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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,208,564.73 | 5,751,825.90 | 5,725,349.57 | 6,495,219.80 | 5,496,391.82 |
| 向央行借款净增加额 | 182,121.06 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 507,917.37 | 1,880,216.58 | 1,405,634.85 | 926,127.20 | 462,219.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,407.88 | 98,952.46 | 33,859.72 | 53,840.30 | 50,875.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,280,849.85 | 8,873,866.51 | 8,163,251.96 | 8,127,445.12 | 6,228,846.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,419,490.44 | 4,552,413.75 | 4,130,815.92 | 3,611,221.68 | 3,086,547.92 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 131,472.03 | 315,307.01 | 298,029.81 | 279,635.93 | 254,610.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,487.27 | 279,542.82 | 220,590.68 | 163,609.27 | 110,336.71 |
| 支付的各项税费 | 23,501.41 | 265,719.38 | 183,012.66 | 139,004.47 | 45,756.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,429.12 | 107,393.73 | 100,794.61 | 85,226.93 | 92,633.34 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 284,463.29 | 915,834.92 | 720,547.05 | 525,593.76 | 282,065.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,194,586.42 | 7,777,006.80 | 5,742,958.84 | 4,963,188.52 | 4,380,013.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,086,263.43 | 1,096,859.71 | 2,420,293.12 | 3,164,256.61 | 1,848,833.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,207,398.25 | 20,448,039.82 | 14,236,946.44 | 9,004,172.32 | 4,482,603.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 145,033.55 | 570,992.16 | 510,730.78 | 382,001.71 | 204,544.86 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 900.82 | 1,227.99 | 634.80 | 634.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,353,332.63 | 21,020,259.96 | 14,748,312.02 | 9,386,808.82 | 4,687,148.24 |
| 投资支付的现金 | 7,595,863.43 | 23,678,983.54 | 17,658,908.24 | 11,361,410.05 | 5,347,036.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,795.50 | 51,534.63 | 26,446.96 | 18,917.05 | 7,379.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,608,658.93 | 23,730,518.17 | 17,685,355.20 | 11,380,327.10 | 5,354,416.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 744,673.70 | -2,710,258.21 | -2,937,043.18 | -1,993,518.28 | -667,267.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 60,903.26 | 629,538.04 | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 5,282,390.64 | 24,660,382.59 | 15,883,426.39 | 8,241,221.62 | 3,219,148.81 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,343,293.90 | 25,289,920.63 | 15,883,426.39 | 8,241,221.62 | 3,219,148.81 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,020,455.81 | 23,142,000.00 | 15,219,069.08 | 9,271,999.98 | 3,777,000.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,932.63 | 311,351.81 | 208,873.24 | 188,152.34 | 14,949.98 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,053,704.20 | 23,467,246.74 | 15,438,039.30 | 9,466,986.95 | 3,795,630.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,710,410.31 | 1,822,673.89 | 445,387.10 | -1,225,765.33 | -576,482.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300.46 | 6,616.22 | -6,034.76 | 1,446.48 | 1,034.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,827.28 | 215,891.62 | -77,397.72 | -53,580.52 | 606,118.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,484,670.93 | 1,268,779.32 | 1,268,779.32 | 1,268,779.32 | 1,268,779.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,605,498.21 | 1,484,670.93 | 1,191,381.60 | 1,215,198.80 | 1,874,897.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 527,295.57 | -- | 304,381.53 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,290.48 | -- | 11,159.86 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 18,689.98 | -- | 8,824.37 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 15,048.31 | -- | 7,174.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,641.67 | -- | 1,649.46 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -759.86 | -- | -631.12 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 195,346.50 | -- | 97,521.63 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -582,498.13 | -- | -333,023.47 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -72,361.08 | -- | -32,698.13 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -1,052.98 | -- | 36,776.08 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 9,989.17 | -- | 8,253.50 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -5,705,877.71 | -- | -3,500,310.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,558,287.82 | -- | 6,507,297.84 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 1,096,859.71 | -- | 3,164,256.61 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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