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| 新疆交建(002941) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,022.44 | 786,913.05 | 452,594.31 | 276,436.72 | 93,301.89 |
| 收到的税费返还 | 22,474.35 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,289.58 | 41,038.74 | 29,030.41 | 10,529.53 | 4,294.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,786.37 | 827,951.78 | 481,624.72 | 286,966.24 | 97,596.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,170.53 | 775,384.10 | 523,506.84 | 290,767.45 | 154,979.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,324.03 | 58,156.27 | 44,892.07 | 31,529.29 | 17,269.14 |
| 支付的各项税费 | 6,641.69 | 22,831.02 | 16,106.41 | 11,123.24 | 6,681.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 968.25 | 32,418.50 | 20,786.48 | 10,004.28 | 4,269.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,104.50 | 888,789.89 | 605,291.80 | 343,424.26 | 183,200.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,318.13 | -60,838.11 | -123,667.09 | -56,458.02 | -85,603.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.22 | 480.75 | 439.76 | 439.76 | 358.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 202.12 | 202.12 | 202.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 358.22 | 682.87 | 641.88 | 641.88 | 358.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.63 | 3,288.70 | 3,182.03 | 1,225.65 | 623.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 38,273.06 | 36,153.06 | 8,784.60 | 4,531.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.63 | 41,561.76 | 39,335.09 | 10,010.25 | 5,154.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 236.59 | -40,878.89 | -38,693.21 | -9,368.37 | -4,795.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,632.60 | 209,477.88 | 180,482.88 | 44,551.64 | 15,812.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 702.73 | 702.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,632.60 | 210,077.88 | 181,385.61 | 45,454.38 | 15,812.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,780.80 | 93,275.70 | 117,434.27 | 65,436.85 | 51,965.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,052.98 | 28,980.29 | 23,865.31 | 11,847.60 | 4,998.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 433.37 | 432.00 | 432.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 469.69 | 1,302.73 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,833.78 | 122,725.68 | 142,602.32 | 77,284.45 | 56,963.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,798.82 | 87,352.20 | 38,783.29 | -31,830.07 | -41,151.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.11 | 95.20 | 97.84 | -134.59 | -5.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,304.83 | -14,269.60 | -123,479.17 | -97,791.05 | -131,556.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,234.09 | 386,503.70 | 386,503.70 | 386,503.70 | 386,503.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,929.27 | 372,234.09 | 263,024.53 | 288,712.64 | 254,947.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,468.98 | -- | 11,898.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15,752.41 | -- | -9,643.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,610.89 | -- | 2,460.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,172.07 | -- | 483.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 439.10 | -- | 203.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.71 | -- | -37.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,430.97 | -- | -598.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,939.46 | -- | 11,840.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -759.93 | -- | -369.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 612.55 | -- | 2,154.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 62.91 | -- | 87.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,853.25 | -- | 1,930.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,709.19 | -- | 4,809.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -122,846.63 | -- | -81,733.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -60,838.11 | -- | -56,458.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 372,234.09 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 386,503.70 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 288,712.64 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 386,503.70 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,269.60 | -- | -97,791.05 | -- |
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