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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
苏州银行(002966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,033,824.98 | 5,365,315.79 | 3,675,804.70 | 4,531,389.43 | 3,731,237.89 |
向央行借款净增加额 | 155,934.80 | 79,949.38 | 52,361.44 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,318,625.39 | 877,766.97 | 422,512.49 | 1,619,885.08 | 1,188,705.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,348.96 | 41,469.75 | 20,296.73 | 65,994.11 | 90,462.22 |
经营活动现金流入小计 | 8,148,433.04 | 8,020,806.38 | 4,907,018.37 | 7,670,373.15 | 6,275,565.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | 3,947,431.33 | 3,367,930.21 | 1,808,191.64 | 4,223,535.34 | 3,366,563.77 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 177,609.28 | 135,781.58 | 113,270.54 | 20,153.50 | 45,127.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,228.13 | 163,702.94 | 114,382.55 | 233,458.82 | 185,685.03 |
支付的各项税费 | 187,414.12 | 141,980.89 | 41,661.92 | 217,807.45 | 176,704.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,925.05 | 49,641.10 | 74,479.91 | 80,516.96 | 115,741.18 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 674,537.12 | 470,012.41 | 222,813.45 | 850,890.97 | 681,914.21 |
经营活动现金流出小计 | 5,683,629.75 | 5,026,146.03 | 2,729,466.14 | 7,612,299.02 | 6,248,157.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,464,803.29 | 2,994,660.35 | 2,177,552.22 | 58,074.13 | 27,408.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 13,031,571.01 | 9,473,337.43 | 4,475,464.29 | 33,233,799.70 | 24,528,871.66 |
取得投资收益收到的现金 | 470,122.62 | 345,890.05 | 146,181.28 | 585,390.28 | 445,239.83 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 390.14 | 390.14 | 591.12 | 3,139.15 | -- |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,502,083.77 | 9,819,617.62 | 4,622,236.70 | 33,822,329.14 | 24,974,111.48 |
投资支付的现金 | 14,860,431.99 | 11,557,778.79 | 5,740,346.41 | 35,128,517.77 | 26,375,718.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,204.30 | 20,273.52 | 9,719.04 | 41,920.54 | 26,934.38 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,889,636.30 | 11,578,052.31 | 5,750,065.45 | 35,170,438.30 | 26,402,653.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,387,552.53 | -1,758,434.69 | -1,127,828.75 | -1,348,109.17 | -1,428,541.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | -- | 11,760.00 | 11,760.00 |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 14,805,017.33 | 9,125,681.77 | 4,578,307.98 | 22,384,918.73 | 17,704,930.82 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,111,507.42 | 9,132,281.77 | 4,578,307.98 | 22,696,568.82 | 17,716,690.82 |
偿还债务所支付的现金 | 16,314,000.13 | 10,491,000.11 | 5,964,000.09 | 21,077,577.40 | 16,467,405.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,024.66 | 147,234.67 | 19,325.21 | 283,890.64 | 246,012.58 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,491,732.15 | 10,644,652.62 | 5,986,820.73 | 21,374,924.57 | 16,723,080.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,380,224.73 | -1,512,370.85 | -1,408,512.75 | 1,321,644.25 | 993,609.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,848.35 | 6,076.83 | -1,629.42 | 28,725.81 | 25,237.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -294,125.63 | -270,068.36 | -360,418.70 | 60,335.02 | -382,285.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,497,978.86 | 1,497,978.86 | 1,497,978.86 | 1,437,643.83 | 1,437,643.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,203,853.22 | 1,227,910.50 | 1,137,560.16 | 1,497,978.86 | 1,055,358.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 273,722.76 | -- | 411,669.82 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,762.98 | -- | 22,969.32 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 8,512.60 | -- | 14,378.48 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 6,223.07 | -- | 10,100.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,289.53 | -- | 4,278.48 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -206.37 | -- | -2,666.19 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 97,644.96 | -- | 207,825.20 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -345,213.99 | -- | -606,540.24 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -74.42 | -- | -20,573.18 | -- |
汇兑损益 | -- | -10,732.34 | -- | -34,543.93 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -21,230.67 | -- | -59,211.59 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -3,797,745.10 | -- | -5,338,369.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,679,431.41 | -- | 5,173,787.27 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 2,994,660.35 | -- | 58,074.13 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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