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| 苏州银行(002966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,921,186.62 | 6,623,855.62 | 5,343,014.60 | 5,381,891.76 | 4,502,272.62 |
| 向央行借款净增加额 | 1,362,120.16 | 931,197.37 | 572,603.28 | 51,824.62 | 120,398.90 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,000,638.71 | 483,725.93 | 1,867,514.23 | 1,393,326.28 | 1,005,348.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,665.16 | 62,044.02 | 21,700.49 | 17,369.26 | 16,917.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,468,418.08 | 9,055,883.77 | 8,647,534.74 | 8,617,092.62 | 6,827,609.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,064,836.72 | 4,459,384.50 | 4,833,794.54 | 4,182,702.18 | 3,627,483.04 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 303,129.83 | 261,139.01 | 175,356.68 | 173,995.31 | 100,115.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,713.30 | 97,898.01 | 283,638.20 | 226,042.92 | 170,959.84 |
| 支付的各项税费 | 112,581.73 | 33,327.41 | 201,040.49 | 146,344.47 | 93,733.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,522.02 | 43,325.32 | 146,439.41 | 176,782.23 | 139,156.09 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 619,909.66 | 379,486.59 | 969,067.19 | 741,061.53 | 539,049.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,677,062.56 | 5,315,428.29 | 7,538,428.46 | 5,809,946.21 | 5,201,041.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,791,355.52 | 3,740,455.47 | 1,109,106.29 | 2,807,146.40 | 1,626,567.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 14,527,723.89 | 5,737,224.26 | 24,704,941.47 | 18,596,906.46 | 14,393,427.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 359,479.83 | 182,223.21 | 711,592.66 | 543,643.28 | 272,312.58 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 600.80 | -- | 3,909.01 | 990.64 | 796.67 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,887,804.53 | 5,919,447.47 | 25,420,443.14 | 19,141,540.38 | 14,666,537.11 |
| 投资支付的现金 | 17,989,086.12 | 7,890,383.66 | 29,187,824.98 | 22,498,296.14 | 16,373,290.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,349.63 | 12,091.61 | 41,258.91 | 28,347.50 | 18,868.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,008,435.75 | 7,902,475.27 | 29,229,083.90 | 22,526,643.64 | 16,392,158.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,120,631.22 | -1,983,027.81 | -3,808,640.76 | -3,385,103.27 | -1,725,621.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 610,745.61 | 134,825.96 | 35,148.82 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 6,881,209.38 | 2,795,581.29 | 23,294,695.99 | 16,869,514.51 | 10,424,135.99 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,881,209.38 | 2,795,581.29 | 24,105,409.34 | 17,004,340.47 | 10,459,284.81 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,039,000.00 | 3,570,000.00 | 21,009,000.00 | 15,821,000.00 | 10,282,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,121.73 | 11,399.43 | 294,392.82 | 160,677.87 | 126,423.07 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,879.63 | 549,859.86 | 23,031.94 | 23,031.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,270,225.31 | 4,134,634.11 | 21,339,373.51 | 16,013,865.17 | 10,414,960.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -389,015.93 | -1,339,052.82 | 2,766,035.84 | 990,475.30 | 44,324.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,778.40 | -7,242.33 | -6,431.51 | -2,185.82 | -1,658.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,929.98 | 411,132.52 | 60,069.85 | 410,332.61 | -56,388.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,544,740.78 | 1,544,740.78 | 1,484,670.93 | 1,484,670.93 | 1,484,670.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,810,670.76 | 1,955,873.30 | 1,544,740.78 | 1,895,003.54 | 1,428,282.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,897.66 | -- | 557,843.89 | -- | 323,885.14 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,541.38 | -- | 23,359.14 | -- | 11,519.60 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 11,035.20 | -- | 19,436.42 | -- | 9,466.57 |
| 其中:无形资产摊销 | 8,662.29 | -- | 16,196.14 | -- | 7,851.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,372.91 | -- | 3,240.28 | -- | 1,615.18 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 50.50 | -- | -3,009.37 | -- | -26.70 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 92,610.35 | -- | 179,694.97 | -- | 87,482.25 |
| 投资损失(减:收益) | -357,296.78 | -- | -712,601.14 | -- | -226,968.24 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 9,241.78 | -- | 55,730.96 | -- | 3,863.81 |
| 汇兑损益 | 20,903.55 | -- | -7,370.00 | -- | -10,221.91 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | 10,540.24 | -- | -10,128.08 | -- | -596.50 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -5,003,960.06 | -- | -5,350,280.71 | -- | -4,382,837.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,541,392.31 | -- | 6,225,864.70 | -- | 5,747,555.33 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 3,791,355.52 | -- | 1,109,106.29 | -- | 1,626,567.56 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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