期末现金及现金等价物余额52,085.4651,686.4241,498.2947,309.5448,273.95
附注
净利润--1,603.67--1,117.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,883.20--2,861.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--662.95--332.34--
无形资产摊销--129.88--64.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.73------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------467.80--
投资损失--176.34--124.61--
递延所得税资产减少---432.48---425.97--
递延所得税负债增加---1.24------
存货的减少--807.59--1,128.00--
经营性应收项目的减少--11,742.68--3,086.30--
经营性应付项目的增加---11,509.58---7,237.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,063.74--583.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,686.42--47,309.54--
现金的期初余额--49,173.60--49,173.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,512.82---1,864.06--
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